Приветствую вас на канале "Многообразие интересов".
Когда мы приходим на фондовый рынок и начинаем читать как он работает, постоянно находим фразу "следуя своей торговой стратегии". Это, конечно, очень здорово, но что это означает. Сегодня хочу рассказать, что такое "торговая стратегия". Какие они бывают. Давайте разбираться.
Торговая стратегия – это руководство (алгоритм, правила) для работы на фондовом рынке, которое разработал сам участник биржевых торгов для управления своей торговлей с целью получения прибыли.
Алгоритм или правила торговой системы это
Анализ рынка и поиск ценных бумаг.
Установления точек входа в позицию.
Расчет движения цены, т.е сколько можно удерживать позицию. Выставление стопов.
Установление точек выхода из позиции.
Оценивание риска.
Запись сделки в журнал (дневник сделок) и разбор ошибок.
Из этого определения мы понимаем, что на фондовый рынок нельзя приходить и просто покупать широко рекламируемые инструменты (акции, облигации, фьючерсы, опционы и т.д.). Необходимо разработать свою торговую систему, алгоритм действий, при котором не возникает паники при любом движении рынка и которые минимизируют риски потери средств.
Существует огромное число стратегий, но исходя из того сколько времени вы можете потратить на рынок, т.е. частота сделок на бирже и преследуемые цели (консервативные или агрессивные) разделим их на две главные.
Инвестирование - стратегия долгосрочных вложений в ценные бумаги. "Купил и держи". Она подходит для консервативных инвесторов, не готовых рисковать. У которых отсутствует свободное время для активной торговли. И выбранный срок торговли от одного года. Для выбранной стратегии не важны просадки и волонтильность рынка.
Самое важное это правильно сформировать портфель с учётом диверсификации рисков (покупать например, 50 % акций и 50% облигаций или по 2-5% из каждых отраслей и др.) Но заранее скажу, что по большому счету эта стратегия действует на устойчивом растущем тренде. Поэтому выбирая инструменты для своего долгосрочного портфеля посмотрите графики (Н1, Н5) и прочитайте о перспективах развития компаний.
В интернете можно найти модельные портфели и проанализировать доходность за несколько лет.
Агрессивная стратегия (трейдинг) - это среднесрочные и краткосрочные рискованные операции с помощью маржинального кредита, которые способствуют быстрому росту капитала.
У трейдера есть свободное время за наблюдением поведения (рост, падение) рынка и для активной торговли (несколько сделок в день) Работает трейдер в основном с голубыми фишками, которые легко продать и купить. Все торговые решения трейдер принимает самостоятельно (на свой страх и риск), основываясь на методах анализа (новостного, фундаментального, технического и др.), которые позволяют находить верные инвестиционные решения, ведущие к прибыли. Но и убытки тоже бывают и немалые, некоторые теряют весь свой депозит - это и есть риски.
Данная стратегия предполагает краткосрочный трейдинг, (скальпирование, спекуляции внутри дня, торговля первого и последнего часа работы фондового рынка и др.).
Скальпинг. Работа в спреде биржевого стакана, быстрая покупка/продажа, до сотен сделок за торговую сессию.
Интрадей. Торговля внутри дня, открытые позиции не переносятся на следующий торговый день. В до 5 сделок.
Свинг. Стратегия предполагает следования за краткосрочными трендами фондового рынка. Работа от 1 дня.
Торговля первого и последнего часа работы фондового рынка. Позиционная торговля. Отыгрываются движения азиатского, европейского и американского рынков. Работа 1 дня.
Мы приходим на рынок получить прибыль и уменьшить риск потери вложенных средств, а для этого и нужна торговая стратегия работы на фондовой бирже. Без нее трейдинг становится игрой в казино для получения адреналина, а не прибыли.
В следующей статье опишу ещё стратегии. Кстати в статье "Один из способов получения дохода на фондовом рынке" я рассказываю о моей торговой стратегии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить.
Все вышесказанное не является рекомендацией, это личное только мое мнение.
Спасибо. Ставьте лайки. Пишите комментарии.
Веду рубрику "Вы ещё не трейдер?" Уже 8 частей + отдельные статьи приглашаю подписаться на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Я веду много рубрик, присоединяйтесь.