Поговорим о незаметных ошибках, которые трейдеру приносит не рынок, а его собственный мозг.
Почему их сложно заметить и как избавить свою торговлю от их влияния?
Когда мы торгуем, то все внимание забирает поток биржевой информации...сложно контролировать свои желания на правильность, когда все силы забирает анализ рынка.
1.Ловушка позитивного прошлого.
Когда к нам приходят новички на обучение, то самый плохой сценарий, как бы это не звучало странно, быстрый успех. То есть трейдер пришел, начал торговать, и ему постоянно везет.
Конечно, для счета это хорошо , но вот для ЭГО человека это слишком большой подарок! У него складывается ощущение, что все понял на рынке и теперь только будущее будет светлым и радостным. Самоуверенность взлетает в небо!
Начинают нарушаться правила и основные принципы торговли, берутся повышенные риски. Итог закономерен, когда рынок меняется, то идет мощная просадка по счету (ведь торговый объем повышен, еще и есть желание доказать рынку свою правоту!). А вслед за этим, бонусом, эмоциональная подавленность.
Вывод таков , что даже если вам сейчас сказочно везет, держите себя в руках и еще больше концентрируйтесь на качестве каждой сделки. И помните, что любая стратегия обладает "плавающей" эффективностью, в зависимости от состояния рынка, на котором ведется торговля.
2.Ловушка негативного прошлого(обратная сторона прошлой ловушки).
Когда потеря идет за потерей, то паника наступает не на двадцатой или сотой сделке, а гораздо раньше!
Достаточно 2-3 раза подряд потерять в сделке деньги, чтобы пропала уверенность в следующей. Это очень серьезный стопор, особенно для новичка. Ведь у него еще нет собственного статистического профиля. И каждая сделка снижает уровень уверенности в собственных силах. Так появляется страх торговать.
Здесь важно помнить правило: сделка вчера и сделка сегодня никак не связанны! Более того, если вы торгуете разные акции , то неудача в прошлой сделке никак не прогнозирует потерю в следующей.
Рынку все равно на ваши успехи и поражения, он вас не видит. Поэтому важно не паниковать в случае серии стопов, а садиться и делать работу над ошибками, либо обращаться к нам. Мы поможем выявить причину неудач.
Пс: конечно, стоит помнить, что есть огромная разница между тем, попали ли вы в серию неудач, либо вы сливаете деньги в силу системных ошибок!
3.Ловушка негативного ожидания .
Когда трейдер почувствовал боль от потери в одной сделке, то следующая кажется ему сложной и более болезненной.
Я бы сказал, что это рефлекс. Рефлекс, который спасал нашу популяцию от смерти. Это делается инстинктом самосохранения!!! Его задача помочь нам выжить. Вот мы и получаем такой поток душевных переживаний, что уже и желание торговать отпадает .
Любопытный момент: наш мозг не видит разницу между увечьем и потерей денег. Для него это одинаково плохо.
Поэтому в желании предотвратить боль, он навешивает над вашим желанием нажать кнопку и зайти в сделку такую ауру негатива, что рука не поднимается нажать кнопку. Кстати, терзание страхом обычно приносит больше вреда, чем само негативное событие! То есть потерять 10 долларов по стопу это неприятно, но когда вы час просидели , прокручивая все негативные сценарии вплоть до банкротства, то ущерб от этого не стоит 10 баксов.
Вывод заключается в следующем , не накручивайте себя от того, чего еще не случилось. Работайте только с случившимся событием. И каждый день старайтесь начинать с "чистого листа".
4.Ловушка ошибочной фильтрации "неудобной" информации (критичное мышление).
Проведём простой эксперимент. Представьте , что вы сидите без позиции, и рынок начинает рост, либо падения, это неважно. Сейчас все , что вы видите, вас не касается, так как у вас нет позиции.
Все просто – нет сделок нет переживания. А теперь рассмотрим обратную ситуацию, когда вы уже купили акции. И рынок начинает падать. В этот момент вы читаете в интернете две новости , одна оправдывает рост вашего актива, вторая прогнозирует дальнейшее падение. Какую новость вы выбираете с учетом вашей позиции?
С большей радостью, трейдер поверит в новость, которая даст надежду на возвращение к росту курса бумаги и позволит ему держать убыточную позицию дальше . И большинство предпочтёт проигнорировать очевидный факт убытка , либо найдёте много доводов за то ,что:
- Новость, которая прогнозируют падение бумаги и ваши дальнейшие убытки, не имеет для вас ценности. И ее можно проигнорировать.
- Новость глупая, а ее автор ошибается. Пусть даже весь новостной фон будет против вас. Трейдер думает: "Все они ошибаются, я докажу им!".
- Что эксперт не понимает ситуацию. Хотя про тему экспертности стоит написать отдельную статью.
Вывод: вы просто предпочтёте проигнорировать информацию, которая не поддерживает вашу текущую позицию. В определенной ситуации человек совсем не анализирует верность входящей информации!
Контролируем развитие собственной критичности, оцениваем все факты! Критичный человек плевать хотел на чужое мнение! Трейдер должен уметь оценивать ситуацию самостоятельно, ведь ответственность за свои действия несет только он.
5.Ловушка предвзятости (инертность мышления в оценке рынка).
Влияние полученной вами информации на ваше восприятие рыночной ситуации. Если вы читаете новости до открытия рынка, то вы уже могли прочувствовать этот момент. Мышление имеет некую инерцию. И если вы считали, что будет рост, а на рынке одни продавцы, то адаптация занимает силы и время. Мгновенно сделать это сложно. Особенно, если вы привыкли принимать решения, над которыми долго размышляли.
Вывод: к этому надо привыкать. И спокойно корректировать свою точку зрения, в зависимости от рыночных фактов, а не чужих мнений.
6.Желание услышать совет эксперта (если честно, то вообще любой совет).
Когда ты новичок, тебе плохо и тяжело:) Ты не уважаешь свой собственный анализ, на тебя давит то, что ты только-только начал верить себе, как кто-то парой удачных тезисов способен перевернуть виденье текущей ситуации.
В этой ситуации трейдер бежит советоваться, заходит читать форумы...в общем ищет любую идею, которая покажется ему рациональной
и интересной. Чем это опасно? Идеи не фильтруются на предмет "родословной."
Проблема "фейковых" новостей (СТАТЬЯ!) является реальностью в современном мире. Вместо того ,чтобы набирать свой собственный опыт, трейдеры торгуют чужие идеи.
Ловушка здесь в том, что сделка , которая совершена по совету ,не показывает уровень трейдера, поэтому учитывать его общей статистике нет резона.
Иногда у наших клиентов встречаются сделки, либо целые портфели, набранные по принципу 50 советов, найденных в интернете. Они собираются в портфель, в который инвестированы собственные сбережения.
Например, когда мы начинаем анализировать целесообразность актива "TESLA" в портфеле, ответ который мы слышали ,что эту акция взята, так как по телевизору посоветовали купить. А другая акция взята, так как брокер посоветовал ему её по секрету.
Вывод в том ,что каждая сделка должна быть ваша собственная, никогда не поддавайтесь на чужие советы. Иначе вы вообще не сможете принимать решения самостоятельно, вам все время будет нужен совет. Так вы не повысите своего мастерства.
Продолжение следует...
