Различные точки зрения рассказывают разные истории, но в целом большинство финансовых аналитиков считает, что Illumina ILMN -8,6% все еще может приносить прибыль своим инвесторам.
И вот к нашему выводу, оценивая недавнее движение рынка Illumina с трех точек зрения, пришли эти аналитики:
- Относительное позиционирование на рынке
- Основные финансовые тенденции
- Результат работы механизма машинного обучения Trefis, который анализирует прошлые модели для прогнозирования поведения в ближайшем будущем
Что предлагает относительное позиционирование
Цена акций Illumina в этом году выросла на 5,5%, с 331,74 доллара до 349,93 доллара, а затем поднялась на 14,8% на прошлой неделе и составила 298,02 доллара. В начале этого года скользящее 12-месячное соотношение P / E для Illumina составляло 49. Этот показатель увеличился на 52% до 74, прежде чем закончился на уровне 63 после изменения прошлой недели. Так что акции сейчас, безусловно, дороже по сравнению с началом года.
По сравнению с коэффициентом P / E компании Illumina, равным 63, аналогичный показатель Agilent Technologies А и Pacific Biosciences PACB составляет 44 и 17 соответственно. Это говорит о возможности дальнейшей коррекции стоимости акций.
Что подсказывают фундаментальные факторы
Стоимость акций Illumina на прошлой неделе снизилась на 14,8%. Для сравнения: с 2017 по 2019 год акции увеличились на 52%, а с 2017 по настоящее время - на 36%. Это означает, что недавнее движение является резким разворотом долгосрочного тренда. Сохранится он или нет, зависит от того, как складываются фундаментальные основы.
Выручка Illumina увеличилась на 29% с 2752 млн долларов в 2017 году до 3543 млн долларов в 2019 году. За последние 12 месяцев эта цифра составляла 3351 млн долларов, что означает снижение на -5,4% по сравнению с показателями 2019 года.
Чистая маржа Illumina увеличилась на 13% с 24,6% в 2017 году до 27,9% в 2019 году. За последние 12 месяцев этот показатель составлял 20,7%. Таким образом, кажется, что бизнес стабильно растет, если исключить временное влияние Covid-19. В то время как продажи в этом году сокращаются, многие ожидают роста почти на 30% в следующем году.
Что предлагает алгоритм машинного обучения
AI-движок анализирует прошлые модели движения акций, чтобы предсказать краткосрочное поведение для заданного уровня движения в последний период, и предлагает около 35% вероятности того, что Illumina вырастет еще на 10% в течение следующих 21 торговых дней.
По сравнению с этим, вероятность снижения на -10% составляет 27%, что предполагает большую вероятность роста, несмотря на столь сильное недавнее движение вниз.
Взяв все три точки зрения вместе, можно сказать, что Illumina может все-таки принести прибыль инвесторам.