Intel Corporation - американская корпорация, разработчик процессоров, микропроцессоров, флэш-память, SSD-накопители, чипсеты, материнские платы, серверы.Помимо микропроцессоров, Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования. Цена за одну акцию составляет 50 $📊 Тикер INTC Мультипликаторы по оценке компании: Продажи: Продукция: Плюсы: Минусы: Вывод:
Intel Corporation - американская корпорация, разработчик процессоров, микропроцессоров, флэш-память, SSD-накопители, чипсеты, материнские платы, серверы.Помимо микропроцессоров, Intel выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.
Цена за одну акцию составляет 50 $📊
Тикер INTC
Мультипликаторы по оценке компании:
- Цена акции за 5 лет выросла на 75,6%
- P\E 9.21 средняя по отрасли 38
- P\B 2.6 средняя по отрасли 4
- ROA 16.7 средняя по отрасли 2.2
- ROE 30.5% средняя по отрасли 20
- Долг Debt/Eq 0.47 составляет 47% когда средняя по отрасли 45.5%
- Дивиденды составляют 2.64 % годовых.
Продажи:
- основная часть выручки приходится со стран КНР, Сингапур, США, Тайвань, общая сумма выручки составило за 2019г - 72 млрд. По сравнению с главным конкурентом intel. AMD у корого за 2019 г выручка составило 6.7 млрд.
Продукция:
- SSD-компьютерные процессоры 52%
- DSG-центр обработки данных составляет 33%
- IOTG-высокопроизводительные вычислительные решения 5%
- NSG-продукты памяти и системы хранения данных
- 6%
- PSG-программируемые полупроводники 3%
- Mobileye 1% Выручки.
Плюсы:
- Intel активно диверсифицирует свой бизнес поглощая компании Nervana, Movidius и Habana Labs, Altera, Mobileye не связаных с ПК.
- Компании уделяет внимание центрам обработки данных и облачным вычислениям, где Intel делает все возможное, чтобы сохранить свою долю рынка и прибыльность.
- intel вошла на рынок мобильных устройств в ближайшие несколько лет на этом рынке будет наблюдаться сильный рост.
- Intel приобрела компанию Mobileye, поставщика автономных автомобильных технологий, приобретение поможет компании быстро выйти на рынок автономных автомобильных технологий.
- Хорошая новость для Intel заключается в том, что это не умирающий бизнес. Он просто продолжает приспосабливаться к меняющимся рынкам.
Минусы:
- Intel обнаружила дефект в своем процессе производства 7-нанометровой продукции, который привел к снижению акций. Компания испытает шестимесячную задержку в своем графике производства 7-нанометровой продукции. Intel с разумной степенью вероятности потеряла свою долю рынка из-за конкурентов, которые уже продают 7-нанометровую продукцию.
- Альянс NVIDIA с IBM усилят конкуренцию.Компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны AMD на коммерческом рынке ПК. AMD может предложить более дешевые продукты.
- Амазон все активнее использует чипы AMD следующего поколения на своей платформе облачных вычислений Amazon Web Services, что, является мощным драйвером роста бизнеса центров обработки данных AMD.
Вывод:
- С точки зрения финансовых показателей intel выглядит более привлекательной по сравнению с ближайшим конкурентом AMD.
- Выручка Intel 72 млрд против 6.7 млрд AMD Активы intel 137 против 6 AMD.
- P\E 9.2 что делает ее самый недооцененной компанией в секторе, когда у AMD 163.
- Intel это уже давно стала компанией с комплексным подходом и с весьма далеко идущими планами и взглядами.
- Несмотря на кажущееся отставание в краткосрочной перспективе от AMD, Intel обходит их в других сегментах.