Сегодня разберем ТОП 7 компаний в технологическом секторе, сравним их по размеру рыночной капитализации.
На первом месте - Apple (тикер AAPL) - детище Стива Джобса, поистине гигант, изменивший мир. На данный момент акции торгуются в районе 108 долларов за штуку. Хотя еще месяц назад их стоимость была больше 500 долларов за акцию. В конце августа с акциями Эпл произошел сплит - то есть увеличение количества акций и соответственное уменьшение стоимости за акцию - сплит был 1:4 - то есть все, у кого были акции Эпл до сплита сейчас имеют в четыре раза больше акций, но по цене в 4 раза меньше. Данный маневр был сделан с целью привлечения бОльшего количества инвесторов, так как стоимость стала доступнее в четыре раза.
Компания показывает уверенный рост с самого начала своей деятельности (с 1976 года), хотя были небольшие моменты спада. Это компания, акциями которой можно закупаться в любой момент и всегда быть на вершине топов. Сейчас курс в коррекции - стоимость упала почти на 30 % от пиковых значений и есть вероятность дальнейшего падения еще в районе 10-20% от текущих значений.
Apple платит дивиденды, они не большие и компания не является дивидендным аристократом, но стабильные выплаты идут с 1988 года. Раньше выплаты были раз в год, но с конца 2015 года дивидендная политика была пересмотрена и выплаты теперь происходят раз в квартал, что, несомненно, лучше для инвесторов. Размер дивидендов на конец сентября - 0,77% годовых. С учетом роста самого курса - даже отсутствие дивидендов двигало бы компанию наверх.
Вторая по капитализации в IT секторе Microsoft Corporation ( тикер MSFT) - это Билл Гейтс и его операционная система Windows. Сейчас акции торгуются в районе 208 долларов за штуку. И это результат небольшой коррекции с 233 долларов за штуку. За свою историю с 1987 года акции стабильно растут в цене. Microsoft платит дивиденды в размере около 1% годовых.
Сплит акций Майкрософт производился 9 раз, из-за того, что цена текущего курса была слишком высока и отпугивала большую часть частных инвесторов.
Интересным фактом является то, что в Майкрософт отбирают лучших разработчиков со средней заработной платой (если переводить в рубли по курсу) около 700 - 800 тысяч рублей в месяц. Для отбора используют странные вопросы - с целью побудить соискателя на творческие рассуждения. Самым известным вопросом при собеседовании считается вопрос: "Почему крышка канализационного люка круглая" - возможно, это просто корпоративная легенда, а может и реально задают подобные каверзные вопросы. По поводу "порассуждать" у соискателя могут попросить рассказать каким он видит дизайн кофеварки для использования у космонавтов на космической станции. Подобными методами HR Майкрософта выявляют творческих и подходящих претендентов на должности.
Компания привыкла большинство своих идей и разработок патентовать, чтобы их не украли, поэтому обладает более 12 000 патентами на различные разработки и входит в пятерку крупнейших патентодержателей в Соединенных Штатах. За подготовку каждого патента Майкрософт награждает своих сотрудников денежной выплатой и памятными сувенирами.
Майкрософт - это стабильность и постоянный рост, ценные бумаги компании подойдут долгосрочным инвесторам.
Далее по списку - Alphabet C | A (тикеры GOOG / GOOGL соответственно) - это Гугл, как видно из тикеров. Это разработчики самого посещаемого сайта в мире. Компания была основана чуть больше 20 лет назад - 4 сентября 1998 года. Конечно, помимо самого известного мирового поисковика, у компании выстроена целая экосистема интернет сервисов, среди которых и самая популярная в мире операционная система для телефонов - Android, и сайт Youtube, и браузер Chrome, и даже очки дополненной реальности Google Glass (которые, кстати, насколько мне известно - не очень зашли на рынок, но тем не менее...).
Сейчас акции по обоим тикерам торгуются в районе 1400+ долларов за штуку. То есть более 100 тысяч рублей по текущему курсу и доступны не каждому частному инвестору. Не исключаю проведение сплита в обозримом будущем.
В 1999 году Гугл мог быть продан за один миллион долларов, но компания Excite отказалась от сделки. Сейчас стоимость Гугла оценивается около 1 триллиона долларов. А компания Excite получила статус - самой недальновидной компании 20 века.
На Гугл работаю не только люди - но и целое стадо коз. Несколько раз в год, когда на принадлежащей компании территории начинает усиленно расти трава и сорняки, Google нанимает стадо коз - которые "подстригают" траву и съедают сорняки - более 200 белых коз усиленно работают над состоянием газона.
У Google свои фишки в корпоративной культуре, ходят слухи, что набирать разработчиков с помощью каверзных вопросов они "позаимствовали" у Майкрософта. Для Гугл не важно какие у тебя дипломы, какие оценки в них - важно то, какими знаниями ты реально обладаешь. Большая часть всех разработчиков - самоучки.
Гугл - это гигантская корпорация и венчурный инвестор - ежегодно приобретаются более 200 стартапов. Она дает стабильный рост, за счет новых идей и технологий. Но по своей давней традиции дивиденды они не платят.
Пятый в списке - Facebook Inc (тикер FB) - второй в мире сайт по количеству посещений в сутки (после Гугла). Крупнейшая социальная сеть, созданная Марком Цуккербергом насчитывает около трех миллиардов пользователей во всем мире (более трети всего земного населения!). Его акции на текущий момент времени торгуются в районе 250 долларов и с момента выхода на биржу только набирали в цене, за исключением небольших коррекций и большого провала на IPO, на акции не только восстановились в цене к цене первичного размещения, но и в несколько раз превысили эту цену.
В 2012 году Facebook покупает самую известную мобильную социальную сеть Instagram, этим шагом компания увеличила аудитории своих обеих социальных сетей. Также Фэйсбуку принадлежит известный месседжер Whats App, который до настоящего времени является убыточным, руководство еще не придумало как можно монетизировать данный проект.
Однако на рекламу в самом Фэйсбуке в первом квартале текущего года было потрачено более 17 миллиардов долларов.
Идем дальше - Tencent Holdings Ltd (тикер TCTZF) - первая в списке китайская компания разработчик компьютерных игр и интернет сервисов. Ее владелец Pony Ma - является самым богатым жителем Китая и стоит на 17 месте в общемировом Forbes. Компания - самый крупный венчурный инвестор Китая - она привлекла более 250 миллиардов долларов на свои проекты с помощью государственной казны. А ее, на мой взгляд, главный проект - WeChat - является, поистине, государственным средством коммуникации Китая. Это не просто месседжер - это и социальная сеть, и платежный сервис, и путеводитель и кошелек. По данным китайской статистики пользователи проводят в ВиЧате более часа в сутки, причем общее время использования смартфона порядка полутора часов, т.е. ВиЧат занимает треть всего времени, проведенного со смартфоном. А это более 750 миллионов пользователей в сутки только из Китая, хотя данное приложение не особо распространено в других странах.
Сейчас акции Tencent торгуются в районе 65,7 долларов за штуку. Компания всю свои историю активно росла до начала 2018 года, когда лопнул ценовой пузырь и компания потеряла почти 50% своей стоимости. Тенцент лишь несколько месяцев назад смог вернуться к цене конца 2017 года и даже немного ее превысил.
Компания является отличным инструментом диверсификации своего портфеля, ведь хоть она и торгуется в долларах - ее курс привязан к юаню, а китайская экономика - это один из ТОПов мировой экономики.
Tencent - это компания роста, так как она не платит дивиденды по своим бумагам.
И последним ТОПом в моем списке является Taiwan Semiconductor Manufacturing (тикер TSM) - китайский производить чипов и процессоров. На данный момент является крупнейшим производителем полупроводниковых микросхем в мире. На данный момент акции торгуются в районе 78 долларов за акцию.
TSM платит дивиденды последние 10 лет, они составляют примерно 2-3% годовых. Не очень много, но с учетом роста - получается довольно не плохо.
Клиентами ТSМ являются как небольшие компании, в том числе и из России, так и такие монстры как Apple, Huawei, AMD, NVidia и много других именитых организаций.
Сейчас рынок полупроводников переживает не лучшие времена - основная отрасль, для которой закупали сырье - это производство смартфонов, а продажи техники падают в связи с пандемией. Но тем не менее курс акций компании постепенно растет.
Подводя итог можно сказать, что высокотехнологичные IT гиганты - отличный инструмент для диверсификации своего портфеля для долгосрочного инвестирования.
Если вам понравилось и было интересно - поставьте свой царский лайк и подпишитесь на канал - это будет подтверждением того, что мой труд действительно полезен.
Благодарю.