И какие причины могут на это повлиять?
Рекордно высокое значение Margin Debt ( т.е. заемные кредитные средства) – как в абсолютных показателях, так и в отношении к общему объему торгов. Это говорит о том на сколько беспечны вообще инвесторы и спекулянты, и вы сами можете убедиться к чему привела торговля в долг в прошлый раз в 2008 году
Красным обозначено как раз те кредитные деньги на которые торговали инвесторы, и синим обозначен индекс S&P500 (в которые входят 500 самых крупнейших компаний США – маркерный рынок на который ориентируются все инвесторы, и определяет на сколько рынок силен, экономика США в частности, находится ли сейчас в росте или спаде). И как вы понимаете, что Итог этой жадности может быть такой же как и в 2008 году. Т.е. можно утверждать, что весь рост американских фондовых бирж, обеспечен исключительно торговлей в долг что подтверждается еще одним графиком .
Нужно отметить что NYSE (нью-йоркская фондовая биржа) без объяснения причин перестала публиковать данные по Margin Debt еще в декабре 2017, поэтому здесь приводятся данные сторонних аудиторов. Посмотрите на объем кредитных торгов и сравните его с 2008 годом. А теперь представьте, на сколько, могут пасть акции таких компаний как Amazon, Apple, Tesla и т.д. И осознать что финансовый кризис он неизбежен, даже не смотря на то что сроки его наступления постоянно сдвигаются и мы все начинаем сомневаться. Но будьте бдительны, изучите всё сами. Вы видите, какие заемные средства использовались в 2008 году, накануне кризиса, в 2000 году, когда рухнули акции интернет компаний, и какая жадность привела инвесторов на этот раз и какое огромное количество заемных средств инвесторы использовали в своей торговле. И представьте себе, какое будет падение огромное.
След график говорит о рекордной хеджированности рынков.
Что это значит? Что трейдеры с начала года практически перестали страховать свои риски, по вполне понятным и объяснимым причинам- падение доходности и отсутствием свободных средств. Тот доход который раньше приносила фондовая биржа, уже не соответствует сегодняшнему дню. Поэтому инвесторы начинают искать более опасные сделки и не страховать свои риски. Вообще беспреценденто раздутые пузыри, даже пузырь деревотивов в 2008 году, по сравнению с нынешним – это просто малыш. Кроме того рекордно высокое вовлечение средств компании, пенсионных фондов и домохозяйств в торговлю на рынках. Только представьте, что будет с пенсионерами на западе, средства которых находятся в частных пенсионных фондах, и пенсионные фонды практически все из них торгуют на фондовых рынках, т.е. они вкладывают свои средства в фондовые рынки, чтобы получить доход. И когда весь фондовый рынок ляжет, то эти пенсионные фонды ждет крах. И я даже не знаю, чьим пенсионерам придется хуже, российским или западным.
И даже производственные компании, значительную часть своих оборотных средств, направили не на обеспечение производства, а бросили в топ биржевых спекуляций. Т.е. в в случаи обрушения рынков, пострадают буквально все и на все деньги, бахнет так что мало не покажется. И вот тут начинается самое интересное. Потому что, последние несколько месяцев, наблюдается невиданное вложение в короткую позицию US Treasuries (ценные бумаги казначейства США). Кто-то очень сильно шортит, пытаясь заработать на обрушении доллара.
Аналогично шортят индекс волатильности VIX, ожидая резкого скачка характерного для кризиса. И в этом свете, начинают, интересно светится события вокруг компании TESLA и в целом Иллона Маска как личности. Маск не самостоятельный игрок, а ширма для серьезных людей с большими деньгами и мощными связями с правительствами США. Иначе как объяснить, что NASA передала частной компании SpaceX, свои наработки, а так же патенты, производственные мощности, инженеров, и это все человеку который в прямом эфире курит травку.
Кто-то очень сильно готовится к обрушению рынков и вкладывается в короткие позиции по индексу VIX и по доллару. Подконтрольному Иллону Маску дают задание спровоцировать обрушение рынков, и он как человек абсолютно зависимый, начинает шоу. Обзывает британского дайвера, подает провокационные заявления, устраивает истерики в твиттере. А когда это не помогает, он курит траву в прямом эфире, что вызвало обрушения акции TESLA почти на 10%.
Кстати стоимость заемного капитала Tesla, превысила 8%, почти как для Украины. Что значит заемных? Значит кредит для компании стал намного дороже.
Может ли обрушение TESLA вызвать каскадное обрушение рынков?
Запросто, начиная с влияния на показатели индекса NASDAQ и заканчивая тем фактором что в высокодоходную и высокотехнологичную компанию Маска вкладывались многие пенсионные фонды. Кстати, две ключевые фигуры компании TESLA, уволились по собственному желанию и без объяснения причин. Это HR-Директор Гэби Толедано и главный бухгалтер Дэйв Мортон, который успел поработать в фирме только месяц. В общем, Маск делает всё что бы обрушить акции собственно компании, потому что рынки должны пасть, фининтерн должен быть разрушен. И в связи с этим призываю к здравому смыслу, ведь этот кризис будет самым большим в истории. Дело в том что проект Капитализма он уже заканчивается и его апогеем станем именно этот финансовый кризис. А то что он заканчивается говорит о том что, так сильно распиаренные криптовалюты войдут в новый мир, с безналичными деньгами. Конечно государство будет создавать свои централизованные криптовалюты, без этого никак. Мало вероятно что дадут простым гражданам делать эмиссию средств через майнинг, но посмотрим что ждем нас в будущем. Однозначно, что все это мы узнаем совсем скора.
p.s.
И возможно сегодня был еще один признак обрушения акции TESLA, т.к. SEC(комиссия по ценным бумагам) подала в суд на Маска и обвиняет его в мошенничестве. Акции компании упали сразу же на 10%. ДоТвителся.
