Прошедшая неделя стала вторым серьёзным испытанием портфеля за 77 дней его существования. Мы растеряли доходность, но сохранили все вложения в целости. Стрессоустойчивость – важнейшая характеристика подбираемых активов и всей инвестиционной стратегии. Ведь мы планируем получать прибыль, а не терять капитал.
Рынок, в состоянии относительно небольшой паники, раскатал наш портфель до 0.1%. А мы продолжаем наполнять портфель согласно плану и сделали покупки.
Учитесь думать, куда вкладывать деньги, а не спрашивайте, куда они делись
- Роджер Бэбсон, аналитик, писатель, политик
НЕДЕЛЬКА
Ушедшая неделя №41 закрылась с результатом -0.9% и условным убытком -$74.
Резервная подушка -0.4%
Невероятную стойкость проявила национальная валюта и наш ₽ стойко перенёс внешний негатив. Падение американских фондовых индексов на 4% и нефти на 2% лишь временно повышало курс $/₽.
Накопительные валютные счета практически не изменили своей стоимости и ожидают «лучших» времён. Накопленная купонная доходность (НКД) по Еврооблигации RUS-28 повысилась до $40. Однако, её стоимость снизилась на -0.1%.
10 октября мы получили 1ую выплату купона по ОФЗ-ПД 26221 в размере 575.85₽, что составляет +4% от вложенных средств. Тем не менее, обе ОФЗ 26221 и 26223 продолжают находиться в красной зоне и закрыли неделю с -0.3% на фоне выхода нерезидентов из государственного долга РФ.
Консервативный капитал -2.6%
Несмотря на падение индекса МосБиржи, который терял -5.1% в жару на мировом фондовом рынке, наш пакет акций голубых фишек РФ устоял на -2.6% (неделя к неделе).
Наибольшее падение пережили бумаги ВТБ, МТС и АК АЛРОСА. Главная причина снижения последних 2х в закрытии реестра выплаты дивидендов за 1 половину 2018, когда спекулянты выходят сделок (продают акции). А мы:
а) держим бумаги и ждём около от Алроса +6% и МТС +1% дивидендной доходности
б) докупили 10 лотов акций самой Московской биржи по 91.9₽
Агрессивный раздел -0.2%
Акции 2го эшелона также достойно выдержали турбулентность, снижение на -1%. Башнефть и Мечел как экспортёры снизились в связи с укреплением ₽. Небольшой прост продемонстрировали бумаги Энел Россия и Ростелеком.
Не самой удачной покупкой стал ETF – биржевой индексный фонд из китайских компаний FXCN (MSCI China UCITS ETF). Инструмент один из наиболее защитных, про его особенности и состав есть пост «на пальцах» в нашем телеграм-канале.
Спекулятивные инструменты валютного рынка показали разную динамику:
торговый советник зафиксировал убыточные сделки на -$35 (-8.8%), а ПАММ-счёт обновил новый максимум доходности и принёс портфелю +8.1% (+$38.6) за неделю.
Сверхрисковый капитал -1.8%
Многие посчитали «обвалом» падение биткоина на несколько процентов 11 октября. Однако пионеры рынка помнят, какой была волатильность первой криптовалюты в старые добрые времена и потому отнеслись к этому спокойно.
Возобновление роста последовало уже в этот понедельник, но наш криптопортфель упустился на -1.8% к предыдущей неделе.
Лидеров падения стал Bitcoin Cash (-9%), а сам Bitcoin остался в +5%
ДОХОДНОСТЬ
Текущий уровень ничтожно мал 0.1%, но это лучше отрицательного значения.
НОВОСТИ и ПЛАНЫ
Мы запустили сайт Клуба, добро пожаловать!
Присматриваемся к покупке:
Северсталь - одни из лучших дивидендов на рынке (16.3% в год)
Магнит – вкусная цена упущена, но терпеливы
Gold ETF (FXGD) – защитный актив с прямой привязкой к золоту в рамках подготовки к новой красной волне.
Душевного богатства!
👉🏻Полезные ссылки
🎓 Можешь пройти тест по своей финансовой грамотности
⚠️ Проверить своё отношение к риску — тест риск-профиль, разработанный МинФином РФ
💼 Заказать свой, индивидуальный 3D Портфель
🤓Познавательно
Внимание! Акция (про ценную бумагу)
🔙Ранее
Рынок растёт и наш портфель тоже
Рецепт и начинка инвест-портфеля
Хватит тянуть до зарплаты, или старт публичного инвест-портфеля