Эти три компании предлагают совокупные годовые темпы роста 140%, 104% и 49% соответственно.
Это был год множества рекордов. Мы видели, как эталонный индекс S&P 500 резко упал на территорию медвежьего рынка быстрее, чем когда-либо прежде, и видели, как широкий индекс полностью стер все его снижение медвежьего рынка менее чем за пять месяцев, что представляет собой самый быстрый отскок от медвежьего рынка ко всему новому. время максимума. Все это время инвесторы проверяли свои решения, как никогда раньше.
Для долгосрочных инвесторов этот рост волатильности на самом деле является долгожданным знаком, поскольку он позволяет терпеливым людям покупать в великие компании с предполагаемой скидкой. Но повышенная волатильность может иметь и обратную сторону, поскольку она известна тем, что поощряет краткосрочную торговлю и погоню за акциями за гроши.
Если вам нужны доказательства этого, просто взгляните на платформу онлайн-торговли Robinhood. Об прототипах «роботов-инвесторов» часто думают как о миллениалах и/или начинающих инвесторах, которые часто торгуют акциями и без них или гоняются за крайне волатильными дешевыми акциями. Таблица лидеров Robinhood (т. е. наиболее удерживаемые акции на платформе) является подтверждением этого, с множеством ужасных акций среди самых популярных на сайте.
Но если есть одна закономерность, которая довольно последовательна среди инвесторов Robinhood - помимо того факта, что они, как правило, молоды, - это их любовь к акциям роста. Поскольку Федеральная резервная система пообещала удерживать ставку по федеральным фондам на историческом минимуме до 2022 года, затраты по займам сейчас чрезвычайно дешевы. Это благоприятствует быстрорастущим компаниям, стремящимся взять в долг для расширения.
Более того, с момента окончания Великой рецессии акции растущих компаний обошли стоимость акций, создавая тенденцию к новизне, которая, вероятно, привлекает инвесторов Robinhood.
Ниже вы найдете три самые быстрорастущие акции, которые инвесторы Robinhood не могут перестать покупать. Обратите внимание: я специально сосредоточился на 40 крупнейших холдингах платформы и исключил компании, у которых нет продуктов или минимальный доход (например, Nikola и Inovio Pharmaceuticals).
Moderna: расчетный среднегодовой темп роста 140% (5 лет)
Безусловно, самым быстрорастущим фаворитом среди инвесторов Robinhood является разработчик лекарств Moderna (NASDAQ: MRNA). По оценкам Уолл-стрит, годовые продажи Moderna должны резко возрасти с 60 миллионов долларов в 2019 году до более 4,7 миллиардов долларов к 2024 году, что соответствует среднегодовым темпам роста (CAGR) в 140%.
Большой приманкой Moderna является разработка компанией мРНК-1273, вакцины для лечения SARS-CoV-2, вируса, ответственного за коронавирусную болезнь 2019 (COVID-19). Moderna была первой биотехнологической компанией, которая начала тестирование вакцины фазы 1 на людях и сообщила о положительных результатах этого промежуточного анализа в середине июля. Эти результаты показали, что нейтрализующие антитела были у 100% обследованных участников испытания, а в течение 57 дней не было серьезных побочных эффектов.
27 июля Moderna начала набор для участия в третьем испытании мРНК-1273 с участием 30 000 человек, а федеральное правительство поддержало его в размере 955 миллионов долларов в рамках операции Warp Speed. Компания также заключила сделку по продаже федеральному правительству 100 миллионов доз своих экспериментальных доз за 1,53 миллиарда долларов с возможностью для правительства приобрести дополнительные 400 миллионов доз.
Нет сомнений в том, что первоначальный рынок вакцин против COVID-19 будет огромным. Но с учетом того, что вакцину разрабатывает так много компаний, неясно, какую часть «пирога» Moderna сможет сохранить. Платить почти 27 миллиардов долларов рыночной капитализации компании, находящейся на клинической стадии, мне кажется немного странным.
Cronos Group: расчетный среднегодовой темп роста 104,4% (за 5 лет)
Еще одна быстрорастущая акция, которую инвесторы Robinhood не могут перестать покупать, - это канадский лицензированный производитель каннабиса Cronos Group (NASDAQ: CRON). По данным Wall Street, продажи Cronos должны вырасти с 24 миллионов канадских долларов в 2019 году до 856 миллионов канадских долларов к 2024 году.
Помимо того, что это «акции марихуаны», которые в течение многих лет привлекали инвесторов-миллениалов, самым крупным катализатором для Cronos Group стала инвестиция в акционерный капитал на сумму 1,8 миллиарда долларов, полученная от табачного гиганта Altria Group (NYSE: MO) в марте 2019 года. Когда сделка была закрыта, у Cronos было 1,8 миллиарда долларов наличными, чтобы расширить свою деятельность на новые рынки, а у Altria, по-видимому, был новый будущий источник дохода помимо табака в Соединенных Штатах. Доля Altria в Cronos составляет 45%.
Предполагается, что Cronos Group вложит свои деньги в высокоприбыльные производные инструменты (то есть продукты из несушенных цветов), такие как вейпы и съедобные продукты. Наличие Altria в качестве полноправного партнера сделало бы вейпы логической целью для компании, поскольку Altria обладает обширными знаниями в области маркетинга продуктов для курения среди взрослых.
К сожалению, у канадских производителей горшков дела обстоят не так. Проблемы, связанные с нормативными требованиями, не позволили открыть почти достаточное количество аптек в ключевых провинциях, а проблемы со здоровьем ограничили продажи вейпов. Поскольку у Cronos Group не так много возможностей для производства марихуаны за пределами своего предприятия Peace Naturals, она продолжает поставлять продажи менее 10 миллионов долларов в квартал. Даже остаток денежных средств компании сократился примерно до 1,32 миллиарда долларов.
Cronos остается акцией каннабиса, которую следует избегать, а не покупать.
NIO: 49% расчетный среднегодовой темп (4 года)
Третья по величине быстрорастущая акция, которую покупают инвесторы Robinhood, - это производитель электромобилей (EV) NIO (NYSE: NIO).
У ведущего китайского производителя электромобилей NIO, с видением Tesla и ее лунной отметки более 2000 долларов за акцию, они думают, что они нашли следующую Tesla. Недавние операционные результаты, казалось бы, указывают на то, что в этой идее есть смысл. Во втором квартале поставки его премиальных электрических внедорожников ES6 и ES8 составили 10 331, что почти в три раза больше, чем 3553 поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя поставки исторически были неоднородными, для NIO это большой шаг вперед.
Кроме того, на прошлой неделе компания объявила о запуске бизнес-модели «батарея как услуга» (BaaS). Эта модель BaaS снизит начальную стоимость своих электромобилей, но привлечет покупателей к ежемесячной подписке на услугу по замене и обновлению аккумуляторов. Меняя небольшую маржу сейчас на более солидный доход от подписки позже, менеджмент NIO делает умный шаг.
Конечно, NIO не из дешевых, и его акционеры, вероятно, это понимают. Вполне может пройти от трех до пяти лет, прежде чем NIO начнет получать регулярную прибыль, даже с учетом прогнозируемого совокупного годового роста выручки на 49% в ближайшие четыре года. Но, учитывая растущий в Китае средний класс и потенциал роста NIO, у терпеливых инвесторов все еще есть потенциал роста.