Всем привет!
Как я уже рассказывал в предыдущей статье, основной задачей в трейдинге является своевременная покупка и продажа различного рода активов. Как это происходит – разобрались. А сейчас вкратце расскажу, каким же образом технически трейдер осуществляет покупку и продажу инструментов, то есть познакомлю вас с типами ордеров, присутствующих на бирже. Итак, приступим.
Раньше, несколько лет назад, трейдеры торговали в так называемой «биржевой яме», громко выкрикивая непонятные слова и размахивая руками (желающие более подробнее узнать об этом и даже окунуться в атмосферу торговли внутри самой биржи Чикаго, могут посмотреть интересный документальный фильм «В биржевой яме – Floored»). Сейчас же, в эпоху развитого интернета, когда почти в каждой семье есть персональный компьютер, трейдинг стал гораздо доступнее и приятнее. Открываешь счет у любого брокера, который предоставляет доступ на биржу (в данном случае на Московскую биржу, так как торгую я на ней, об этом рассказывал в предыдущих статьях, ссылку на список брокеров прилеплю в конце статьи), скачиваешь удобный для себя торговый терминал, заводишь необходимую для торговли сумму (смотря сколько хочешь зарабатывать) и преспокойно торгуешь по своей системе, выполняя правила, как истинный профессионал. А торговую систему с набором правил, проверенных временем и лично мной, ты получишь, читая мои статьи, наматывая себе на ус. Нужно быть терпеливым, как рыбак, который встал в 5 утра, поехал за много километров на рыбное место, закинул свою удочку и терпеливо ждет, когда рыбина наверняка зацепится за крючок. Опытный рыбак не дергает удочку при малейшем колебании поплавка, он ждет. Так и опытный трейдер, чтобы наверняка заработать деньги, а не потерять – ждет свою сделку, не мечется туда-сюда в панике. Так вот, во всех торговых терминалах для того, чтобы отправить заявку на покупку или продажу актива на биржу, нужно выполнить специальную команду, т.е. выставить ордер. Все это делается легко и просто, пугаться не стоит. Какие же существуют ордера? Расскажу только о самых необходимых, но достаточных для полноценной торговли:
1. Рыночные ордера
2. Отложенные (лимитные) ордера
3. Стоп-ордера
Все эти ордера, в свою очередь, делятся на 2 типа: на покупку и на продажу. Важно знать их главные отличия, поэтому будь внимателен, записывай, а лучше подпишись на канал, чтобы всегда мог зайти и подсмотреть.
Рыночный ордер на покупку (BUY-MARKET) служит для открытия позиции на покупку МОМЕНТАЛЬНО, по той цене, которая есть в данный момент. В таком случае твоя заявка всегда исполнится по ХУДШЕЙ цене, но зато сразу, не нужно ждать. То есть, его используют в том случае, когда немедленно нужно войти в позицию или выйти из нее и неважно по какой цене.
Рыночный ордер на продажу (SELL-MARKET) – то же самое, что и BUY-MARKET, только наоборот.
Плюс рыночных ордеров (Маркет-ордеров): моментальное исполнение, не нужно ждать.
Минус: всегда получаешь худшую цену.
Сразу скажу, что я очень редко пользуюсь Маркетами.
Отложенный (лимитный) ордер предназначен для выставления заявки на покупку актива по нужной тебе цене, возможно даже по лучшей, но точно не хуже. В отличие от Маркет-ордеров тебе придется ждать исполнения Лимита, может не исполниться вообще, если цена не ударит в твою лимитку и останешься без сделки, такое бывает довольно часто. Лимитный ордер на покупку (BUY-LIMIT) выставляется ВСЕГДА НИЖЕ цены, которая есть в данный момент на рынке, и служит для открытия позиции на покупку или фиксации уже открытой позиции на продажу.
Лимитный ордер на продажу (SELL-LIMIT) выставляется ВСЕГДА ВЫШЕ цены, которая есть в данный момент на рынке, и служит для открытия позиции на продажу или фиксации уже открытой позиции на покупку.
Также лимитные ордера используются для постановки так называемого ТЕЙК-ПРОФИТА, то есть ордера, который зафиксирует твою прибыль.
Плюс лимитных ордеров: всегда получаешь ту цену, которую хочешь. Это очень важно.
Минус: могут не дать позицию вообще, если не найдется встречная заявка от другого участника торговли по той же цене, соответственно, пролетаешь со сделкой, но это не страшно, будут еще.
Для входа в позицию я пользуюсь ТОЛЬКО лимитными ордерами и тебе советую так делать, чтобы всегда получать лучшую цену.
Стоп-ордер предназначен для выставления заявки на покупку актива, но, как правило, чаще используется для ограничения убытков, т.е. для постановки так называемого защитного СТОП-ЛОССА.
Стоп-ордер на покупку (BUY-STOP) ставится ВСЕГДА ВЫШЕ цены, которая есть в данный момент на рынке, и служит для открытия позиции на покупку или фиксации уже открытой позиции на продажу. При достижении ценой Стоп-ордера он превращается в Маркет-ордер, то есть исполняется моментально, но, возможно, по не самой выгодной для тебя цене.
Стоп-ордер на продажу (SELL-STOP) ставится ВСЕГДА НИЖЕ цены, которая есть в данный момент на рынке, и служит для открытия позиции на продажу или фиксации уже открытой позиции на покупку.
Плюс Стоп-ордеров: возможность ограничить потенциальный убыток по желаемой цене (но бывает неприятный сюрприз – проскальзывание, читай о нем ниже)
Минус: так как при достижении ценой Стоп-ордера он превращается в Маркет-ордер и исполняется не по самой лучшей цене, есть вероятность попасть на проскальзывание, когда цена уже достигла отметки Стопа, и позиция должна быть закрыта, но не хватает встречных заявок от других участников торгов и цена идет дальше в поисках этих заявок, соответственно, ты несешь убытки больше тех, на которые потенциально рассчитывал.
Этой информации вполне достаточно для начала торговли на любом рынке любой биржи. Поначалу может показаться достаточно сложным и муторным, но со временем все встанет на свои места, главное проявить терпение, упорство, и все будет ОК.
Самое главное, что нужно вынести из этой статьи – это то, что входить в позицию ВСЕГДА нужно Лимитными ордерами, ставить защитный Стоп-лосс для ограничения потенциальных убытков Стоп-ордерами и ставить Тейк-профит для фиксирования потенциальной прибыли Лимитными ордерами.
Ниже приведу картинку, где нарисую какие именно ордера применяются при покупке, а какие при продаже:
Обещанная ссылка на перечень брокеров
Обязательно подписывайся на канал, ставь лайки (палец вверх), чтобы не пропустить следующую статью о том, как стать независимым и быть при деньгах. Спасибо!