В данной статье попробуем разобраться стоит ли сейчас покупать голубые фишки с целью инвестирования с точки зрения технического анализа. Какие бумаги стоит включать, а какие нет. Какая потенциальная доходность или каких уровней стоит подождать для покупок.
И так начнем)
Акции Газпрома:
Если честно график Газпрома выглядит уж совсем не очень. Индикатор MACD показывает сигнал на продажу. Ближайшая сильная поддержка находится на уровне 118 рублей за акцию. Так же ранее цена акции пробила вниз локальный восходящий тренд, и сигнал на продажу еще не достиг своих целей на продажу, ближайшая цель 170, далее если пойдем ниже 145. Также инвесторов не радуют текущие размеры дивидендов и их прогноз на 2021 по итогам работы за 2020:
Таким образом фундаментально и технически бумага в данный момент скорее всего стремится к уровню 118-145 рублей за акцию. Рекомендация: осторожные покупки по цене 145, агрессивные при цене 118. Ранее этих уровней покупки считаю нецелесообразными.
Акции Лукойла:
Глобально акции Лукойла не смотря на мартовское падение все еще находятся в восходящем тренде. Коррекция к уровням Фибоначчи до 50% линии были достигнуты и в целом бумага может продолжить свой рост.
Чтобы определиться с точками для входа в данную акцию взглянем на нее более локально:
Т.к. Индикаторы MACD и RSI в данный момент показывают сигнал на продажу, то стоит немного подождать со входом, считаю, что первые заявки на покупку стоит установить у уровня в 4500 рублей за акцию. Более уверенные покупки стоит делать от линии тренда при цене 4250 рублей. Вывод: Бумага находится в восходящем тренде, больших коррекций не ожидается, стоит потихоньку ее включать в свой портфель.(Кстати дивиденды по Лукойлу в 2020 году выросли хоть и не сильно с 347 рублей до 350 рублей, что также говорит в пользу покупки Лукойла.)
Акции Роснефти:
Начнем с дивидендов, в отличии от Лукойла у Роснефти в 2020 году дивиденды упали на 32%, так же ожидается еще падение на 35%(у Лукойла 10), таким образом акции Роснефти фундаментально выглядят хуже.
С точки зрения технического анализа:
Глобально акции Роснефти все еще находятся в восходящем тренде, но в марте 2020 года кратковременно его пробивали, что может говорить о слабости поддержки. В данный момент цена находится под сопротивлением. Индикатор MACD так же показывает на дневном графике сигнал на продажу.
Выводы: Если выбирать между Роснефтью и Лукойлом то выгоднее выглядит последний. Если же вам хочется включить Роснефть в свой портфель, то я бы советовал делать это при достижении цены 300-325 рублей за акцию.
Акции ВТБ:
Глобально график акции ВТБ говорит о максимально неэффективном управлении банком, цена после кризиса постоянно снижается, единственная поддержка находится на уровне 3 копейки за акцию.
Локально индикатор MACD тоже показывает сигнал на продажу. Локальный восходящий тренд тоже был пробит. Думаю цена в скором времени может оказаться на уровне 3 копейки за акцию. Дивидендная политика тоже оставляет желать лучшего:
Дивиденды компании тоже сильно упали в этом году, но стоит учитывать что ВТБ направил всего 10% от прибыли на их выплату.
Вывод: бумага для смелых), покупать не стоит, но если очень хочется то от цены 3 копейки или если вы уверены, что в ближайшее время дивидендная политика изменится, так если будут новости о выплате не 10%, а 50% от прибыли как надеялись инвесторы в следующем году то бумагу можно сразу брать.
Акции Сбербанка:
Как я говорил ранее в своих постах, акции сбербанка чувствуют себя достаточно хорошо:
В данный момент акции находится в локальном восходящем тренде у линии поддержки. Индикатор RSi и MACD говорят о возможности покупок. Ближайшая цель по моему мнению 255-260 рублей за акцию.
Дивиденды стабильно растут. Советую акции Сбербанка к покупке от текущих значений.
Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев или конструктивной критики.