Анализ основных активов, входящий в сферу моих интересов анализа и торговли на сегодняшний день позволяет выделить только 1 актив, перспективный для открытия позиции в целом, и короткой позиции в частности.
Установил короткий открывающий ордер при анализе 4-х часовки.
GBP/JPY, h4
Sell Stop, Open: 135.69, SL: 136.41, TP: 134.01
Риск - 3%.
Сопровождение - выше максимумов падающих свечей. После формирования сигнала на днёвке равно как прорыв минимума рынка или формирование потенциала экстремума - возможны доливки, при условии вывода инвестированного капитала из зоны риска потери
Хочу сразу акцентировать внимание на то, что нельзя сказать, что сейчас нет активов, которые находятся в терновом движении. Естественно, они есть. Но имеет состояние, которое соответствует моему торговому подходу - только один актив. Британский фунт против японской иены. И да, я не смотрю евро против иены. Не интересно.
Чем же привлекает меня текущее состояние актива?
Для начала глянем на дневной ТФ.
Из скриншота выше видно, что
- цена находится ниже 200 и 5 скользящих средних
- цена тестирует линию тренда до её коррекции на текущее состояние локального минимума
- свечи выстраиваются в свечную конфигурацию "Три метода", сильнейшую конфигурацию продолжения Соккаты, к стати, о которой я рассказываю в своем обучающем видео (сорри за небольшое отступление на рекламу)
Краткое резюме - исходя из основных методов анализа, которых я придерживаюсь, мы имеем 3-е давление на актив в сторону его дальнейшего снижения. Имеется ввиду
- Графический анализ
- Технический анализ
- Анализ конфигураций японских свечей
Хотелось бы еще сюда включить и анализ "XO", которая тоже подтверждает давление на актив в низ, но данный метод анализа не является популярным у современных трейдеров, по этому, я его вынужденно опускаю
Однако само состояние актива не производит генерацию торгового сигнала на дневном ТФ.
Напомню, я использую потенциалы экстремумов первого и второго типа для формирования торгового сигнала.
В нашем случае, потенциал экстремума пока не сформирован.
Соответственно, переходим на более мелкий ТФ, а именно, h4
Изменение горизонта планирования не привело к существенному изменению торговой картины. Из скриншота видно, что актив находится ниже 200-й скользящей средней и тестирует линию тренда. Однако нельзя утверждать, что он находится ниже 5-й. Как раз сейчас он пытается протестировать не только линию тренда, но и эту самую 5-ю. Также тесту поддаётся и уровень локального минимума рынка.
Однако, при этом формируется как раз потенциал экстремума первого типа. То-есть, как раз сейчас формируется торговый сигнал для установки ордера для открытия короткой позиции
Определимся с сигналом
При увеличении графика видно, что цена на текущий момент выше 4-й скользящей. И при этом сам потенциал экстремума не сформирован. Для его формирования необходимо закрытие текущей свечи, которое произойдёт через 2 часа, от момента написания данной статьи.
По этому, защитный ордер устанавливаем выше предыдущего локального максимума, который будет выше текущей цены. Как видно, это 136,41. В дальнейшем, после открытия позиции, или после формирования торгового сигнала, его можно скорректировать, установив на несколько пунктов выше текущей свечи. Соответственно, Стоп-лосс (Stop Loss) у нас будет порядка 75 пунктов во втором знаке актива, с дальнейшей перспективой сократиться до 55-60 пипсов.
Со стопом определились. Теперь разберемся с уровнем открытия.
Из графика чётко видно, что устанавливать ордер Sell-Stop открытия короткой позиции можно более агресивно, на потенциале экстремума. Это уровень немного ниже текущего минимума текущей свечи, что становит 135,69. Данный уровень для меня есть уровнем контролируемой агрессии, и я его использую, что видно из описания по открытой сделке.
Однако существует и более консервативный уровень. Это уровень ниже текущего минимума рынка. И данный уровень представляет собой 135,38. Данный уровень модно использовать для более консервативного входа в рынок, или для допродаж, при условии, что получится перенести защитный ордер в область без убытка плюс несколько пунктов.
Также не стоит забывать о возможности торговли на сформированном экстремуме. Что тоже более консервативно. Но лично я фактически никогда не использую данный вход в рынок. И, максимум, рассматриваю его исключительно как возможность допродажи.
Осталось определиться с тейк-профитом
Я стараюсь не использовать тейки, и просто переношу защитный ордер в безубыток, и в дальнейшем следую за ценой, используя ордер Стоп-трейд (Stop Trade). Однако валютная пара фунт/иена характеризуется очень высокой волатильностью. и соответственно, можно не совладать с ситуацией. По этому, целесообразно поставить тейк при движении порядка 100% от размера стопа (консервативно), или больше, агрессивное решение. Естественно, учитывая уровни, в данном случае, поддержки.
Таких уровней я выделил 3. 134,00; 131,90 и 130,45
Вам решать, как торговать дальше. Открывать три позиции, с размером лота 1/3 от расчётной и различными тейками, ближайший или средний тейк, или ближайший с сопровождением.
Лично я установил ближайший. Естественно, сам уровень в ордере немного выше того, что я рассчитал. А именно - 134,01
Успехов в торговле! И давайте её (торговлю) обсуждать!