Давайте начнем с определения. Инсайдерами признаются высшие должностные лица, члены совета директоров и акционеры с долей более 5%. Инсайдером человека делает владение информацией о компании, которая дает им преимущество над другими инвесторами.
Инсайдеры хорошо знают свой бизнес и свои отрасли. Они владеют информацией о том, какие продукты компания будет выпускать, какие стратегии использовать, и какие предприятия компания будет покупать или продавать.
Такая информация, как правило, не раскрывается общественности, и обладание ею позволяет совершать инсайдерам более выгодные сделки. Именно для них в первую очередь существует lock up период в IPO.
Известно множество случаев, когда инсайдеры привлекались к гражданской или уголовной ответственности или же облагались штрафами.
Все инсайдеры обязаны уведомлять о своих сделках регулятор. Поэтому дата, цена и объем покупок/продаж находятся в открытом доступе.
Нас больше всего интересуют миллиардеры из списка Forbes, владельцы хедж-фондов, топ-менеджеры и крупные собственники бизнеса.
Есть замечательный сайт: https://www.tipranks.com/
Вы там можете найти в поиске тикер, интересующей вас компании и открыть графу Insiders. Там мы увидим сделки всех инсайдеров по этой компании. Если там были покупки, то это сильный аргумент в пользу приобретения этого актива.
При этом инсайдерские продажи не всегда свидетельствуют о пессимизме топ-менеджеров в отношении цен на акции их компаний. Большинство таких сделок связано с тем, что акционерам нужны деньги и эта привлекательная цена для фиксации части прибыли.
А теперь мой самый любимый сайт: https://www.gurufocus.com/insider/ceo
Там есть отдельная вкладка с инсайдерами, где их можно фильтровать.
При этом информация о сделках инсайдеров может повлиять на общее настроение рынка. Обычно в первом приближении информация о приобретении акций топ-менеджерами воспринимается позитивно, считается, что они верят в свою компанию. Это поддерживает цену акций. Чего только стоят покупки Уоррена Баффета, когда после этого активы растут на +5-10% за день.
Подписывайтесь на наш телеграм канал: Ссылка на телеграм канал
