В то время как бычий бег был потрясающим, доходность все еще была сосредоточена среди технологических компаний с мега-капитализацией, таких как Apple (AAPL), Amazon (AMZN) and Microsoft (MSFT). Так что же тогда можно было бы рассмотреть некоторые другие акции роста — возможно, те, которые не получили такого большого внимания? Ну, одно место для поиска - это акции средней капитализации. Это компании, которые имеют рыночную стоимость, которая обычно колеблется от от $2 млрд до $10 млрд.
Такие компании часто имеют значительную взлетно-посадочную полосу для роста. Они также могут быть более ловкими и иметь современные продукты. Таким образом, акции средней капитализации могут стать благодатной почвой для поиска некоторых очень интересных возможностей.
И некоторые из этих компаний могут однажды стать компаниями с мега-капитализацией — и это означает, что доходность может быть зашкаливающей.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Так что же тогда выглядит хорошо прямо сейчас? Давайте посмотрим на семь из них, которые предлагают большой потенциал роста:
Alteryx (AYX)
Alteryx управляет платформой, которая помогает компаниям улучшить их использование данных, таких как аналитика и машинное обучение. Но лето было жестоким для акций компании. На новостях о своем последнем отчете о прибылях акции AYX упали с $178 до $109 или около того.
И все же это больше похоже на чрезмерную реакцию. И да, акции AYX, безусловно, выглядят сейчас гораздо лучше.
Конечно, компания испытывала задержки с продажами из-за нового коронавируса. В результате AYX предоставила не очень хорошие рекомендации на вторую половину года. Ожидается, что в третьем квартале мы увидим рост всего на 9% и следующий квартал может быть отрицательным. Это большое падение на 50% относительно 2019 года.
Тем не менее, AYX, похоже, использует довольно консервативный подход со своими прогнозами — что разумно. Кроме того, когда дело доходит до такой компании, как эта, долгосрочная перспектива все еще выглядит блестящей. Дело в том, что цифровая трансформация - это мегатренд, и компании должны будут тратить больше на свои данные, чтобы быть более конкурентоспособными.
Appian (APPN)
Зрелым компаниям крайне сложно переходить на новые технологии, такие как облачные вычисления, микросервисы и искусственный интеллект. Но появляются новые подходы, чтобы помочь. Один из них называется Low-Code, который включает в себя менее интенсивные методы настройки существующих ИТ-систем или создания новых приложений.
Растущий запас, который можно купить в этом пространстве, - это Appian. Технология компании часто может быть успешно реализована в течение нескольких недель, а не месяцев. В результате, как правило, наблюдается высокая отдача от инвестиций.
Во втором квартале выручка подскочила на 30% до $29,6 млн, а валовой показатель обновления составил 98%. Выигрыши с логотипом были фактически вдвое выше, чем в первом квартале.
Covid-19 стал катализатором, поскольку компании почувствовали настоятельную необходимость принять автоматизацию. Appian также недавно приобрел компанию в области роботизированной автоматизации технологических процессов (RPA), которая является одной из самых горячих областей корпоративного программного обеспечения.
В целом, импульс должен помочь продолжать продвигать акции APPN.
Plug Power (PLUG)
Поставщик топливных элементов Plug Power существует уже более двух десятилетий. В течение большей части времени компания боролась.
Но в последнее время все вокруг оживилось. Имейте в виду, что акции PLUG были одними из самых горячих в течение года — и импульс должен сохраниться.
Эволюционировала стратегия компании, в рамках которой происходило расширение ее целевых рынков сбыта. В результате PLUG смог увидеть хорошее ускорение роста. За второй квартал объем выставленных счетов увеличился на 24% и составил 72,4 миллиона долларов. Ключевым драйвером стал топливный элемент GenDrive, который имеет установочную базу более 35 000 единиц. Что касается этого года, то компания развернула около 5000 человек.
Обратите внимание, что топливные элементы - это больше, чем чистая энергия. Они также обеспечивают значительную экономичность. Вот почему компании стремятся использовать их, даже когда экономика колеблется. Учтите, что у PLUG есть такие клиенты, как Kroger (KR), Amazon и Walmart (WMT).
Еще одним ключом к успеху стала продуманная стратегия приобретения, предусматривающая сделки для таких операторов, как United Hydrogen и Giner ELX. Кроме того, с ростом рыночной капитализации PLUG и укреплением ее баланса компания будет позиционироваться для еще большего количества сделок.
HealthEquity (HQY)
HealthEquity управляет платформой, которая позволяет работодателям предоставлять сотрудникам экономически эффективные варианты медицинского обслуживания. Эти предложения включают в себя сберегательные счета здравоохранения (HSA), гибкие счета расходов (FSAs), механизмы возмещения расходов на здравоохранение и пригородные льготы.
Среди всех них главным является HSA. HQY управляет примерно 5,4 миллионами счетов с активами в размере 11,5 миллиарда долларов. Рыночная доля компании выросла с 4% в 2010 году до 16% в 2019 году.
Covid-19 негативно повлиял на акции HQY, которые снизились с $87 в марте до $60. Некоторые из этих факторов включали в себя более низкую процентную доходность, а также неспособность клиентов тратить деньги на здравоохранение во время длительного блокирования и всплеска безработицы.
Тем не менее, несмотря на это, HQY все еще был в состоянии найти рост. В последнем квартале было зарегистрировано 104 000 новых HSA.
В ближайшие годы перспективы акций HQY действительно выглядят радужными. Существует тенденция к потребительским преимуществам для здоровья — и компания, похоже, готова оседлать эту волну.
BlackLine (BL)
BlackLine - не особенно интересная компания. Она разрабатывает облачное программное обеспечение, которое помогает с бухгалтерскими функциями, такими как закрытие бухгалтерских книг, выверка счетов и обеспечение контроля. Но опять же, такие вещи абсолютно необходимы. Они также означали, что акции BL были довольно солидными.
За квартал выручка выросла на 20% до $83,3 млн, а операционный денежный поток составил $9,6 млн по сравнению с $8,6 млн за аналогичный период прошлого года. Компания добавила 82 новых чистых клиента на общую сумму 3138. База пользователей составляла 277 426 человек.
Чтобы справиться с кризисом Covid-19, BlackLine выпустила систему, которая позволяет проводить удаленные аудиты. По словам генерального директора "поскольку приоритеты продолжают смещаться, а бюджеты сокращаются, компании должны понять, как автоматизировать и трансформировать работу. Мы считаем, что эти проблемы предоставляют финансовым лидерам возможность выйти за рамки унаследованных процессов бухгалтерского учета и подготовить свои организации к будущей работе с изменениями, которые переживут пандемию”.
Другими словами, это должно сделать его хорошим выбором среди акций средней капитализации для покупки.
Elastic (ESTC)
Elastic - это поисковая система для предприятия. Программное обеспечение начиналось как проект с открытым исходным кодом, что позволяло осуществлять глобальное распространение. Elastic был также достаточно умен, чтобы приобрести различные другие проекты.
Для получения прибыли компания разработала собственную версию своего программного обеспечения. Это позволило компании значительно расширить свои рыночные возможности. И да, акции ESTC, безусловно, выиграли.
В четвертом финансовом квартале выручка компании выросла на 53% до $123,6 млн, а общее число подписчиков превысило 11 300 человек, по сравнению с 8100 за аналогичный период прошлого года. Чистый темп расширения составил более 130%, что свидетельствует о сильной динамике развития бизнеса.
Используя модель с открытым исходным кодом, Elastic смогла использовать большое сообщество, чтобы обеспечить гораздо больше инноваций. В этом квартале компания выпустила свою последнюю версию платформы, которая позволяет более чистый и простой поиск, оповещения для рабочих процессов, асинхронный поиск и управление делами.
Имейте в виду, что, по оценкам Forrester, в течение следующих трех лет рынок корпоративного поиска увеличится в 3 раза. Фирма также считает, что поиск рабочего места Elastic является лучшим решением в этом пространстве.
Fiverr International (FVRR)
Fiverr управляет цифровым рынком, который позволяет людям покупать и продавать услуги. Существует более 300 категорий, называемых гигами, которые охватывают такие области, как дизайн логотипов, создание веб-сайтов, написание блогов и так далее. Цены на концерты начинаются от $5.
Рост определенно был сильным. В последнем квартале выручка выросла на 82% до $47,1 млн, а число активных покупателей увеличилось на 28% до 2,8 млн. Средние расходы на одного покупателя составили $184, по сравнению с $157 в годовом исчислении.
Но рост, скорее всего, продолжится еще какое-то время. Вот что сказал генеральный директор и соучредитель компании Миша Кауфман на призыве к заработку:
"Точка перегиба в принятии удаленной работы — о которой многие из вас спрашивали нас в прошлом — находится в пределах видимости. Осведомленность, открытость и акцент на удаленную работу и цифровую трансформацию сделали многолетний скачок для всего бизнес-сообщества”
*Информация, опубликованная в данной статье не может рассматриваться как публичная оферта, носит информационный характер и является лишь мнением автора, а также не побуждает читателей канала к совершению каких-либо инвестиционных действий (операций) и не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ. Ответственность за принятие инвестиционных решений несет читатель канала, а не автор.
Источник: investorplace.com