🔥 Подписывайтесь на новостную рассылку FF.ru
💰Торговые сигналы с заработком от 5% в Телеграмм канале
Данная статья не содержит рекомендаций или советов по инвестированию. Каждый ход инвестиций и торговли связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.
Исторически сложилось так, что за последние девять лет Bitcoin (BTC) пережил четыре основные коррекции, все из которых привели к снижению стоимости Bitcoin более чем на 80%. Коррекция криптовалютного рынка, произошедшая в 2018 году, привела к снижению цены Bitcoin на 69%, а некоторые другие криптовалюты, такие как Binance Coin (BNB) и EOS, зарегистрировали меньшие потери.
В августе 2010, августе 2011, январе 2014 и январе 2018 Bitcoin продемонстрировал потери от 70 до 80% по отношению к доллару США.
Основные корректировки цены Bitcoin
Источник: bitcoinity.org
Как ранее сообщал Cointelegraph, по данным исследователей из Chainalysis, рынок Bitcoin созрел за последние девять месяцев. Несмотря на резкое снижение цены Bitcoin, большинство инвесторов держались за свои инвестиции, минимизируя изменения в своих позициях даже в период неопределенности и крайней волатильности.
«Рынок, похоже, изменился после входа стольких новых участников рынка с разными убеждениями и ожиданиями по сравнению с теми, кто держал Bitcoin до 2017 года. Ни долгосрочные инвесторы, ни новые спекулянты не сильно изменили свои позиции этим летом. Это говорит о том, что рынок будет делать серьезный шаг, к лучшему или худшему, только в ответ на фундаментальные изменения».
Зрелость рынка Bitcoin была очевидна в стабильности BTC с 6 августа. За последние два месяца Bitcoin оставался стабильным в диапазоне от $6300 до $6800, редко прорываясь из уровня сопротивления $6800, в то время как другие криптовалюты, такие как Ripple и Ethereum, демонстрировали высокую волатильность.
Источник изображения: coin360.io
В течение двухмесячного периода Bitcoin упал на 9% в своей рыночной стоимости, в то время как Ethereum и Ripple зафиксировали 50% корректировки, что в конечном итоге привело к тому, что XRP, родная криптовалюта Ripple, и ETH, базовая валюта Ethereum, резко выросли во второй половине сентября.
Повышение стабильности Bitcoin позволило рынку стать менее чувствительным к ажиотажу и конкретным событиям. Основные позитивные события в криптовалютном секторе — такие как формирование Bakkt корпорацией Microsoft, Starbucks и ICE для улучшения доступности и ликвидности Bitcoin, едва ли оказали какое-либо влияние на краткосрочный ценовой тренд Bitcoin.
Эксперты, в том числе генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхис (Erik Voorhees), инвестор-миллиардер Майк Новограц (Mike Novogratz), легендарный венчурный капиталист Бен Хоровиц (Ben Horowitz) и главный технический директор Coinbase Баладжи Сринивасан (Balaji Srinivasan) считают, что рынок криптовалют восстановится в ближайшие месяцы.
Тенденция основных криптовалют в 2018 году
На телеканале CNBC генеральный директор популярной торговой платформе ShapeShift Эрик Вурхис (Erik Voorhees) заявил, что медвежий рынок Bitcoin и других основных криптовалют постепенно подходит к концу.
Вурхис (Voorhees) объяснил, что, хотя медвежий рынок не полностью преодолен, учитывая падение на 80% стоимости криптовалютного рынка, рынок, похоже, оправился от худшей части коррекции.
«Я не ожидаю, что это [медвежий рынок] скоро закончится, хотя я думаю, что уровень коллапса значительно замедлился. Как правило, в этих пузырях, после нескольких месяцев нисходящего тренда, вы некоторое время колеблетесь в диапазоне [ ... ] Но я думаю, что мы пережили большую часть краха».
Генеральный директор ShapeShift Эрик Вурхис
Анализ криптовалютного рынка Вурхиса (Voorhees) точно описал текущее состояние рынка. С июня криптовалютный рынок занимается процессом достижения дна, поддерживая крепкие уровни поддержки на низком уровне $190 млрд. и пытаясь вырваться из диапазона $220 до $230 млрд.
Например, 25 сентября цена Bitcoin Cash (BCH) колебалась вокруг $420. По состоянию на 26 сентября цена BCH остается выше $540, что на 20% больше за день. Таким образом, Вурхис (Voorhees) отметил, что это жизнеспособное время, чтобы начать накапливать криптовалюту, потому что рынок был волатильным в своем низком ценовом диапазоне.
Цена Bitcoin Cash за последние 3 дня
Несколько криптовалют, включая Cardano (ADA), XRP и Stellar (XLM), продемонстрировали аналогичную волатильность с точки зрения роста, зафиксировав от 10 до 30% прироста в течение коротких периодов времени. В ближайшие месяцы, вполне вероятно, что криптовалютный рынок будет продолжать постепенно восстанавливаться, но испытывать большие временные всплески.
Очевидная тенденция Bitcoin: колебания курса между $6000 и $8000
Тенденция Bitcoin, самой доминирующей криптовалюты на рынке, была довольно предсказуемой. С февраля этого года Bitcoin испытал тенденцию достижения нового месячного максимума и падения до годового минимума в следующем месяце. Разрыв между месячным максимумом и годовым минимумом со временем уменьшился, как показано на графике Bitcoin ниже.
Источник изображения: CoinMarketCap
В начале февраля курс Bitcoin упал до $6000, но восстановился до $10000 в следующем месяце. В апреле Bitcoin снова упал до годового минимума в $6000, только чтобы отскочить до $9400 в следующем месяце. Однако разрыв между годовым минимумом и месячным максимумом сократился. В следующем месяце, июне, цена Bitcoin предсказуемо упала до $6000, достигнув $8400 в следующем месяце.
В августе Bitcoin снова упал до $6000, попытался восстановиться до $8000, но потерпел неудачу и остался в области середины $7000. С момента достижения уровня $7000, Bitcoin упал до более низкого уровня $6000.
Очевидно, что рынок Bitcoin достиг дна в области середины $6000, после серьезных попыток вырваться из уровней сопротивления в $10000, $8000 и $6000. Каждый раз, когда тестировался уровень сопротивления, сила краткосрочного роста уменьшалась, запрещая доминирующей криптовалюте тестировать более высокие уровни сопротивления.
Инвестор-миллиардер Майк Новограц (Mike Novogratz) заявил, что рынок начал демонстрировать признаки усталости продавца, так как медведям стало некомфортно продавать криптовалюты в таком низком ценовом диапазоне. Новограц (Novogratz) подчеркнул, что рынок криптовалют достиг дна на основе различных технических индикаторов.
«Я думаю, что вчера мы опустились ниже. Сделали исправления максимума конца прошлого года и точки ускорения, которые привели к массовому росту/пузырю. Рынки любят возвращаться к прорыву. Мы проследили весь пузырь».
Майк Новограц (Mike Novogratz)
Вход институциональных инвесторов
На протяжении 2017 года, особенно когда криптовалютный рынок достиг рекордного максимума в $800 млрд., активизировались переговоры о потенциальном входе институциональных инвесторов. Однако, оглядываясь назад, большой рост на рынке криптовалют в конце прошлого года был вполне очевидно спровоцирован новой волной интереса розничных трейдеров и частных инвесторов во всем мире.
Когда цена Bitcoin достигла рекордного максимума в $20000, цена Bitcoin превысила $24000 на криптовалютном биржевом рынке Южной Кореи.
Даже если бы институты были заинтересованы в инвестировании в криптовалютный рынок, Кайл Самани (Kyle Samani), генеральный партнер Multicoin Capital, заявил, что надежные решения для кастодианов не существуют, и отсутствие инфраструктуры не позволяет институтам перейти на класс активов. Он сказал:
«Существует много инвесторов, где хранение является последним барьером. В течение следующего года рынок осознает, что ответственное хранение - это решаемая проблема. Это высвободит большую волну капитала».
Ари Пол (Ari Paul), соучредитель крупномасштабного криптовалютного хедж-фонда Block Tower, повторил мысли Самани (Samani) и заявил:
«Хранение не является бинарным. Это не похоже на то, что Coinbase запустится, и внезапно с каждого пособия подбросится $100 млн. в BTC. Для получения надежности решений по хранению требуется время. Но я думаю, что к сентябрю этого года у нас будет надежное стороннее хранение. Это позволит ускорить приток институциональных ресурсов. Как только пара крупных традиционных управляющих объявит, что они включают BTC в качестве «цифрового золота» в свои портфели, другие также последуют».
Поскольку BitGo и Coinbase уже одобрены в качестве доверенных хранителей Bitcoin на рынке США, а крупные банки Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley готовятся обслуживать клиентов на криптовалютном рынке, Новограц (Novogratz) объяснил, что в ближайшие месяцы институты выйдут на рынок.
Как только Bitcoin превысит основные уровни сопротивления в $8800 и $10000, Новограц (Novogratz) заявил, что через три-шесть месяцев институты начнут выделять свой капитал на рынок.
«Это также является бычьим рынком в институтах, создающих инфраструктуру, необходимую для того, чтобы инвесторы реальных денег начали инвестировать в это пространство [...] Я думаю, что через три — шесть месяцев будет «все ясно» для людей — большие институты и пенсионные [фонды] - начнут инвестировать».
Если институты все же выйдут на криптовалютный рынок, Новограц (Novogratz) подчеркнул, что цена Bitcoin, скорее всего, достигнет 30-процентного роста к концу 2018 года.
Тенденция Пузырь-Всплеск-Укрепление-Рост
По словам главного технического директора Coinbase Баладжи Шринивасана (Balaji Srinivasan), он впервые приобрел значительную уверенность в Bitcoin и криптовалютном рынке после того, как он пережил крах 2011 года. Устойчивость рынка криптовалют и его способность оправиться от большой корректировки продемонстрировали потенциал рынка для инвесторов.
Аналогичное влияние на рынок оказала коррекция 2018 года. Хотя на многих инвесторов негативно повлияло падение цены на Bitcoin на 69%, за последние восемь месяцев рынок увидел одни из самых позитивных новостей за всю свою историю.
Начиная с Goldman Sachs, Citigroup и Morgan Stanley, разрабатывающих надежные решения для криптовалютных хранителей, Bakkt, Nasdaq и многие другие регулируемые финансовые учреждения в Японии и Южной Корее начали искать способы поддержки криптовалютного рынка.
Совсем недавно крупнейший независимый брокер Бразилии объявил о своих планах интегрировать биржу Bitcoin и Ethereum в ближайшие несколько месяцев после получения поддержки от правительства, которое открыло расследование в отношении крупных банков страны на фоне утверждений о том, что банки не предоставляют криптовалютным биржам достаточные банковские услуги.
«Причиной, по которой криптовалюта действительно имеет продолжение, была обстановка после 2011 года, когда был пузырь, затем движение вверх, движение вниз, но она не пошла к нулю. Она стабилизировалась и продолжала подниматься. Примерно в то время я сказал: «Хорошо, это продержится, у нее есть шанс, она не собирается приравниваться к нулю». Это год постройки. У нас есть такого рода фазы Пузырь-Крах-Укрепление в мире криптовалют, и именно тогда я начинаю участвовать».
Фаза Пузырь-Крах Bitcoin и криптовалютного рынка была с января по июль, и, как это было с рынком 2011 года, ожидается, что рынок криптовалют восстановится. По сравнению с прошлым годом, с точки зрения регулирования, инфраструктуры и активности разработчиков, сектор криптовалют и блокчейн улучшился на беспрецедентных уровнях.
Рост активности разработчиков
Бен Горовиц (Ben Horowitz), соучредитель Andreessen Horowitz (A16Z), венчурной фирмы, которая считается одной из самых успешных технологических, инвестиционных компаний, заявил, что активность разработчика в блокчейн-секторе резонирует так же, как и у Интернета в 1990-е годы.
Горовиц (Horowitz) пояснил, что такого высокого уровня активности разработчиков в одной отрасли он не видел со времен Интернета, а учитывая, что криптовалюты и блокчейн-сети по сути являются вычислительными сетями, экспоненциальный рост активности разработчиков блокчейн-проектов является положительным показателем роста.
«Я думаю, что в криптовалюте, вероятно, больше активности разработчиков, чем во всем, что мы видели со времен Интернета, и правильным будет подумать о том, что это новая вычислительная платформа. Раз в десятилетие или два появляется новая вычислительная платформа. Дело в том, что [это] обманчиво, когда новая платформа временами, как правило, хуже, чем старая платформа, но имеет некоторые новые возможности».
Бен Горовиц (Ben Horowitz), соучредитель Andreessen Horowitz
В исследовании, опубликованном в 2017 году, мировой судья Вернь (Vergne), профессор бизнес-школы Айви, показал, что активность разработчиков является наиболее точным показателем тенденций биржевого курса криптовалюты.
Основываясь на тенденции рынка с 2011 года и его способности восстанавливаться до новых рекордных максимумов после серьезной коррекции, весьма вероятно, что благодаря высокой активности разработчиков вокруг крупных блокчейн-сетей, рынок криптовалют будет восстановлен к концу этого года, как прогнозируют многие эксперты.
