Без потерь на прошлой неделе не обошлось, что неудивительно в период паники и страха перед надвигающейся бурей на финансовом рынке.
АнаЛитики и прогнозисты продолжают спор о начале нового мирового кризиса. А нам важно сохранять спокойствие и рассудительность, не обращая внимания не красноту активов. Уверенность наша базируется на разделении рисков (диверсификация инструментов) и качественном отборе перспективных бумаг.
Некоторое время назад взял на вооружение манометр страха или Индекс волатильности (изменчивости) CBOE Volatility Index (тикер VIX). Он легко показывает настроение и ожидания на мировом финансовом рынке. В некотором смысле, VIX подсказывает мне сигналы на покупку и своевременную продажу.
Если покупать как все, получится результат как у всех
- Сэр Джон Маркс Темплтон, американский и английский предприниматель и филантроп, бо́льшую часть своего состояния пожертвовавший на нужды религии и науки
На сегодня портфель заполнен на 58% и 1/3 капитала свободный остаток для дальнейших закупок.
НЕДЕЛЬКА
Ушедшая неделя №43 отняла у нас -1.6% доходности, условные потери составили -$111.
Резервная подушка -1%
Этот капитал держался как мог. Его выносливости может не позавидовать разве что Рубль. Даже при падении нефти до -5%, колебания курса $/₽ составили лишь 40 копеек. Однако, сезон корпоративной отчётности (когда крупные компании экспортёры закупают рубль для расчётов с налоговой) заканчивается. Не удивлюсь росту к 67-68₽ за $ и тогда валютные вклады покажут положительную динамику.
Спрос на наши ОФЗ-ПД (постоянный доход) 26221 и 26223 достаточно высокий, а доходность сохраняется на уровне 8.6%
Даже с учетом незначительного снижения в цене, выбранная нами еврооблигация МинФина RUS-28, копит нашу доходность по +4.97% (в $) годовых. Выплату ожидаем в скором декабре (24.12.2018).
Консервативный капитал -6.0%
Здесь самые крупные потери. Общими факторами падения цен голубых фишек (ТОП-15) стали негатив на мировом фондовом рынке и возрастающее политическое напряжении в связи с предстоящими выборами в Конгресс США.
Индекс МосБиржи и то потерял меньше (-2.8%) нашего пакета акций.
Лидером падения стала исключенная из индекса голубых фишек МосБиржа (-8.1%), фундаментальных причин для падения которой нет. Будем докупать.
Лучшим среди прочих стал накануне приобретённый Магнит (MGNT) +0.8%
Получены обещанные дивиденды от МТС: +0.9% мелочь, а приятно. Также купили YNDX по инвест-идее #3 в Telegram-канале Клуба.
Агрессивный раздел +0.3%
Положительную динамику этого капитала испортили снижение Акции 2го эшелона с итого недели -4.5% (-$12.7). В целом, это лучше падения политически зависимых бумаг из ТОП-15, но хуже ожиданий.
Лидерство по текущей доходности перехватили префы Башнефть (+5.6%).
Спекулятивные инструменты валютного рынка показали смешанные результаты. Автоторговля алгоритма после недельного пика закрыла неделю -2.5% (-$19).
ПАММ-счёт NiceCashBack взял новую высоту доходности и добавил в копилку портфеля $24 (+4.6%), перекрыв убытки верхних инструментов. Кроме того, приняли решение добавить новый счёт и инвестировали в Forex Finance от другого брокера для снижения рисков.
Акции китайских ТОП-компаний также испытывают давление мирового негатива.Их поддерживает ЦБ Китая, который очередной раз влил Ұ100 млрд. ($14.4 млрд.) в национальную экономику и запустил механизм поддержки частного бизнеса с помощью облигаций. Увы, наш ETF FXCN по-прежнему теряет стоимость (-3.3%)и приближается к очередной закупочной цене.
Сверхрисковый капитал -1.7%
На криптовалютном рынке штиль. Колебания цен главной цифровой валюты не превышали 1.5% и были в коридоре $6 450-6 550 за ฿. По итогам недели вес активов в портфеле снизился. Хоть и не так, как количество поисковых запросов Google по слову «Bitcoin» (-93%) по сравнении с пиковыми значениями декабря 2017 года.
Золото по текущей доходности у Bitcoin (+6.9%), второе место Bitcoin Cash с (+2.6%). Аутсайдер без изменений – Ethereum.
ДОХОДНОСТЬ
Текущий уровень составляет -2.3%
Наихудшее влияние на портфель оказывают акции РФ (ГФ) из консервы и криптовалюты из сверхрискового капитала.
НОВОСТИ и ПЛАНЫ
В нашем Telegram-канале разбирали по существу про ПАММ-счета (ч1) и дивиденды.
К этой теме вышел новый коротыш Сочные дивиденды: ТОП-10, где ты узнаешь о самых щедрых компаниях РФ, которые делятся своей прибылью.
На прицеле держим: Северсталь, Gold ETF (FXGD) – защитный актив с прямой привязкой к золоту, а ждём момента для докупки МосБиржи и ВТБ.
👉🏻Полезные ссылки
🎓 Можешь пройти тест по своей финансовой грамотности
⚠️ Проверить своё отношение к риску — тест риск-профиль, разработанный МинФином РФ
💼 Составить свой, индивидуальный 3D Портфель
🔙Ранее
Нас раскатали: -0.9% за неделю. Crash-тест пройден?
Рецепт и начинка инвест-портфеля
Хватит тянуть до зарплаты, или старт публичного инвест-портфеля
🤓Познавательно
Внимание! Акция (про ценную бумагу;)