Вот мы плавно подобрались к теме рисков. Скажу сразу, что не существует торговых стратегий, которые при каждой сделке приносили бы прибыль. В любом случае будут убытки, вопрос только в их размере. О чем же речь?
Очень часто новоиспечённый трейдер сев за компьютер, предварительно пройдя все возможные курсы и почитав книги, начинает звездиться. Открывает позицию, ну покупает, например, акции АО «Шляпный завод». Их цена начинает падать, и наш трейдер начинает терять деньги. Но его это не смущает, ведь он все знает и сидит с уверенностью, что цена сейчас развернется и пойдет вверх, и он заработает кучу бобла и будет ему счастье. Но цена падает и падает, падает и падает. И вот уже 15-20 % от счета он потерял и со слезами на глазах закрывает позицию. 5-6 таких сделок и до свидания весь счет. И хорошо, если это чудо в банк за кредитом не попрется чтобы отбить утраченное.
Читая литературу по трейдингу до начала торговли и уже когда начал торговать, я выяснил, что при торговле нормальный риск это 1,5- 2 % от счета на одну позицию. Лично я этого придерживаюсь. Всего один раз я пренебрёг этим правилом и поплатился. Теперь с контролем над риском проблем нет.
Смысл вот в чем. Например у вас брокерский счет на 100000 рублей. Соответственно 2 % это 2000 рублей. Т.е. покупая акции АО «Шляпный завод» наш трейдер должен был закрыть позицию сразу, как только потерял 2000 рублей при падении цены акций. Но это не значит, что когда захотел купил и как только стало -2000 рублей, то сразу продал. Поясню. Еще до открытия позиции трейдер должен определить для себя ту цену, по которой будет открывать позицию и цену, при достижении которой закроет убыточную позицию по условиям своей торговой стратегии. После этого посчитать разницу между этими ценами и наши 2 % (в данном случае 2000 рублей) разделить на полученную разницу. Пример. Счет у меня на 100000 рублей. Хочу купить акции АО «Яблокофон» по цене 100 рублей за одну акцию. По моей стратегии я вижу, что если цена упадет ниже 95 рублей, то это будет пушной зверек и цена продолжит падать. Значит, при негативном развитии событий, я продавать буду по 94 рубля. Считаем: 100 рублей – 94 рубля = 6 рублей. Наш риск на одну акцию составит 6 рублей, но я могу рискнуть 2000 рублей. 2000 рублей делим на 6 рублей = 333,333333….. Т. е. я могу позволить себе купить не более 333 акций АО «Яблокофон». Но не забываем про комиссии, которые с вас возьмет брокер и биржа. С учетом комиссий я, пожалуй, куплю 300 акций. Что получаем: 300 акций по 100 рублей = 30000 рублей. (это сумма, которую мы потратили именно на эти акции). Если что-то пошло не так и цена падает, то мы продаем по 94 рубля и теряем 1800 рублей. + комиссии.
В процессе обучения, да и в дальнейшей торговле нужно быть готовым к убыткам. Жесткий контроль над рисками позволит вам не слить быстро весь свой счет. О рисках я еще продолжу рассказывать в следующей статье. Расскажу, как сам накосячил и еще пару нюансов.