Первое
трейдер новичок не понимает, что плечо берется на супер маленькое и наиболее вероятное движение рынка. А не на любой вход подряд, когда захотелось или зачесалось. Чтобы понять это, у некоторых уходят годы. Чаще всего – когда уже слишком поздно что-то менять, а желание торговать превратилось в банальную болезнь: лудоманию
Чем же так опасно плечо?
Ответ прост. Маржа ломает соотношение допустимого риска. На примере
Допустим, депозит трейдера 1 миллион рублей.
Риск на позицию составляет 2% на депозит (т.е. 20 тысяч рублей). Другими словами, трейдер готов потерять в каждой сделке не более 20 тысяч рублей. При достижении данных убытков трейдер закроет позицию через автоматически выставленный стоп.
Таким образом, при выборе сделки и при желаемом соотношении риск/проффит например, 1 к 3, трейдер будет стараться получить выгоду в 6%, теряя при этом не более 2% депозита
Поскольку существует распространенный подход «входить лесенкой, позиция может набираться за 2-4-6 трейдов. При достижении заданного уровня риска на сделку набор позиции останавливается. Если, конечно, трейдеру хватает дисциплины соблюдать свой же риск менеджмент
Пусть текущая цена 100 долларов за акцию. Трейдер рассчитывает, что цена поднимется до 102 долларов и открывает лонг позицию. При соотношении риск/профит 1 к трем, риск на данную сделку должен быть не больше чем треть от планируемого профита. Профит в данном случае выходит 2%. Следовательно риск должен быть не более 0.6%, т.е. стоп должен стоять не ниже 99.3 (примерно). Сейчас не важно, актуально ли там ставить стоп. Вопрос вот в чем.
Вот это движение по цене на 0.6 процента вниз должно сожрать не больше 20 тысяч рублей (исходя из стратегии риск на позицию 2% капитала). Т.е. трейдер в этом случае может открыть позицию не более чем на 300 тысяч рублей (так как движение актива на 0.6% вниз приведет к потере примерно 20 тысяч рублей. Все вроде бы ок. Риск под контролем
Теперь трейдер решает взять третье плечо при тех же данных
Т.е. своих денег у него 300 тысяч на вход в позицию и еще 600 тысяч ему дает брокер.
Какие потери будут при движении цены на 0.6% вниз и срабатывании стопа? Правильно, 60 тысяч рублей. А это уже 6% от капитала в 2 миллиона, а не 2% от капитала.
Даже на такой маленький вход маржа существенно в разы увеличивает риск. А представляете, что будет, если начинающий трейдер лудоман входит сразу на весь депозит, да еще и с плечом? Правильно, потеря половины депозита за очень короткое время по стопу
Кстати, завел небольшой ТГ канал, так что ВЭЛКОМ!