Текущая динамика
В акциях Caterpillar наблюдается 5% нисходящий тренд с 7-месячного максимума от 11 августа. Рост котировок с мартовского 52-недельного минимума превысил 58%. По итогам июля глобальные продажи компании сократились на 20% по отношению к прошлогоднему показателю, что меньше, чем падение на 23% за июль. Ранее был опубликован слабый квартальный отчёт и отозван прогноз на 2020 год.
За минувшую неделю акции Caterpillar снизились на 1,09%. Индекс S&P 500 за аналогичный период вырос на 0,71%.
Уровни поддержки и сопротивления
В эмитенте сложилась неоднозначная техническая картина. В данный момент котировки консолидируются. Акции компании тестируют зону предложения 140.00–145.00. Отметка 130.00 выступает ключевой поддержкой. В ближайшее время не исключена коррекция торгового инструмента. Индикаторы не подают точных сигналов: цена пересекла МА (50); гистограмма MACD находится возле нулевой линии. Позиции целесообразно открывать от ключевых уровней.
Сравнительный анализ мультипликаторов компании и компаний-конкурентов по индустрии свидетельствует о нейтральности #CAT.
Уровни сопротивления: 140.00, 145.00, 150.50.
Уровни поддержки: 130.00, 121.00, 116.00.
Торговые сценарии
Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 145.00. Фиксировать потенциальную прибыль целесообразно частями на уровнях 155.00, 165.00 и 170.00. Стоп-лосс будет располагаться на уровне 135.00.
Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 130.00 с целями 116.00–108.00. Стоп-лосс — 140.00.
Срок реализации: 3 дня.