Продолжаю серию публикаций на тему криптовалют.
В данной статье рассмотрим самую крупную криптовалютную биржу Bitmex.
Почему я ее так выделяю ? 24 часовой объем торгов на данной бирже, составляет фантастические 2.6 млр $. Вы не ослышались, именно 2.6 млр долларов. Это крупнейший объем продаж/покупок биткоина в мире.
В чем нюансы? Это маржинальная торговля. Торговля осуществляется с кредитными плечами, максимальное плечо составляет х100.
Не понятно? Распишу максимально кратко:
У тебя, читатель, есть 1000$ которые ты хочешь вложить в торговлю. Торгуя на стандартной криптовалютной бирже, ты рискуешь всеми 1000$ , в случае же с маржинальной торговлей, ты делишь свой депозит/баланс на 10 долей. Каждая доля ровна 100$, берешь кредитное плечо х10 и торгуешь на 1000$ рискуя ТОЛЬКО 100$ в случае, если курс пойдет не в ту сторону. Расчеты конечно условны, т.к. весь процесс торговли, происходит в расчете биткоин. Примеры работы с плечами я покажу далее в статье.
Т.е. вы ограничиваете свои риски при высокой волатильности курса.
Далее, на стандартной криптовалютной бирже, нет возможности играть на понижение курса, т.е. шортить или по другому- открывать короткую позицию. На Bitmex такая возможность есть.
Предлагаю разобрать ключевые моменты этой биржи.
! Нет верификации пользователя. Торги осуществляются только с биткоином, пополнение и вывод средств - только биткоин. Что это значит ? Полная анонимность торговли. Никто, даже биржа, не знает кто по другую сторону экрана/ торгового терминала.Налоговая, SEC и другие структуры никаким образом не могут повлиять на данную биржу.
!Открытие длинных и коротких позиций. Зарабатываем как на подъеме, так и на падении рынка биткоина. Пример открытия короткой и длинной позиции будет ниже.
!Работа с API. Возможностью подключения торгового терминала или бота. В среднем, на бирже каждый день присутствует порядка 5000 ботов.
!Система защиты пользователей. Вывод средств только 1 раз в сутки. При смене пароля, в целях безопасности, вывод средств не доступен следующие 24 часа после смены.
Предлагаю, более подробно рассмотреть кредитные плечи, на примере встроенного калькулятора биржи.
В нашем примере, используем торговлю на повышение курса, с кредитным плечом х10.
Кол-во 1000, это сумма в контрактах, т.е. 1000$.
Цена входа = цена покупки.
Цена выхода = цена предполагаемой продажи.
Кред.плечо - используемое плечо в данной сделке.
Маржа - это кол-во биткойнов, используемых для конкретно это сделки, на покупку 1000 контрактов ( 1000$), в нашем случае это 0,0102 btc
Разница между начальной и конечной суммой = наша прибыль.
Прибыль/убыток в % - % разница между покупкой и продажей.
ROE- общая прибыль исходя из кредитного плеча.
Грубо говоря - вложив примерно 100$ в данную сделку, и продав контакты на цене выхода, мы заработаем почти 82% от суммы вложения. Итого, оперируя суммой 1/10 от своего изначального баланса, мы практически удваиваем сумму этой 1/10. Напоминаю, рискуя всего лишь частью своего баланса.
Особо рисковые, конечно могут провернуть следующее, имея 1000$ и решив проверить удачу:
Покупаем 100 000 контрактов равных 100 000 $ с максимально возможным плечом х100. Получаем на выходе 820 % прибыли. т.е. примерно 8200-8300 $ по текущему курсу. Звучит классно да?Глаза загорелись? Настоятельно рекомендую,даже сказал бы - настаиваю, забыть настолько сумасшедшую идею, торговать с максимальным плечом х100. Жадность - главный враг трейдера и вот почему:
Маржин кол- лось- словить лося-схватит коляна. Как только трейдеры не называют ликвидацию позиции. Суть в том, что при использовании кредитного плеча х100, ликвидационная цена находится ОЧЕНЬ близко к цене покупки актива. Рынок высоковолатильный, что такое для такого рынка 48 пунктов ? Ничто. Это чрезмерно рисковое занятие. Именно поэтому, трейдеры используют менее рисковые стратегии, используя плечи х5, х10 и крайне редко х25. Более того, крупные трейдеры, имеющие в доверительном управлении некий капитал ( обычно исчисляемый миллионами долларов) , используют х2, х3 и крайне редко х5 плечи. Для таких трейдеров получить 2-3% прибыли от суммы баланса на счете - вполне приемлемая цифра.
Теперь, предлагаю посмотреть на процесс открытия позиции в ту или иную сторону движения биткоина:
Данное окно, предназначено уже непосредственно для открытия позиции.
Покупка/ long - покупаем, с целью продать при росте рынка
Продажа/short - продаем, с целью купить дешевле на падающем рынке.
Сумма ордера -это сумма ордера в перерасчете на биткон.
Доступные средства- это доступные средства- логично же ;) т.е. ваш баланс.
Открываем позицию на 10 000 контрактов ( long) :
Открывается окно, с необходимостью подтверждения открытия сделки. На данном этапе, мы еще можем отрегулировать кредитное плечо используя ползунок.
Сумма ордера - т.е. мы покупаем 10 000 контактов, а так как расчеты все в биткоинах - наша сумма позиции равна чуть более 1 биткоина
Стоимость при 10х = это маржа. т.е. сумма которой мы рискуем, если позиция будет ликвидирована, в нашем случае это примерно 1 000 $.
Цена маркировки - это текущая биржевая цена.
Предполагаемая цена ликвидации - цифра, на которой мы словим лося или маржин колл ;)
Разница между ценой маркировки - это % на который должен упасть биткоин от текущего курса, что бы у нас случилась ликвидация.
Схема открытия короткой ( шорт) позиции, аналогична открытию длинной. Вы продаете по текущей стоимость, покупаете на падении курса. Эта разница - ваша прибыль ( в зависимости от плеча конечно-же )
На бирже есть много других различных возможностей, торговля альткоинами например ( Cornado, Ripple, Bitcoin Cash и др ) . Фьючерсы на биткоин. У вас всегда перед глазами вся статистика по сделкам. Торговый график, используемый на бирже, от tradingview.
Пара слов о комиссиях:
Мейкер- это, чаще лимитный, ордер выставленный нами на покупку-продажу.
Тейкер- это покупка-продажа по текущей рыночной цене, т.е. мы закрываем чей то ордер.
Как видно из таблицы - всегда выгодней открывать-закрывать позицию по лимитному ордеру, получая комиссию мейкера. Про финансирование ниже:
Все просто, если вы в позиции ( купили контракты и находитесь в сделке ) - каждые 8 часов вы либо оплачиваете, либо получаете финансирования. Зависит это от текущей рыночной ситуации, если ставка положительная - значит длинные позиции платят коротким. Если ставка отрицательная - значит короткие позиции платят длинным.
Комиссий на пополнение баланса и на вывод - отсутствуют ( за исключением комиссии сети биткоин )
Подведя некий итог статьи:
Рынок криптовалюты - молодой. Он по сути в начале своего развития. Нам еще предстоит увидеть, как он будет регулироваться всеми странами. Как в рынок будут заходить огромные деньги. Крупнейшие мировые финансовые организации уже скупают криптовалютные биржи, либо заявляют о создании своих вариантов, на своих торговых площадках.
На данный момент, у нас есть замечательная возможность зарабатывать на маржинальной торговле, она конечно рисковая и никто никогда не даст гарантии, что вы не потеряете свои деньги. Но " кто не рискует, тот не пьет шампанского" (с) . В следующих статьях, я буду давать торговые рекомендации именно по маржинальной торговле на бирже Bitmex, которым вы можете следовать, а можете не следовать и торговать на свое усмотрение :)
Для тех, кто прочел статью и заинтересовался возможностью торговли на данной бирже, биржа предоставляет 10% дисконт на комиссию в течении 6 месяцев, при регистрации по ссылке : https://www.bitmex.com/register/E1xZLa
