Добрый день. Сегодня закончим формировать облигационную часть портфеля.
В наш портфель сегодня (28/12/2020) войдут следующие бумаги:
Экспобанк БО-02, доходность 6,97% годовых.
Башкирская содовая комп. 1P-01, доходность 5,50% годовых. Выбор сделан из-за амортизации бумаг - на амортизированную стоимость можно докупить других облигаций.
"Объединенная двигателестроительная корпорация" 02, доходность 6,90% годовых.
Совкомбанк FIZL2, доходность 5,99% годовых.
Общими у этих бумаг является их качество (выше среднего) и срок до погашения, не превышающий 3-х лет.
Экспобанк БО-02, текущая цена 99,9% от номинала (1000 руб.), покупаем 39 бумаг по цене 999 руб. + 11,47 руб. (НКД)= 1010,47 руб. Итого: 1010, 47 руб. * 39 =39 408,33 руб.
БСК 1Р-01 (облигации амортизируемые, т.е. - гасятся в течение периода обращения частями). Текущая цена 102% от номинала (на текущий момент 1000 рублей). Покупаем 39 бумаг по цене 1020 руб. + 13,09 руб. (НКД)=1033,09 руб. Итого 1033,09*39=40 299,51 руб.
"Объединенная двигателестроительная корпорация" 02, текущая цена 103,5% от номинала (1000 руб.). Покупаем 38 бумаг по цене 1035 руб. + 19,77 руб. (НКД)=1054,77 руб. Итого 1054,77*38=40 081,26 руб.
Совкомбанк FIZL2, текущая цена 100,99% от номинала (1000 руб.). Покупаем 39 бумаг по цене 1009,90 руб. + 6,23 руб. (НКД)=1016,13 руб. Итого 1016,13*39=39 629,07 руб.
Теперь наш портфель состоит из акций привилегированных ОАО Мечел на сумму (на 27/10/2020 - 66,70 *600 = 40 020), акций привилегированных ПАО Татнефть на сумму (на 10/11/2020 - 463,70 *86 = 39878,20), "Якутская топливно-энергетическая компания" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия 001Р-01 на сумму (на 15/12/2020 - 1039,08 *39 = 40524,12), Экспобанк БО-02 на сумму 39 408,33 руб., БСК 1Р-01 на сумму 40 299,51 руб., "Объединенная двигателестроительная корпорация" 02 на сумму 40 081,26 руб., Совкомбанк FIZL2 на сумму 39 629,07 руб. и денежных средств - 135 237,71 рублей.
Или так:
Денежные средства - 135 237,71,88 руб.
Ценные бумаги
ОАО Мечел АП - 600 штук.
ПАО "Татнефть" АП - 86 штук.
ПАО "ЯТЭК" облигации 001Р-01 - 39 штук.
Экспобанк БО-02 - 39 штук.
БСК 1Р-01 - 39 штук.
ОДК 02 - 38 штук.
Совкомбанк FIZL2 - 39 штук.
Переоценка портфеля по текущим ценам: 135 237,88 + 47 460 + 40 463 + 40 625,52 + 39 408,33 + 40 299,51 + 40 081,26 + 39 629,07 = 423 204,57 руб.
До новых встреч, замечания и предложения пишите в комментариях.
