Если вы хотите испытать свои силы и удачу в торговле на биткойн-бирже, то эта статья для вас.
Игра на понижение (шорт-контракты) — это метод игры на бирже, позволяющий извлекать прибыль при снижении цен на основной актив, в нашем случае это биткойн.
Что такое шорт-продажа биткойнов?
Если цена актива, в нашем случае это биткойн, снижается, то можно сделать следующий торговый манёвр (с примерами):
- вы берете в долг биткойн и продаете его на бирже по текущей цене (допустим, вы заняли и сразу продали 10 биткойнов по $4000, всего $40 000);
- ждете дальнейшего снижения цены и пытаетесь поймать момент, когда цена будет «в яме», то есть достигнет минимального значения (скажем, цена упала до $3000);
- покупаете биткойны по этой минимальной цене и отдаете долг, который образовался, когда вы изначально заняли биткойны (10 биткойнов за $3000, всего $30 000);
- если вы всё сделали правильно, то у вас должна остаться прибыль от сделки ($40 000 — $30 000 = $10 000).
Чем точнее вы ловите моменты снижения цены, продаёте дорогие и покупаете дешевые биткойны в локальных минимумах, тем больше вы зарабатываете.
Как проводить короткие сделки?
Если вы уверены, что курс биткойна на спаде и хотите провернуть короткую сделку, то следует обратиться на платформу (биржу) и разместить заказ на покупку биткойнов. Биржа продаст биткойны из собственных запасов, рассчитывая на то, что позже вы вернете ей это же количество биткойнов. Если в дальнейшем цена пойдёт вниз, то вы легко вернете займ, а если вверх… ну вы поняли.
Компания или биржа, которая одолжила вам биткойны, может затребовать возврат долга в любой момент, так что внимательно читайте правила, на которых вы делаете заём. Рынок биткойнов очень, очень изменчив — цена может меняться в течении дня на десятки процентов как вверх, так и вниз. Если заёмщик затребует возврат биткойнов до того, как цена пойдет вниз — вы в беде.
Внимательно читайте правила, на которых вы совершаете заём для шорта. Если заёмщик затребует возврат биткойнов до того, как цена пойдет вниз — вы в беде!
На самом деле, шорт-контракты — это одно из наиболее распространенных понятий в торговле, и практически все биржи и платформы их поддерживают. Непосредственно сам процесс игры на понижение я опишу в отдельной статье, со скриншотами и скринкастами.
Советы как подобрать момент для купли-продажи
Главное — подобрать момент.
Шорт — это торговля против долгосрочного восходящего тренда. Поэтому чем дольше вы держите свой шорт-контракт, тем больше риски. Конечно, это касается только для растущих (бычьих) рынков, каковым биткойн и является по мнению большинства профессиональных трейдеров и экспертов.
Чем дольше вы держите свой шорт-контракт, тем больше риски. Избавляйтесь от коротких позиций поскорее!
Следующее, что надо помнить — максимальная потенциальная прибыль для шорт-контрактов ограничена нулевой ценой биткойна, когда покупатели могут получить максимальную прибыль.
Взглянув на график изменения цены, каждый подъем/падение можно было бы увязать с какими-то важными событиями:
Поймать предел роста цены — задача поистине непростая. В средне- и долгосрочной перспективе биткойн упрямо растет несмотря ни на что. Поэтому наиболее правильная стратегия — это ждать момента, когда цена упирается в сопротивление.
Уровень сопротивления — больше психологический фактор, чем технический. Это уровень цены, когда большинство трейдеров считает, что предложение начинает превышать спрос, и дальше цена расти не будет, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Как правило, это круглое значение ($1000, $2000, $4500), о котором к тому же многие говорят как о потолке цены. От этого значения курс отбивается и начинается падение. Таким уровнем сопротивления недавно была цена $4500:
Фундаментальный анализ рынка
Помимо технических факторов, следует хорошо понимать рынок и мониторить новости. Приведу исторические примеры, которые привели к падению курса биткойна и резкому снижению доверия к нему:
- скандальное банкротство популярного обменника Mt.Gox;
- фейковые новости типа «Китай запретил биткойны»;
- известные разработчики прекращают поддержку технологии, продают все свои биткойны и сильно критикуют технологию, например Майк Херн (Mike Hearn);
- недостатки технологии и не до конца отлаженные апдейты (см. SegWit).
Возможные события в будущем, которые могут очень негативно сказаться на биткойне:
- любой неудачный апдейт технологии или выявление ошибки в текущем коде;
- ошибки в криптографических алгоритмах, за решение которых и выдаются биткойны;
- массовые мошенничества с электронными кошельками;
- так как самые крупные майнинг-фермы располагаются в Китае, то любое негативное решение китайского правительства в их адрес может обрушить весь рынок;
- основатель биткойна Сатоши Накамото (вероятно, псевдоним), владеющий 1 млн биткойнов, может обрушить рынок, если начнет распродавать свои биткойн-сбережения.
Риски торговли на бирже
Во-первых, игра на понижение — рискованное мероприятие. Ведь если вы вложили свою $1000 в какой-то актив, то сколько вы можете потерять? Никак не больше этой самой тысячи долларов. С шорт-контрактами не так — так как вы занимаете чужие средства, то при плохом варианте вам придется возвращать деньги, которых у вас нет. Приведу пример:
вы заняли 10 биткойнов и продали их за $10 000 (допустим, биткойн стоит $1000). Через некоторое время, когда пришло время отдавать занятые биткойны, он не подешевел, а подорожал до $4000 за один биткойн. Теперь вам надо потратить $40 000 чтобы вернуть 10 биткойнов. Ваш убыток — $30 000!
Конечно, мой пример довольно экстремален, так как рост биткойна с $1000 до $4000 происходит не мгновенно, но волатильность этого рынка крайне высока.
Как видите, игра на понижение — рискованная стратегия. Советую пользоваться ею только когда вы уверены в понижении курса и у вас есть деньги, чтобы покрыть возможные убытки. Внимательно следите за курсом и если он пошел вверх — не ждите понижения, выходите с минимальными потерями.
Игра на понижение — рискованная стратегия. Пользуйтесь ею только если уверены в ближайшем понижении курса, у вас есть деньги для покрытия потенциальных убытков и вы готовы тратить время на постоянный мониторинг цены и новостей.
И напоследок позитивный пример:
Текущий курс биткойна примерно $4000. Если вы возьмете в долг 1 биткойн и продадите за $4000, затем он подешевеет до $3000, вы его выкупите обратно, чтобы вернуть площадке, то ваш чистый доход будет $1000. Вполне неплохо, учитывая что вы не вложили в это ни рубля своих денег! Если подобные операции делать часто, то даже на меньших разницах курса это будет приличный доход.
В следующей статье я расскажу, как применить полученные знания: на бирже Livecoin я пошагово, начиная с регистрации, покажу как можно сыграть на понижение и даже попробую на этом заработать.
Шорт-трейдинг — инструмент очень интересный и потенциально прибыльный, возможен даже при нулевых собственных затратах, но требует осторожности и внимательного мониторинга курса и новостей.
Хотите разобраться — подписывайтесь на наш телеграм-канал “Биткойн для чайников”.
Автор статьи: Сергей Логачёв
Другие советы начинающим на сайте https://9btc.ru