Всем доброго дня!
Я несколько дней не писал обзоров, так как просто не было понимания происходящего на рынках. Писать радщи того чтобы писать, я точно не хотел. На рынке итак тяжелая ситуация, так еще путать своих подписчиков и читателей своим мнением, было бы неправильно. Попробую возобновить анализ рынков, возможно, мои прогнозы окажутся правильными. 2020 год подтверждает свою репутацию самого непредсказуемого года в истории.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются примерно на одних и тех же уровнях уже несколько дней. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.67%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.41%.
Обычно снижение доходностей по облигациям сигнализирует об уходе от риска, судя по динамике трежерей, однозначно об этом говорить рано.
На нашем долговом рынке вчера цены немного снизились, что отразилось на рубле. Посмотрим за динамикой сегодня.
Валютный рынок – EURUSD пока продолжает снижение, после пробития коридора 1.1750-1.1950. Укрепление доллара продолжается против практически всех валют. Сейчас уже начинают появляться прогнозы о целях снижения в 1.15, вполне возможно и такое.
Очередные опасения второй волны пандемии негативно сказываются на настроениях на рынке. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1608 - 1,1637) – (1,1710 – 1,1743) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – продолжает слабеть. Котировки достигли уровня в 77 рублей за доллар. Слабеет не только рубль, под давлением и другие валюты развивающихся стран, а также товарные валюты. Возможно ли, что тренд на ослабление продолжится? – вполне возможно, но вот насколько сильно уже другой вопрос. Я считаю, что вблизи текущих уровней стоит искать возможность открытия короткой позиции по USDRUB, и лучше это делать через фьючерс, так как он стоит дороже чем спот котировки, но цена фьючерса будет постепенно сравниваться с ценой спота, а значит, можно получить дополнительную прибыль со временем. Кто работает на опционах, то неплохое время для продажи опционов, так как волатильность высокая, а значит и премии по опционам. Торговый диапазон по USDRUB (76,4 -76,75) – (77,35– 77,65) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Фондовые индексы в США никак не могут определиться с дальнейшим направлением, то ли продолжить падать, то ли уже снова расти в направление прежних максимумов. Индекс S&P500, похоже, оформил «двойное дно» на уровне 3210.
Это ключевой уровень поддержки, потеря этого уровня толкнет индексы ниже. С одной стороны приближается окончание финансового года, а часто это происходит вблизи максимальных уровней, с другой стороны пандемия, предвыборные баталии, отсутствие новых стимулов со стороны конгресса и сената, и конечно, большие длинные позиции у инвесторов, которые нависают над рынком. Полагаю, что сегодня стоит ждать роста американских фондовых индексов, уж слишком все «пессиместично» выглядит с утра, тем более американцы не очень любят, когда без них растут или падают их фьючерсы. За последние дни, «плюсовое» начало дня заканчивалось снижением как вчера, возможно, сегодня негативное утро позеленеет в американскую сессию. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3165 -3205) – (3265 – 3305)
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы тоже изрядно «колбасит», но они повторяют динамику фондовых индексов в США. Утром стоит ждать негативного открытия, однако, мне кажется, что это будет возможность открыть длинные позиции. Я не думаю, что стоит ожидать большого ралли, но заработать на росте сегодня будет вполне реально. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (114300 -115550) – (118050 – 119350), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (283850 -285850) – (289950 – 292050).
НЕФТЬ - По нефти пока нет четкого тренда, котировки болтаются между 41 и 42, с небольшими прострелами.
По нефти, я не ожидаю, что сегодня будет сильное снижение, скорее даже, что цены постараются уйти выше 42. Но многое будет зависеть от настроений на рынках и доллара. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (40,35 – 40,85) – (41,85 – 42,25), по CFD WTI (38,40 – 39,00) – (39,90 -40,45)
Природный газ – Чудеса с ценами на природный газ происходят при приближении экспирации. Более чем 20% рост за один день, тому подтверждение. Сейчас стоит обратить внимание уже на новый контракт NG-10.20, его ценовой отрыв от текущего контракта, хоть и сократился, но все еще находится на рекордном уровне. Полагаю, что сейчас разумнее всего дождаться экспирации, а уже на следующей неделе начинать торговать. Мне кажется, что при таком ценовом росте, стоит посмотреть в сторону открытия коротких позиций в новом контракте, но, торопиться, точно не стоит. Пока даже не буду писать уровни, так как при такой волатильности это не имеет особо смысла.
Драгметаллы – Металлы испытывают огромное давление, идет 6-й день непрерывного снижения.
Золото достигло своих сильных уровней поддержки на уровне 1850,
а серебро похоже формирует «двойное дно» на уровне 21.80. Безумный рост в июле-августе, сменился, столь же нелепым снижением. И вертикальный рост, что уже доказано, и столь же обвальное снижение, всегда заканчиваются обратным ходом. Перепроданность на металлах уже очень сильная, динамика цен носит характер обвала – значит, стоит присматриваться к открытию длинных позиций. Торговый диапазон по золоту (1824 – 1843) – (1893 – 1924), по серебру (21,40 - 21,80) – (22.8 – 23,28) и по платине (800 – 816) – (844 – 860) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
