Всем доброго дня!
Финансовые рынки особенно не любят неопределенность, это их всегда пугает и напрягает. Чем ближе выборы президента в США, тем больше разных «страшилок» для рынка появляется. Трамп не допустит мирной передачи власти, гражданская война, возможное оспаривание результатов выборов и длительные судебные разбирательства, (по примеру Буша-младшего и штата Флорида), отсутствие новых стимулов со стороны конгресс и сената и т.д. Я помню выборы 2016 года, года всех пугали, что если победит Трамп, то рынки просто рухнут. И действительно, в день объявления результатов голосования, фьючерсы на фондовые индексы «лежали на минимальной планке», а с открытием торгов ушли в плюс на 10%. Это я все пишу к тому, что далеко не все, чем сейчас пугают инвесторов правда. Американцы умеют делать шоу на пустом месте. Кто бы, не победил на выборах, политика и экономика в США изменятся не так сильно, как об этом сейчас говорят. Но нервов ближайший месяц испортит много…
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются примерно на одно и том же уровне уже несколько дней. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.67%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.41%. Текущая динамика цен на облигации пока не предвещает нам кризиса или сильного ралли на фондовом рынке. Видно, что долговой рынок находится «в спячке». Резкое снижение доходностей по трежерям будет плохим сигналом, но пока все спокойно. На нашем долговом рынке тоже без особенных движений, хоть доходности незначительно снизились вчера. ЦБ Турции вчера поднял ставку на 2%, что заставило некоторых специалистов заговорить об окончании мягкой денежной политики в развивающихся странах. Я думаю, что наш ЦБ РФ менять ставку до конца года не будет, а значит и доходности останутся примерно на том же уровне, если конечно не случится очередного форс-мажора…
Валютный рынок – EURUSD вчера несколько раз пыталась уйти ниже отметки 1.1630, но пока этот уровень остановил атаку «медведей». Для восстановления роста, нужно уходить выше уровня в 1.1710 и там закрепляться, но без позитива на финансовых рынках, это сделать будет трудно. Я неоднократно писал, что эта валютная пара отличный индикатор риска, чем выше поднимается в цене евро, тем охотнее готовы рисковать инвесторы. Сейчас многие обращают внимание на долларовый индекс (USD Index), чем выше этот индекс, тем крепче доллар, и соответственно хуже ситуация на рынках.
Вчера этот индекс сформировал «двойную вершину» на уровне 94.60 и теперь возможно нацелился на уход ниже 94. Понаблюдайте за этим индексом, полезно. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1601 - 1,1635) – (1,1695 – 1,1722) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – очередная попытка протестировать уровень 77.50пока не удалась. На мой взгляд, и об этом я писал еще вчера, на текущих уровнях стоит рассмотреть продажу пары USDRUB. Мы сейчас торгуемся, недалеко от мартовских максимумов, и именно с этих отметок весной рубль пошел в укрепление. Я не говорю, что это максимум и выше курса не будет, но вероятность укрепления в 1-2 рубля достаточно большая. Для этого нужен позитив на финансовых и товарных рынках, а также отсутствия упоминаний РФ в новостях про Навального, права человека, химическое оружие, санкции и т.д. По крайней мере, с точки ТА, сейчас пара доллар-рубль выглядит немного перекупленной. Торговый диапазон по USDRUB (76,5 -76,80) – (77,25– 77,50) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - После формирования «двойного дна» на уровне 3200, отскок напрашивался, и он вчера произошел. Сегодня мы узнаем, будет ли продолжение этого восстановления. Я считаю, что шансы на продолжение роста, особенно до конца этого финансового года, остаются хорошие.
Идет 4-я неделя непрерывного снижения, что уже выглядит чрезмерным. Волатильность на рынке высокая, котировки меняются сильно и резко, спасибо алгоритмам и их «шустрым пальчикам». В остальном, особенных изменений нет. ФРС печатает деньги, рынки хотят еще больше и новых стимулов, новости про грядущие «армагедоны» после выборов не добавляют оптимизма. Все как всегда. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3175 -3210) – (3280 – 3315)
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы имеют хорошие шансы на продолжение роста. В сильное ралли пока верится с трудом, но отскочить повыше они могут, особенно РТС. Вчера «как по нотам» в первой половине дня протестировали свои поддержки по ММВБ 285800, а РТС 115500 и развернулись в рост. У нас идет почти полное копирование динамики фондовых индексов в США, только наши рынки чуть раньше начинают расти или снижаться, эдакий «опережающий индикатор». Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (114350 -115550) – (118950 – 120150), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (283050 -285450) – (290125 – 292050).
НЕФТЬ - Снова диапазонная торговля 41-42. Я полагаю, что у нефтяных цен есть шансы, подрасти повыше, поэтому на снижении цен лучше открывать длинные позиции.
Посмотрите сами на дневной график, особенных ценовых изменений нет. Если ситуация на финансовых рынках продолжит улучшаться, то нефть, как и любой финансовый продукт, тоже станет дорожать в цене. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (40,85 – 41,35) – (42,1 – 42,40), по CFD WTI (39,05 – 39,55) – (40,70 - 41,20)
Природный газ – Сегодня последний день активной торговли текущим фьючерсом, в понедельник экспирация и котировки меняться не будут. Цена экспирации текущего контракта будет являться определенным ориентиром для нового NG-10.20 контракта. Пока советую взять паузу в торговле до следующей недели, но новый контракт торгуется вблизи годовых максимумов, так что стоит на это обратить свое внимание.
Драгметаллы – Вчера, металлы смогли отскочить от своих многомесячных минимумов. Пока это выглядит как отскок. Чтобы уверенно говорить о смене тренда,
золоту нужно проходить и закрепляться выше уровня 1880,
а серебру выше уровня 23.80. Шансы на продолжение восстановления цен есть, но многое будет завесить от настроений на валютном и фондовом рынке. Нельзя также сбрасывать со счетов сильную перепроданность металлов, но если цены останутся +/- на текущих уровнях, то эти дивергенции уйдут. Я вчера писал в обзоре, что похоже цены на серебро и золото сформировали свои «двойные днища», вот только подтвердить это со 100% уверенностью может лишь РЫНОК.
Торговый диапазон по золоту (1837 – 1853) – (1880 – 1893), по серебру (22,10 - 22,70) – (23.80 – 24,40) и по платине (824 – 835) – (863– 880) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
