В трейдинге риски стоит разделять на две отдельные категории:
- Internal Risks (внутренние риски)
- External Risks (внешние риски)
Если говорить о первых, то это вид рисков, которые контролируются людьми (трейдерами) их можно корректировать, уменьшать или увеличивать. А внешние риски - это факторы, которые имеют влияние вне зависимости от действий трейдеров: новостной фон, ситуация среди инвесторов, природные явления, кризисы и пр.
Внешние риски не поддаются контролю со стороны трейдеров, поэтому остаётся работать над собой, уменьшая вероятность ликвидации вашего первого (или очередного) депозита. Ниже я приведу 5 примеров типичных ошибок в Риск-Менеджменте:
- Слишком большие объёмы
Заходя в сделки на крупные объёмы при относительно небольшом депозите вы лишаете себя возможности выиграть в гонке на дальней дистанции. Всегда торгуйте с минимальным соотношением риск/прибыль как 1/2 (на 1$ риска должно приходится 2$ возможной прибыли) и не рискуйте более, чем 0.1% своего депозита в первые месяца работы на рынке. В таком случае вам потребуется совершить 1000 неудачных сделок подряд, что очень маловероятно даже при наихудших исходах. А как мы знаем: каждая сделка - это большой опыт.
- Торговля против тренда
Никогда не торгуйте против тренда. Если рынок направлен на повышение, то не нужно пытаться словить отскок и поймать мощное движение вниз, ожидая легкой прибыли. В 5 из 6 подобных случаев вы окажитесь не правы, и даже если вам повезло однажды, продолжив торговать таким образом вы однозначно останетесь без депозита.
- OVERTRADING
Когда рынок перенасытился ему нужно давать отдохнуть, не нужно торговать низколиквидные пары, следите за реальными возможностями рынка и ждите сетапы, придерживаясь собственной торговой стратегии.
- Отсутствие торговой стратегии
Если вы торгуется исключительно по графическим паттернам или свечным паттернам, или чему-либо ещё, не придерживаясь или не имея собственной торговой стратегии рано или поздно рынок переедет вас и вы останетесь в тех 95% людей, которые оказались неуспешными в трейдинге. Изучите много теоретического материала, найдите трейдера, которому вы хотите подрожать или учиться у которого вы бы хотели и внимательно наблюдайте за его действиями на рынке, пытаясь понять как и почему он совершает конкретные сделки.
- Выход из сделки при неблагоприятном раскладе
Бывают такие ситуации, когда вы открываете сделку на лонг, а цена стремительно идёт к вашему стоп-лоссу, вы сразу же хотите продать. Так делать не нужно. Всегда придерживайтесь изначального плана и выставляйте стоп-лоссы, чтобы не было критических ситуаций. А если уж вы поставили такой стоп, значит вы чем-то руководствовались и верили, что цена до него не дойдёт, а пойдёт вверх. Преждевременный выход из позиции может расстроить вас вдвойне, когда цена, не дойдя до вашего стопа, взлетит вверх. А позицию вы уже закрыли
Придерживайтесь как минимум этих 5 правил, торгуйте в плюс и ежедневно развивайтесь!