Здравствуйте друзья!
Начинаем цикл статей по разбору стратегий торговли на фондовом рынке. В данной статье пойдёт речь о стратегиях торговли дивидендного гэпа.
На фондовом рынке есть одна основная стратегия, купил и держи)). Эта стратегия действительно себя оправдывает. Особенно при правильном подборе активов в портфеле. Но, не для всех эта стратегия подходит. Не каждый готов дисциплинированно покупать активы на годы вперёд, усредняться при просадках и делать ребалансировку портфеля. Люди хотят драйва, а иначе им становиться скучно и начинаются поиски возможностей. Кто - то скажет, что начинаются поиски глупостей😉. Но ведь это не остановит любителей поиграть с рынком.
Всё хорошо в меру, поэтому чтобы не бороться с психологией, встречал на просторах интернета следующий совет. "Если невмоготу и хочется драйва, разделите свой портфель на две части, инвестиционную и спекулятивную". Соотношение каждый определяет сам, к примеру, 70 на 30 процентов соответственно. В спекулятивной части можно торговать внутри дня. Для этого нужна стратегия, с понятными условиями.
Я для себя определяю следующие условия:
- Стратегия должна иметь в своей основе простую идею;
- Должна быть понятная точка входа;
- Должна быть понятная точка выхода.
Идея должна быть максимально простой, иначе сложно будет ей следовать, а цепь различных случайностей с меньшей вероятностью окажет на её отработку влияние. Чем сложнее стратегия, тем меньше вероятность её реализации. А ещё лучше, когда есть статистика по отработки стратегии. Проблема в том, что такую статистику сложно найти. Чтобы проверить правильность отработки стратегии, приходится самому садиться за монитор и на истории смотреть, как стратегия работала в прошлом.
Любая стратегия в своей основе имеет уязвимости рынка, то есть те точки, где происходят события. К примеру, после даты, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды на следующий день, случается дивидендный гэп. Хорошее событие чтобы на его основе разработать стратегию торговли.
Есть несколько стратегий по торговле дивидендного гэпа:
- Покупка в последний день с дивидендами на открытии, продажа на закрытии;
- Покупка после гэпа на открытии, продажа на закрытии торговой сессии;
- Смесь первого и второго;
- Покупка заранее (1-3 недели) и продажа в последний день с дивидендами;
- Покупка после гэпа на открытии, продажа на закрытии гэпа.
- Покупка на утверждении советом директоров, продажа в последний день с дивидендами.
- Долгосрочная стратегия, покупки на просадках, например, в дату оптимальной покупки, после гэпа.
Думаю для понимания картины достаточно. Есть на просторах интернета специализированные ресурсы, которые предоставляют статистику по отработке дивидендных гэпов (разумеется платно). Если нет времени на анализ истории отработки дивидендных гэпов, можно воспользоваться предоставляемыми услугами. Я намеренно не привожу ссылок на сайты, дабы не быть обвинённым в рекламе.
При торговли любой стратегии следует придерживаться следующих правил:
- Акции компании должны быть ликвидными;
- Торговать гэп нужно только на тех акциях, в рост которых веришь;
- Статистическая вероятность отработки стратегии должна быть не менее 70% (это правило верно для любой стратегии).
Про риски
Всегда что-то может пойти не по плану. Трамп что-то напишет в социальных сетях😇. Отравят блогера, ракета случайно упадёт на нефтехранилище. Танкер случайно встретиться с айсбергом в персидском заливе🤫. Ну, вы меня поняли.... Риски подобного характера нужно принять. Если говорить о текущей ситуации, то у нас сейчас несколько долгосрочных рисков:
- Выборы президента США в ноябре, ожидания и последствия этого события;
- Ухудшение ситуации с кароновирусной инфекцией и закрытие экономик по всему миру.
Выводы
Всегда нужно учитывать, что 100% вероятности не бывает! Поэтому если есть желание спекулировать, делайте это не на весь депозит! Выделите часть средств на эти цели, желательно на отдельном счёте.
Всем профита друзья! Берегите денежки.😌 Статья выражает исключительно мнение автора, выбор всегда остаётся за Вами! Если статья была полезной поставьте лайк)) Вам не трудно, а мне приятно.
