Собраны мысли и индивидуальные заметки. Читать только из любознательности/нечего делать/ хотите взглянуть на трейдера изнутри. Токсично.
Сентябрь (или я?) был не таким активным, как того хотелось. Оставляю заметки о прошедшем торговом месяце здесь.
Сперва пройдусь по активам.
Золото
Месячный ТФ: IB, говорящий о долгосрочном боковике на дневном и 4-часовом. Как и ранее, ожидаю падение до 1150 или ниже.
На дневке цена нащупала локальную зону спроса (ретест основания крупной свечи):
Цена пытается вновь ворваться в консолидационный ренж. Если ей удастся, может последовать разворот общего тренда на бычий. Пока уровень 1200 за медведями, так что наблюдаю.
На 4Н не до конца ясно, ложный ли это пробой или нет:
Золото: упущенные возможности
В боковике можно и НУЖНО торговать строго от границ. Иногда можно попробовать зацепить небольшое движение от центра до границы.
На 4Н сформировался отличный ОВ от верхней границы по общему тренду, затем ОВ от средней линии на 3й ретест. Оба входа отработали бы до нижней границы.
Первый вход можно оптимизировать, второй — нет.
- я полагаю, что готов торговать ОВ в его разворотном обличии;
- обязательно рассматривать каждый ОВ с оптимизацией, особенно, когда свеча очень массивная (добавил в ТС).
Выводы сделаны, прогноз составлен. Двигаемся дальше.
EURUSD
Месячный фейки позволил быкам подзаработать. Сейчас ситуация нейтральная — цена вернулась во флет на 1D/4Н:
Неделька: красивый ОВ, намекающий на дальнейшее снижение цены:
Дневка: бычий тренд угас, не в силах обновить хай от 1.17000. Шорт до 1.15000, затем наблюдаю за реакцией цены. Прошлый отбой был не очень сильным. Настроение меняется на медвежье, однако в долгосроке я бык.
EURUSD: упущенное
ОВ, он же второй пинбар на 4Н ТФ. Думал организовать дабл-шорт, но благополучно уснул. Так и запишу в торговый план: наметил вход — не спать!
Можно было попытаться организовать ещё пару вылазок внутри боковика, однако был слишком плохое соотношение R:R.
Австралиец
На месячном видно, что уровень 0.70000 во время последнего ретеста толкнул цену слабо, так что ждать быков там ещё раз вряд ли придётся. Меня больше интересуют длинные тени у 0.60000. Так что нисходящий до 0.60000 — мой прогноз.
Неделька: без изменений
Дневной: шикарный РВ после гэпа. Мишки отбирают преимущество у покупателей:
Несмотря на ЛП сильного уровня настроен продавать.
Упущенное: AUDUSD
На скриншоте выше видно отличный РВ, который можно было использовать для входа в короткую. Я не брал его, ведь в тот же вечер открыл 2 позиции по EURUSD и USDCAD. Зачем брать на себя слишком много риска?
А так выглядит 4-часовик. ОВ и РВ, один другого дополняет. Несмотря на близость к уровню ПС с дневного, можно было рискнуть (и окупилось бы).
USDCHF
С месячного ТФ сразу просматривается боковик и два важных уровня: 0.90000 и 1.0000:
На недельке как-то многовато уровней. Подозреваю, в скором времени либо 0.95000 либо 1.0000 (вероятнее всего) будет пробит:
На дневке цена нащупала область спроса возле 0.95000. По факту, я ждал быков чуть ниже, однако не был удивлён, что рынок отработал мои ожидания чуть раньше.
Теперь цена обновила восходящий максимум со скоростью ракетного заряда, и в долгосроке я настроен по-бычьи, несмотря на трафик возле 0.99000.
Область 0.96500–0.97000 может стать новым пристанищем для быков, ведь именно в этой области выбили продавцов по нисходящему тренду:
Об упущенном: USDCHF
В начале месяца сформировался IB по тренду, однако я не торгую внутренние бары из-за недостатка отрабоки. Ну а кто смельчак — заходил против тренда на РВ у 0.99500, однако данный вход требует немало опыта и уверенности в прогнозе.
Видно, что цена далеко ушла от усредненной цены (скользяшки 9/21), и зайти против тренда было допустимо.
Однако на младшем ТФ как для резвых быков, так и для послушных трендовых медведей нашлось бы куда больше интересных входов, нежели на дневке:
К сожалению, я не сходил на эти «качели», но ставлю сотню, что опытные позабавились тут на ура.
Канадец
На паре USDCAD разбушевалась война за уровень 1.30000. В такой ситуации цена будет постоянно пересекать 1.30000, так что настоящий вес имеют уровни 1.20000 и 1.40000.
Сегодня же рынок открылся с массивным гэпом, который просматривается даже на месячном фрейме:
На недельке можно подкоретировать эти уровни, однако в целом картина ясна: продавцы давят сильнее, уровень 1.30000 слаб + гэп намекает на дальнейшее падение. Динамика хай/лоу нисходящая, тренд не смог обновить хай.
На дневном нисходящий тренд набираете обороты, следующая цель для мишек — уровень 1.250000, который львиную часть времени в прошлом был спорным, и цена пересекала его как хотела.
Дальнейших прогноз — только вниз.
Упущенный возможности: USDCAD
За прошедший месяц цена отметила два значимых уровня гэпами. В целом я ждал продолжение бокового движения, однако в широких боковиках иногда уместно забирать профит возле центрального уровня.
На 4-часовом ТФ входов также было не в изобилии:
EURGBP
С высоты месячного полёта сразу бросается уровень 0.950000:
На недельке цена всё еще движется вверх, однако сигналы с младших ТФ посказывают мне, что в скором времени мишки окончательно перехватят инициативу:
Как только мишки опустят цену ниже уровня, отмеченного синим цветом, ждите резкого падения EUR на фоне GBP как минимум до уровня 0.87000.
Упущенный возможности на паре EURGBP
Мало чего интересного можно было увидеть на 1D ТФ:
Тем не менее на младшем ТФ ситуация была куда веселее:
Наблюдал, смотрел, радовался (и огорчался одновременно).
Новый гость: доллар/йена
Добавил новую пару, USDJPY. Ранее пробовал торговать на ней, но что-то пошло не так, и я оставил её до лучших времён. Они настали.
На месячном цена в ренже, более похожем на треугольник. Тяжело что-либо сказать, так что спускаюсь ниже.
Уровень 115 значимый и не единожды тестировался. Будут ли защищать его медведи на этот раз — вопрос риторический.
Скорее всего, возле 115 быки (вы только посмотрите на силу тренда) будут фиксировать лонги, так что небольшой шорт предпринять там можно, Главное — не увлекаться.
И да: лушче не шортить на первом ретесте, быки будут добавлять своё. Входите на втором-третьем касании.
Другие активы (наблюдения)
Индекс доллара DXY: ожидаю камбэк бычьего тренда. Соответственно, йена вниз, евро вниз, золото вниз.
S&P500: сильный бай до 3000, как и раньше.
Биткоин: шорт.