Уровни поддержи и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления это основа технического анализа на рынке Форекс, а так же и на других рынках. Являясь неотъемлемой частью рынка, уровни поддержки и сопротивления определяются интересами участников рынка и представляют собой уровни спроса и предложения. Котировки на рынках меняются постоянно, но любой продолжительный рост или падение сменяется зоной коррекции или консолидации. Эти разворотные точки в большинстве случаев повторяются во времени, на их основе и строятся уровни. Технический анализ во многом основывается на анализе истории изменения цены, поэтому в точках прошлых максимумов и минимумов участники рынка более внимательны, ищут возможности открытия новых позиций, либо фиксации прибыли, размещают отложенные ордера, тем самым замедляя движение цены. Сильные уровни формируются областями скоплений отложенных ордеров участников рынка, их ожиданиями, основанных на новостных факторах, ситуации в мире, техническом анализе и учитывают все.
Ценовой уровень – это горизонтальная линия, образованная несколькими локальными экстремумами (минимумами, максимумами). Такой уровень сигнализирует о том, что цена несколько раз тестировала определенную отметку, однако пройти ее так и не смогла. Значит, и в последующем преодоление этой преграды станет для цены сложной задачей.
Технически, построить уровень в торговом терминале просто, нужно нажать на кнопку «горизонтальная линия» и переместить мышкой уровень в необходимую область на графике.
Если текущая цена находится под уровнем, это уровень сопротивления.
Если текущая цена находится над уровнем, это уровень поддержки.
Часто, при пробитии ценой, уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.
Чем больше повторяющихся в истории точек экстремума находится на уровне, тем он сильнее. Так же уровень, построенный на старшем тайм фрейме, будет сильнее и значимее младшего. Цена на более сильном уровне будет встречать большее сопротивление, и вероятность смены направления движения цены возрастет. Так уровень, построенный на дневном графике D1, будет сильнее и значимее уровней на графиках H4, H1 и т.д.
Суть работы с уровнями поддержки и сопротивления заключается в том, что трейдеры, когда цена приближается к значимому уровню, ждут сигналов (паттернов) на открытие позиции. Цена либо преодолеет уровень (произойдет пробой). Тогда направление движения цены сохранится, уровень сопротивления теперь станет уровнем поддержки, целью движения цены станет другой, ближайший уровень сопротивления. Либо цена отскочит от уровня, направление движения цены сменится, и целью движения станет ближайший уровень поддержки.
качестве сигналов (паттернов) используются свечные и графические модели о которых мы будем говорить далее.
Тренды (Каналы)
Кроме уровней поддержки и сопротивления в техническом анализе важное место занимают линии поддержки сопротивления. Линии поддержки или сопротивления соединяют два (и более) ближайших локальных минимума или максимума на графике.
Технически, для построения линии в торговом терминале просто, нужно нажать на кнопку «наклонная линия» и переместить мышкой линию в нужную область графика.
Линии аналогичны уровням. Если текущая цена находится под линией, это линия сопротивления.
Если текущая цена находится над линией, это линия поддержки.
Параллельно проведенные линии поддержки и сопротивления в паре образуют ценовой канал (или тренд). Ценовой канал строиться минимум по трем точкам экстремума.
Что бы построить канал в терминале, нужно нажать на кнопку «канал» и переместить мышкой канал на нужный диапазон графика.
Чем больше точек экстремума объединяют в себе ценовой канал, и чем более продолжительное время цена движется в его границах на графике, тем он сильнее и значимее. Так же как и уровни поддержки, линии поддержки и ценовые канала значимее в зависимости от их тайм фрейма. Вообще это можно сказать о любой модели, фигуре или паттерне в техническом анализе.
По направлению различают три вида ценовых каналов (трендов).
Восходящий (растущий или бычий) канал
В восходящем канале каждый последующий максимум и минимум выше предыдущих. В приоритете покупки с целью на ближайшем уровне сопротивления. Нисходящие движения короче основного направления и являются коррекцией или консолидацией. Коррекционные движения обычно связаны с достижением цены локального уровня сопротивления, и частой фиксацией прибыли участниками рынка. С вероятностью 70% основное движение продолжиться, поэтому продажи при восходящем тренде малодоходны, более опасны и нежелательны.
Нисходящий (падающий или медвежий) канал
В нисходящем канале каждый последующий минимум и максимум ниже предыдущих. В приоритете продажи, с целью на ближайшем уровне поддержки. Восходящие движения короче основного направления и являются коррекцией или консолидацией. А покупки при нисходящем тренде нежелательны.
Боковой канал (боковик или флэт)
Это период времени, когда цена движется горизонтально. Локальные периоды роста равны периодам падения. Флэтовые движения часто формируется на очень сильных уровнях поддержки или сопротивления, либо в ожидании значимых новостей. Торговля возможно в обоих направления. От верхней границы флэта к цели на нижней границе и наоборот.