Некоторые основы торговли Криптовалютой
Всем привет!
Представляю вам перевод статьи от одного из самых популярных трейдеров криптовалютой The Wolf of Poloniex (почти 60 тысяч подписчиков в Twitter). Перевод вольный, где-то добавил что-то от себя, где-то отсек лишнее. Enjoy!
- Что такое ТА и с чем его едят?
Аббревиатура ТА означает Технический Анализ. ТА представляет собой совокупность инструментов для прогнозирования последующего движения цены. Анализ производится на основе понимания психологии рынка и наблюдения за поведением цены той или иной криптовалюты / акции.
Лично я считаю, что ТА более важен на рынках криптовалют, чем на рынках акций. Почему же? Все дело в относительной молодости рынка. Капитализация рынка еще не так велика, соответственно он больше подвержен волатильности (колебаниям цен). Вдобавок, на рынке криптовалют огромное количество новичков, которые пользуются в первую очередь именно техническим анализом.
Как показывает практика, основы ТА (простые фигуры: треугольники, флаги, вымпелы; уровни Фиббоначи) гораздо более эффективны, чем сложные его элементы (гармонические паттерны и пр.). Почему? Да потому что ими пользуется практически каждый, и основы ТА ведут себя как самосбывающиеся пророчества. Отсюда можно сделать первый вывод - НЕ УСЛОЖНЯЙ.
Что можно отнести к основам ТА?
- Линии тренда (уровни поддержки и сопротивления)
- RSI (Relative Strength Index), но я предпочитаю Stochastic RSI.
- Паттерны или фигуры (Флаги, Двойное дно / Двойной потолок, Голова и плечи, Клин, Вымпел)
Навыков использования этих незамысловатых инструментов будет достаточно для того, чтобы стать победителем на рынке криптовалют.
Остановимся более подробно на отдельный элементах ТА
Линии тренда:
Линии тренда - это просто линии, соединяющие верхнии точки графика цены или максимумы (сопротивление) или нижние его точки, т.е. минимумы (поддержка). Пример:
Каждый раз когда график цены касается линий тренда, цена либо отскакивает либо пробивает линию тренда.
В точке соприкосновения графика цены и линии тренда (сопротивления или поддержки) происходит битва Быков и Медведей и трейдеры делают свои ставки (покупают или же продают валюту), в зависимости от того, какое дальнейшее движение они ожидают: бычье (вверх) или медвежье (вниз).
Чтобы понять куда вероятнее всего пойдет цена в таких участках существует множество индикаторов:
- Оцените силу линий поддержки / сопротивления. Для этого достаточно посмотреть сколько раз стукалась цена о каждую из линий. Если мы видим 7 отскоков от уровня сопротивления и всего лишь 3 отскока от уровня поддержки, то наиболее вероятно, что цена пойдет вниз.
- Используйте другие индикаторы, например RSI / Ichimoku Cloud (напомню, что я предпочитаю Stochastic RSI). Облако Ишимоку - очень мощный инструмент, но для неопытного трейдера все же сложный, а большим количеством деталей и вовсе напоминает взрыв на химзаводе. Вдобавок, пользователи используют разные настройки для показателя Ишимоку, что мешает единству принятия решений на рынке. Тем не менее, этим индикатором не стоит пренебрегать (от себя добавлю, что в результате одного интересного эксперимента, где бот в течение определенного промежутка времени торговал, опираясь только на определенный показатель, облако Ишимоку оказалось самым прибыльным инструментом).
Автор статьи рекомендует более подробно изучить статьи на Youtube и сайт Investopedia.com. Я же нахожу самым полезным в Интернете бесплатный курс https://www.babypips.com/learn (только на английском языке), в русскоязычном Интернете информации по этим показателям тоже навалом.
Важный совет касательно линий тренда: Отдаляйте график (делайте zoom out). Только так можно заметить старые линии сопротивления / поддержки (возрастом от нескольких дней до нескольких месяцев), но все еще полезные для трейдера! Одна из самых больших ошибок начинающих торговцев криптой - анализ маленького временного промежутка. Вам необходимо стараться увидеть картину целиком.
Вот как я, например, предсказал падение Биткоина от уровня 2500-2600:
Пока все прогнозировали биткоину рост, опираясь на бычьи показатели за последний месяц, я потратил немного больше времени, чтобы проанализировать недельный график, на котором было видно, что цена находится далеко от уровня поддержки и вот-вот отправится обратно:
Если посмотреть на график (Да, верно. Я вернулся к уровню цены 6.50$ ), то можно увидеть, что это ключевой уровень поддержки.
Причем это сопротивление можно было увидеть абсолютно на всех биржах.
История обычно повторяет себя, но не в этом случае. Предыдущий рост цены был связан с первым попаданием биткоина в мэйнстрим и огромным притоком свежих денег, сейчас же такого мощного катализатора не было.
Урок: отдаляйте график так сильно, как только возможно.
Следующая важная вещь это Паттерны
Основные паттерны это Флаг, Вымпел, Голова и плечи + Клин.
Флаги это бычьи паттерны или паттерны роста. Они и правда выглядят как маленькие флажки. Сначала мы наблюдаем резкий скачок цены (вызванный, например, прорывом треугольника), затем следует период консолидации. Скачок является ножкой флага, а период консолидации напоминает непосредственно сам флаг.
Пример:
Это пример бычьей лестницы (многоножки из флагов, так сказать), которую принято считать показателем здорового роста. Она состоит из нескольких флагов, стоящих один на другом, и представляющих собой лестницу.
Важно: сам флаг может быть как треугольной, так и прямоугольной формы.
Голова и плечи (в нашем случае перевернутая голова и плечи) - еще один базовый паттерн. Чем больше Голова и плечи, тем больше шанс, что это правильно определенный паттерн. Голова и плечи - сильный индикатор изменения тренда. Обычная голова и плечи - медвежий показатель (означающий падение цены). Перевернутая же ГиП прогнозирует дальнейший рост. Пример - график чуть выше.
(Также вы можете заметить образовавшийся в итоге флаг)
Клин - еще один базовый паттерн. Я чаще всего использую его для прогнозирования краткосрочных движений криптовалют.
Пример:
Люди часто ошибочно принимают Клин за мощный сигнал смены тренда. Это не так. Обычно после восходящего клина падение цены не так велико. Тем не менее, на этих небольших колебаниях можно неплохо заработать. Обычно я использую клины во время бычих забегов валюты, чтобы накопить побольше монеток в моменты небольшого падения.
Нисходящий клин является противоположностью клина восходящего и обозначает последующий небольшой рост цены.
Я с уверенностью могу сказать, что паттерны - основной инструмент в торговле криптовалютой и я использую в основном именно паттерны.
Хммм…. Достаточно информации для начала я уже написал, но дам, пожалуй, еще несколько крутых и кратких советов.
Некоторые основы / Cоветы:
- Не овертрейди, т.е. не делай слишком много лишних движений. Люди часто теряют деньги постоянно то покупая, то продавая какую-то монетку. Терпение - ключевая характеристика любого профессионального трейдера. Принцип соблюдения терпения очень часто нарушают новички. Если ты не можешь подождать 1-2 недели, тогда тебе явно не стоит вкладываться в крипту. Это может быть опасно.
- Старайся следить за новостями (в этом тебе поможет наш канал :) ). Необходимо отслеживать новости о криптовалютах, но осторожно и стараться поймать их до того, как они распространятся по всем СМИ. Если ты на шаг впереди масс-медиа, то всегда будешь победителем на крипторынках.
- FOMO и FUD - две огромных ошибки, которые совершают юные криптотрейдеры.
- FOMO - Fear of Missing Out или Страх упущенной выгоды. Когда ты видишь, что какая-то криптомонетка очень сильно выросла и продолжает расти, не запрыгивай на уезжающий поезд! Ты уже опоздал на вечеринку, поэтому проведи тщательный анализ, перед тем как покупать что-либо
- FUD - Fear, Uncertainty, Doubt - Страх, Неопределенность, Сомнения. Аналогично FOMO - не стоит продавать монетку, когда она уже сильно обвалилась, жди отскока - он обязательно случится. В случае если ты поторопишься, есть шанс продать монету в огромный минус на самом дне и рвать на себе волосы, когда она отскочет
- Никогда не спеши. Рынки двигаются не так быстро, чтобы ты не успел все грамотно проанализировать
4. Никогда не лезь в маржинальную торговлю.
Также неплохо было бы изучить японские свечи, вот тебе полезная памятка:
Прежде чем ты станешь трейдером-волновиком, научись быть позиционным трейдером. Постарайся купить монету по приемлемой цене, терпеливо подержать ее необходимое время и продать с хорошей прибылью. Не старайся сразу зацепить каждое колебание цены, потому что недостаток опыта очень быстро проявит себя, что приведет к колоссальным потерям!
Всем спасибо за внимание!
В следующей части я переведу ответы на самые часто встречающиеся вопросы к этой статье.
Подписывайтесь на наш канал Крафтовое Крипто, у нас будет еще много таких крутых материалов:
@craftcrypto
Автор оригинала:
https://twitter.com/WolfOfPoloniex