Сейчас все говорят про потенциал криптовалют как денег будущего. Причем не просто говорят. Крупные компании инвестируют в биткоины сотни миллионов долларов, тем самым обеспечивая благоприятную среду для развития рынка цифровых денег 👍
Появление крупного капитала будет способствовать росту стоимости Биткоина и многих перспективных альткоинов 📈. Кроме того, многие инвесторы понимают, что сейчас нет смысла подвергаться финансовым рискам на перенасыщенном фондовом рынке и ищут альтернативу, куда перелить часть капитала. И такой альтернативой может стать относительно свободный, но перспективный криптовалютный рынок.
Чтобы знать больше про финансы и криптовалюты, рекомендую подписаться на дзен-канал cryptonisation.
Я даже среди своего окружения замечаю, что многие начинают всерьез интересоваться криптой и трейдингом. Скептицизм по поводу цифровых денег 😏 сменяется осознанием их практичности и перспективности 🤑, и многие начинают искать в сети информацию, как торговать на бирже криптовалют. Поэтому я продолжаю вести этот блог и писать про криптовалюты: чем быстрее вы начнете погружаться в о дивный чудный мир, тем больше у вас будет возможностей в будущем .
🔥 Читайте: Рейтинг лучших бирж криптовалют.
Сегодня продолжим тему трейдинга, и разберем пошаговый алгоритм: как начать и правильно торговать криптовалютой. Поэтому даже если вы абсолютный новичок на рынке, вам будет понятно. Начнем!
Основные инструменты
Я считаю, что знакомство с трейдингом нужно начинать с обзора основных инструментов, а именно: что, зачем и для чего используется. Открывая торговый терминал на любой криптобирже, вы увидите примерно одинаковый набор инструментов 🔧.
В него входят следующие элементы:
- График цены по выбранной торговой паре;
- Форма создания ордера;
- Книга заявок (биржевой стакан);
- Информация по объемам торгов;
- История сделок.
Графики цены
Ценовой график наглядно демонстрирует изменение курса криптовалюты по отношению к другой криптовалюте или фиату за определенный отрезок времени (день/неделя/месяц) ⏳
Все данные отображаются в режиме реального времени, и можно посмотреть колебания курса выбранного актива вплоть до часов и даже минут.
Чаще всего биржевой график представлен в виде японских свечей. Это один из самых информативных типов графиков, который лучше всего отображает спреды.
Спред — разница между лучшими ценами заявок на продажу и покупку актива в один и тот же момент времени.
Свеча наглядно демонстрирует изменение стоимости актива за определенный период. Трейдер видит цену открытия, цену закрытия, а также максимум и минимум стоимости актива за конкретный промежуток. Тогда как обычный линейный график дает информацию только о цене последней сделки.
Стоит отметить, что биржевые графики чаще используются для быстрой торговли. Долгосрочные инвесторы в своей торговой стратегии опираются, как правило, на фундаментальные факторы (новости, анализ объема и тд).
Типы ордеров
Для заявок на покупку или продажу на бирже используются разные типы ордеров. Каждый имеет свои преимущества и применяется в зависимости от торговой тактики.
1️⃣ Market buy и sell
Рыночный ордер или Market — это немедленное исполнение заявки по лучшей цене, которая есть сейчас на рынке. Такой ордер будет 100% исполнен по последней рыночной цене, и его используют трейдеры, которым важнее скорость исполнения ⚡⚡⚡, а не цена.
Существует market buy для покупки и market sell для продажи.
2️⃣ Limit buy и sell
В противовес рыночным ордерам с их мгновенным исполнением, существуют отложенные или лимитные ордера. Это распоряжение купить или продать актив в будущем по заданным заранее условиям. Размещая лимитный ордер, трейдер не может на 100% быть уверен в том, что он исполнится. Это произойдет только в том случае, если цена достигнет установленного трейдером уровня. Но при этом, сделка совершится на максимально выгодных для него условиях.
Выделяют limit buy и limit sell:
- Buy Limit — ордер на покупку по цене ask, которая равна или меньше цены, указанной в ордере. Выставляя buy limit, трейдер рассчитывает, что цена опустится до определенной отметки, а потом снова пойдет вверх.
- Sell Limit — ордер на продажу по цене bid, которая равна или больше цены, чем указанная в ордере. Ордер sell limit размещается в ожидании, что цена будет расти до определенной отметки, а затем пойдет на спад.
3️⃣ Stop buy и sell
Stop — это также отложенный тип ордера, который предполагает совершение сделки в будущем по заранее установленной цене. Но в отличие от лимитного, стоп ордер предполагает, что при достижении нужного ценового уровня стоимость актива продолжит движение в том же направлении. То есть, при buy stop будет идти вверх, при sell stop — продолжит движение вниз.
Книга заявок
Именно отложенные ордера, которые поступают от участников торгов, формируют биржевой стакан или, по-другому, книгу заявок 📕.
Книга заявок представляет собой список, где отображаются запросы от пользователей на покупку или продажу цифровых валют: криптовалюта ⇄ криптовалюта, криптовалюта ⇄ фиат. Здесь отображаются предложения по стоимости от участников, а также объем (сколько валюты они готовы купить или продать по данной стоимости).
По книге заявок трейдер может понять настроение всего рынка.
Объёмы торгов
Торговый объем — это еще один важный инструмент прогнозирования, который дает хорошее представление о ликвидности торгуемого актива.
Ликвидность простыми словами — это легкость, с которой актив может быть куплен или продан.
Средний объем торгов за день (Average daily trading volume, ADTV) — это среднее количество контрактов по активу за день. Высокий показатель ADTV свидетельствует о хорошей ликвидности актива 👌.
Также трейдеры берут во внимание средний торговый диапазон за день, который представляет собой среднюю разницу между высокими и низкими ценами за день. Данный инструмент волатильности актива: широкий диапазон говорит о большей волатильности, которая обеспечивает возможность заработать на изменении цен 💰.
Объем, как правило, отображается на гистограмме ниже графика цены.
История сделок
Из названия понятно, что данный инструмент служит для отображения всех совершенных пользователями сделок. Отображается в самом низу торгового интерфейса
Из чего состоит торговый терминал
Торговый терминал предоставляет трейдеру доступ к рынку. Любая торговая платформа имеет в своем арсенале определенный набор базовых элементов, необходимых для эффективной торговли.
На большинстве бирж торговый терминал состоит из следующих рабочих областей:
- Выбор торговой пары;
- График;
- Область создания ордера (с выбором типа ордера);
- Книга заявок;
- Объем торгов;
- Открытые сделки;
- История ордеров.
Торговые терминалы делят на:
- Стандартные — устанавливаются на компьютер как отдельная программа, располагают наиболее полным функционалом и легко масштабируются (MetaTrader, Mirror Trader, ProTrader, NinjaTrader и тд);
- Мобильные — программы для Android и iOS, которые имеют более урезанную функциональность, чем стандартные, но при этом позволяют торговать на бирже прямо со смартфона;
- Веб-терминалы — работают в режиме онлайн на официальном сайте той или иной торговой платформы. По функциональности практически не уступают установленным на компьютер программам, и стали их удобной альтернативой.
Таким образом, торговать на бирже можно любым способом, в зависимости от места 🌎, времени ⏳ и задач трейдера ✔️.
Комиссии
При торговле криптовалютой важно учитывать торговые комиссии: чем меньше вы заплатите бирже, тем больше останется вам 😉.
Комиссии могут быть фиксированными и не отличаться для мейкеров и тейкеров. На некоторых площадках комиссионные сборы динамические (зависят от общего торгового объема трейдера за последние 30 дней).
Активный трейдинг поощряется более выгодными условиями по комиссиям: больше торгуешь — меньше платишь.
Также на многих биржах комиссии для мейкеров ниже, чем для тейкеров, и могут даже быть отрицательными (биржа им еще и “приплачивает”).
Сниженные комиссии для мейкеров объясняются тем, что они размещают ордера, которые будут выкуплены в будущем, и тем самым обеспечивают ликвидность. В то время как тейкеры эту ликвидность расходуют, поскольку забирают ордер из списка.
Есть и другие способы, как снизить торговые комиссии. Например, оплачивать их внутренними токенами биржи. Стандартная торговая комиссия на Binаnce cоставляет 0,1%, а при оплате BNB токенами снижается до 0,075%.
Процесс трейдинга
Процесс торговли на криптовалютных биржах одинаковый. Прежде всего, новому пользователю нужно создать аккаунт , пройти верификацию (если требуется), пополнить счет и можно приступать к трейдингу .
Разберем каждый этап подробнее. ✅
Регистрация
Как правило, этот этап не составляет труда и не занимает много времени. Например, на Binance можно выбрать способ регистрации (электронная почта или мобильный телефон) и заполнить простую форму (email или номер телефона, пароль → Cоздать аккаунт).
Верификация
На некоторых биржах можно торговать анонимно 👤. Но большинство торговых платформ требуют от клиентов пройти верификацию, предоставив личные данные и документы. Некоторые предоставляют трейдерам выбор: проходить верификацию ✅ или торговать без нее ❌.
Кроме того, что верифицированные аккаунты более защищены, их владельцы получают расширенные лимиты и больше возможностей для ввода/вывода, а также возможность торговать с кредитным плечом.
Пополнение баланса
Пополнение биржевого счета также происходит по стандартному алгоритму: выбираем вкладку Депозит и переводим средства на указанный адрес депозита.
Разные биржи предлагают разные способы ввода. Одни работаю только с цифровыми валютами, другие — поддерживают также фиатные.
Важный момент: отправляйте BTC монеты только на биткоин-адрес, ETH — только на эфириум-адрес и тд. В противном случае отправленные средства будут безвозвратно утеряны.
Торговля
Покупка и продажа активов происходит во вкладке Торговля с помощью торгового терминала.
Алгоритм одинаковый на любой бирже:
- Выбираем торговую пару;
- Заполняем форму заявки на покупку или продажу, выбрав тип ордера: количество, цену, лимитную цену и тд;
- Жмем Купить или Продать.
Вывод средств
Способы вывода также отличаются на разных площадках, также как и комиссии. На некоторых биржах вывод средств происходит без комиссии, но даже в этом случае придется заплатить комиссию сети (она будет отличаться для разных монет).
Советы для начинающих
Как и в любом деле, новичку, чтобы добиться результатов в трейдинге, нужно как минимум начать 😂. Как максимум — сделать это грамотно: послушать советы “бывалых”, чтобы перенять их позитивный опыт и не повторять ошибки.
Криптовалютный рынок ввиду своей высокой волатильности достаточно коварный. С другой стороны, любое изменение в цене (рост или падение) создает возможность заработать: сложно получить прибыль, когда цена остается одинаковой 🤷
Чтобы снизить риски, новичкам советую придерживаться нескольких базовых правил.
📌 Заведите дневник трейдера
Фиксировать свои успехи и неудачи — не только отличная терапия, но и эффективная тактика. В случае успешных сделок вы будете знать, какая стратегия для вас сработала и почему. В противоположном случае дневник поможет выявить, где были ошибки, и не повторять их в будущих сделках.
📌 Торгуйте только на те средства, которые готовы потерять
А тем более не берите кредиты. В случае, если ваш опыт окажется неудачным, вы не только потеряете то, что не могли себе позволить потерять, но и останетесь должны. А это неприятно, особенно накануне Нового года 😂
📌 Не торгуйте всем депозитом
Не кладите все яйца в одну корзину: уронив ее, вы потеряете все. Так и в трейдинге: при неудачной сделке вы лишитесь ваших денег. Чтобы снизить риски, разбейте депозит на несколько частей и наращивайте объем сделки, если рынок идет в вашу сторону 👍
📌 Остерегайтесь маржинального плеча
Торговля криптовалютой само по себе дело рискованное, а при маржинальной торговле они и вовсе зашкаливают 🥴. С одной стороны, торговля с плечом позволяет увеличить торговый капитал и потенциальную прибыль от сделки. Но с другой — эти ошеломляющие перспективы могут не состояться: сделка с отрицательной прибылью приведет к потере не только собственных, но и заемных средств 😡.
📌 Торгуйте только ликвидными монетами
Инвестируйте в наиболее ликвидные валюты, то есть те, которые легко купить и продать👌.
Ликвидный актив = легко преобразуемый в деньги.
Проще говоря, ликвидность актива — это уровень его востребованности рынком. И чем она выше, тем монету проще продать по цене, максимально приближенной к рыночной.
📌 Настройте безопасность аккаунта
Во-первых, заведите себе отдельную электронную почту, которая будет использоваться только для регистрации на биржах и нигде более.
Во-вторых, придумайте сложный пароль и не храните его на электронных носителях.
В-третьих, сразу после регистрации активируйте двухфакторную аутентификацию, которая будет защищать доступ к аккаунту с помощью одноразового случайного 2 FA кода.
В-четвертых, используйте другие возможности обезопасить свой аккаунт, которые предлагает биржа: привязка к номеру телефона, антифишинговый код и тд.
Ну и в-пятых, заметив подозрительную активность в своем аккаунте, сразу обращайтесь в службу поддержки, чтобы заблокировать аккаунт.
📌 Используйте торговую стратегию
В трейдинге очень важно следовать определенным правилам и оставаться хладнокровными (эмоции тут только вредят 😬). Кроме того, не нужно менять коней на переправе и отходить от выбранной стратегии. При таком раскладе больше вероятность получить убытки, а не прибыль.
Преимущества и недостатки
👍 Плюсы:
- Активное развитие индустрии = перспективы заработка;
- Работа на себя: самостоятельное планирование времени, возможность работать из любой точки мира и совмещать с другой деятельностью;
- Регистрация простая и занимает пару минут;
- На некоторых биржах можно торговать анонимно без верификации;
- Для торговли доступны сотни токенов, и постоянно появляются новые;
- Большой выбор торговых площадок: можно найти относительно надежную биржу с небольшим депозитом;
- При больших торговых объемах снижается комиссия;
- Различные инструменты, позволяющие анализировать рынок, настроение участников и прогнозировать поведение котировок;
- Разные способы торговли: стандартный, мобильный и веб-терминал;
- Возможность поучиться на учебном счете без риска потерять реальные деньги;
- Торговые боты для автоматизированной торговли.
👎 Минусы:
- Отсутствие регулирования;
- Высокая волатильность рынка = сверхвысокие риски;
- Требуется вложения капитала (у каждой биржи свои требования к минимальному депозиту);
- Отсутствие гарантий;
- Психологически сложно переживать убыточные ситуации;
- Более 90% начинающих трейдеров терпят неудачу.
Заключение
Стать успешным трейдером — не поле перейти 😎. Это требует и финансовых вложений, и времени, и нервов 😂. И, конечно же, практика, практика, практика!
Поэтому вместо того, чтобы читать тонны статей о том, как торговать на криптобирже, лучше взять и попробовать. Тем более, что на биржах есть демо-счета. Тем более, что можно разбить депозит и попробовать на мелких суммах. Тем более, что после этого обзора вы уже знаете, что нужно делать, а что нет 😉
Если статья была вам полезна, буду благодарна за палец вверх 👍 и репост. И да будет вам профит! 💰