Контроль своевременной оплаты дебиторской и кредиторской задолженности в программе настраивается в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе и/или по конкретным договорам с контрагентами.
Настройка контроля своевременной оплаты дебиторской и кредиторской задолженности по всем организациям в информационной базе:
1. Раздел: Администрирование – Параметры учета.
2. По ссылкам "Сроки оплаты покупателями"или "Срок оплаты поставщикам" откройте одноименные формы.
3. В поле "Срок оплаты долга покупателями" (для формы "Сроки оплаты покупателями") или "Срок оплаты нашего долга поставщикам" (для формы "Срок оплаты поставщикам") установите срок оплаты в календарных днях (рис. 1). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
4. Задолженность покупателей, просроченная более чем на 45 дней, признается сомнительной для формирования резервов (если резервы формируются по учетной политике).
Рис.1
1. Раздел: Справочники – Договоры.
2. Двойным щелчком мыши откройте необходимый договор.
3. В блоке "Расчеты" установите флажок в поле "Установлен срок оплаты" и укажите срок оплаты в календарных днях (рис. 2). Задолженность по договору, не оплаченная в этот срок, считается просроченной.
4. Кнопка "Записать и закрыть".
Отчет «Задолженность покупателей по срокам долга» позволяет разделить дебиторскую задолженность по периодам возникновения, а также вывести сумму просроченной задолженности.
Отчет «задолженность поставщикам» показывает изменение задолженности поставщикам по организации за период. Данные приводятся без детализации по контрагентам.
Задолженность поставщикам определяется как остаток по кредиту счетов учета расчетов по договорам с видом договора «С поставщиком», «С комитентом (принципалом) на продажу» и «С комиссионером (агентом) на закупку».
Срок оплаты по договорам учитывается двумя способами:
1. Если предусмотрена единая политика для взаиморасчетов со всеми поставщиками, достаточно указать в настройках параметров учета срок оплаты поставщикам. Срок оплаты по договорам с поставщиками устанавливается в настройке параметров учета на закладке Расчеты с контрагентами.
2. Если предусмотрены особые условия расчетов с отдельными поставщиками, то необходимо в справочнике «Договоры» для конкретного договора установить флажок «Установлен срок оплаты по договору, дней» и указать срок оплаты.
Для определения задолженности поставщикам может быть изменен порядок расчета: можно исключить отдельные счета из анализа. Измененный порядок расчета будет применяться для всех отчетов раздела «Расчеты с поставщиками»
Отчет «Задолженность поставщикам по срокам долга» позволяет разделить кредиторскую задолженность по периодам возникновения, а также вывести сумму просроченной задолженности. Количество и длительность периодов (интервалов) можно настроить самостоятельно.