Теханализ (ТА) не всегда объективен на новом и манипулируемом рынке, но торговля без ТА - это всего лишь игра наобум, беззубая торговля по сигналам и слухам.
На биржах мы имеем сразу несколько важных рыночных индикаторов, но сегодня остановимся подробнее только на одном из них - на объеме торгов. Это один из базовых, основных показателей в ТА, на который необходимо обращать внимание при открытии сделки, прогнозируя движение цены монеты.
Актуально прямо сегодня
Курс Ethereum этим утром на бирже Bitfinex полетел вниз. Эфир продали в большом объёме и число шортов на Ethereum дошло до своего исторического максимума. Как это произошло? 180 000 ETH сменили владельца на Bitfinex этим утром, хотя за час до этого объём торгов составлял около 20 000 ETH, как и на биржах OKex и Gdax. Буквально за 3 часа этим утром было добавлено 30 000 ETH-шортов, и каждый час добавлялось ещё по 10 000, а их совокупный объём достиг 186 000 (на предыдущем пике этот показатель составлял 178 000). После этих манипуляций цена ETH просела на 7,5% до $536.
Вот так объём торгов влияет на рынок, а теперь по порядку разберём, что это такое.
Объем торгов - индикатор, отражающий активность торгов, количество сделок в конкретной валютной паре. График объемов всегда можно найти под графиком цены в виде гистограммы:
Базовое понимание
Большие объемы торгов означают, что на рынке присутствует значительное количество продавцов и покупателей, работающих с данным активом. Низкие объемы свидетельствуют об отсутствии интереса к криптовалюте, скорее всего, это забытая монетка, которую периодически служит развлечением для памперов. Например, биржа Yobit - кладбище мёртвой крипты и рай для памперов-стервятников. Пример:
Как использовать понимание об объёме в торговле
Любое движение цены вверх или вниз подтверждается объемом. Определить уровень поддержки и сопротивления на графике труда не составляет, но как оценить их значимость? Если при приближении к уровню поддержки/сопротивления вы наблюдаете рост объемов, то, вероятнее всего, цена подходит к важному уровню. Чем больший всплеск объемов происходит, тем более важен данный уровень. И обратное: чем ниже объемы, тем значимость уровня меньше.
Ликвидность же показывает то, насколько быстро вы сможете совершить сделку по рыночной цене. Она так же зависит от объемов. Если объемы низкие, то в процесс торговли вовлечено мало участников и ждать продавца или покупателя придется долго. Чем больше объемы торгов, тем более высокая ликвидность, и тем быстрее будут совершаться сделки по рыночной цене.
Для того, чтобы успешно использовать данный инструмент, нужно запомнить несколько правил:
1. Индикатор объема повышается при развитии тренда
2. При развороте тренда происходит всплеск объемов
3. Объемы минимальны, когда рынок находится в боковике
4. Если пробой уровня происходит с ростом объемов, то, вероятнее всего, цена продолжит дальнейшее движение в данном направлении
Ситуация, когда движение цены вверх не соответствует росту объемов, называется дивергенцией, и, скорее всего, приведет к развороту тренда.
Разберем примеры
Пример того, как рынок реагирует на повышение объемов торгов
2. При торговле на низких объемах цена находится во флете. После пробоя уровня в 30$, происходит всплеск активности. Цена продолжает движение вверх.
3. На данном графике возросшему объему торгов соответствует малая свеча. Такое может происходить, когда крупный игрок набирает позицию.
Индикатор объема - полезный и простой инструмент для оценки рынка. Однако стоит отметить, что пользоваться им необходимо только в совокупности со всеми другими иснтрументами трейдера. О них мы поговорим в другой раз.
Не стесняйтесь поставить палец вверх, это несложно :)