В прошлой статье мы обсуждали как заработать на фондовом рынке. Я обещал написать про определение рынка и его динамики.
Как мы говорили ранее, способов заработка на рынке много, но чтобы преуспеть в day-trading или даже в инвестициях в полной мере нужно начинать с аналитики. Первые шесть этапов аналитики опишем ниже.
Этапы анализа
Первые три этапа основываются на фундаментальном анализе.
- Общий анализ;
- Анализ отдельных отраслей;
3. Анализ отдельных продуктов.
После уже переходим к техническому анализу отдельного продукта, для определения входа в сделку по лучшей цене на нынешнем тайм-фрейме.
- Определение уровней;
- Определение среднего значения цены внутри уровня;
- Определения целевой цены.
Подробнее про каждый.
- Общий анализ нужен для выявления глобального движения и настроения рынка. На этом этапе можно прибегнуть к использованию экономического календаря и к экономическим отчетам отдельных государств, которые можно найти на сайтах Investing.com и Traidingview.com, а также на иных аналогах. Стоит понимать, что обязательно нужно держать цепочку событий в голове, чтобы не ошибиться. (Влияние отдельных показателей в отчетах и события в календаре обсудим в следующей статье).
- Анализ отдельных отраслей нужен после общего. Как только обозначены основные тенденции мы переходим к определению корреляции между отраслями. Пример: из-за снижения цены на золото, золотодобывающие компании сокращают добычу. Из-за такой новости компании поставщики, производители или сдающие в аренду спецтехнику для добычи или переработки золота упадут в цене. Это повлияет на цены валют зависящих от золотодобычи или валюты тех стран у которых основная масса баланса государства в золоте, а значит и банковская система будет иметь последствия. Представим такую ситуацию в Гане, после данных ранее событий цена валюты будет снижаться, так как она обеспечивается меньшим ВВП, что прямо влияет на её конвертируемость. Такие события будут влиять прямо на банковскую сферу, так как доходность банковского депозита в государственной валюте снижается из-за растущей инфляции, и девальвации валюты, соответственно депозиты в банке менее привлекательны, а значит и сократится их количество.
3. Далее мы переходим к анализу отдельных продуктов. Как только мы
определяем отрасли с которыми мы хотим работать во время таких
событий, мы должны выбрать продукт с наибольшим потенциалом и
предсказуемым движением. В случае описанном выше, скорее всего
таким продуктом будет являться валюта и компании со спец техникой.
Аналогом в современных реалиях является Transocean Ltd,
потерпевшие крах ввиду событий произошедших во время новых
договоренностей ОПЕК+
Тут правильным решением можно назвать вход в шорт в начале событий, так как компания была крупнейший подрядчиком офшорного бурения. Компания специализируется на сдаче в аренду нефтяным и газовым компаниям плавучих нефтяных платформ вместе с оборудованием и персоналом. А соглашение ОПЕК+ привело к потере большинства клиентов. После этого соглашения компания объявила о банкротстве.
4. Определение уровней. Когда мы выбрали продукт следует определять уровни поддержки и сопротивления, если конечно ситуация не похожа на ту что произошла с transocean ltd, так как банкротство не может иметь уровня поддержки из-за отсутствия спроса, в данном случае однозначно нисходящий тренд. Уровни сопротивления и поддержки стоит прослеживать и в случае отсутствия тренда в движении цены, так как может существовать исторический порог цены, и в случае флэта, так как можно зарабатывать на отбитии от уровня или же на его пробое, в зависимости от фона причин фундаментального анализа или же от повторяющихся попыток пробития, но стоит отметить что с первого раза пробоя ожидать не стоит.
5. Определение среднего значения цены внутри уровня. После определения уровней, стоит обратиться к вопросу: "а по какой цене заходить мне?". Стоит отметить, что каждый раз перед пробоем уровня и перед реакцией на новости продукты чаще всего двигаются в противоположную от предполагаемой сторону, чтобы впоследствии общее движение было сильнее. Именно поэтому нужно определять цену входа правильно. (про торговлю от уровней напишу в следующей статье)