Доброго времени суток, уважаемые читатели канала investmind, сегодня подготовил для вас материал по инвестированию в Российские телекоммуникации через акции Ростелекома. Постараюсь ответить на следующие вопросы: Как устроен бизнес компании? Стоит ли инвестировать? Привлекательные точки входа. Начнем:
Информацию по котировкам и динамике бумаги смотрю сайте intelinvest. Там же бесплатно веду учет своего портфеля. Рекомендую для ознакомления. Промокод в 20% на первую оплату для подписчиков канала "5GJZ23X3GM". Но сервисом можно легко пользоваться и бесплатно.
Знакомство и суть бизнеса
Считаю, что данная компания не нуждается в предоставлении. Все мы слышали о Ростелекоме, многие из нас пользуются услугами, предоставляемыми данной компанией. Но нужно понимать, что данную компанию вполне можно назвать Государственной, поскольку 50% + 1 акция принадлежит государству.
В последние годы Ростелеком усиливает свои позиции, а также пытается выйти на новые рынки. Компания запускает проекты в сфере информационной безопасности, в сфере облачных хранилищ. Чтобы определить на сколько это удачно выходит, предлагаю обратиться к финансовым показателям.
Финансовые показатели
Как можно заметить в течение нескольких лет компания наращивает значение выручки, при этом значения чистой прибыли также имеют возрастающую тенденцию. Считаю это положительным фактором.
Мобильная связь и интернет
Покупка Ростелекомом Теле 2 уже благоприятно сказывается на показателях выручки и прибыли, предлагаю ознакомиться со структурой выручки по результатам первого полугодия.
При этом за первое полугодие значения выручки от сектора мобильной связи увеличилось в двузначном выражении. Но не одной мобильной связью ограничивается Ростелеком, ведь изначально компания занималась только предоставлением доступа в интернет. В данном секторе е Ростелеком занимает первую строчку по доле рынка в России
Государственные программы
Ростелеком реализует множество государственных программ в сфере цифровых технологий, например, компания обеспечивает видеонаблюдение на выборах и ЕГЭ. Устанавливает умные счетчики и комплексы фото и видео фиксации нарушений ПДД. Управляет порталом Госуслуги и так далее.
Дивидендная доходность
Дивидендная политика компании предусматривает выплаты не менее 75% от свободного денежного потока и не менее 5руб. на одну акцию. По графику можно заметить, что последняя выплата дала див.доходность в 5,14%. Причем размер итоговых дивидендов за 2020 год может составить 7 руб. (прогнозное значение).
Точки входа
Понятно, что по мультипликаторам бумага выглядит сейчас перекупленной, но коррекции может и не быть в ближайшем будущем, поскольку второго локдауна из-за коронавируса в России я пока не вижу. Поэтому интересным уровнем входа считаю 94 руб.
Резюме
В целом, хочется сказать, что Ростелеком это уже не просто телеком. Стратегическим развитием компании является продолжение трансформации в цифрового партнера бизнеса, населения и государства. А рост сегмента облачного хранения данных и внедрения 5G станут отличными драйверами роста в среднесрочной перспективе.
P/S если вы считаете, что МТС достойный конкурент Ростелекому, советую прочитать данный материал: Акции МТС. Стоит ли покупать, а если покупать, то на какой срок? Разбор
Вы также можете оставлять заявку на рассмотрение, интересующей вас бумаги, в личные сообщения канала, либо воспользоваться услугой подбора компаний на рабочую почту, указанной в шапке профиля.
