В этой статье хочу описать несколько простых стратегий торговли на форекс, фондовом рынке или сырьевом. Если вы осознаете эти основные стратегии и научитесь при чтении графика их замечать, вы как минимум будете безубыточны.
Пробой уровня.
Если сформировать график цен, то мы увидим некие границы, за пределы которых цена не выходит. Это так называемые уровни поддержки и сопротивления. Обычно трейдер вычерчивает эти уровни исходя из анализа по различным индикаторам, но технический анализ не требует излишнего усложнения. Рабочее пространство не стоит перегружать множество индикаторов, большая часть из которых весьма узкоспециализирована . Ни один из них не даст четкого ответа, куда пойдет рынок. Они анализируют данные «в момент» и могут быть использованы лишь как дополнение.
Обычно строится три графика для работы с одним инструментом. Дневной, часовой и пятиминутный таймфреймы вполне подойдут для работы (иногда требуется график с большими или меньшими таймфреймами ). На этих трех графиках нужно выстроить уровни поддержки и сопротивления, основываясь на фракталах (индикатор, который определяет дно или вершину).
Далее трейдер работает в том временном диапазоне, который его интересует. Если это торговля интрадей - то рабочее будет пятиминутный график, но мониторить уровни нужно на часе и выше. Часовой уровень пробьется проще, чем дневной и недельный.
Психология рынка такова, что начавшийся рост или падение будет отрабатывать силу инерции. Участники рынка видят движение, и от его силы зависит дальнейшее развитие событий. Работа с пробоями интересна тем, что эти уровни видят все, и все понимают, что пройдя эту границу, график пойдет дальше.
Отбой от уровней
На рынке наблюдаются ситуации, когда цена не проходит уровни поддержки и сопротивления. Когда график находится во флэте (коридор), то уместно торговать по стратегии отбоя. Если трейдер уверен , что нет предпосылок для выхода из коридора(новостной фон стабилен и не ожидается публикаций отчетности,если говорить о форекс, то не ожидается каких-то важных публикация статистики, как Non Farm Payrolls, уровень безработицы, ВВП или выступления главы ЦБ) можно выставить отложенные ордера с учетом отскока от уровня. Следующее место займет расстояние до поддержки или сопротивления, и можно будет зафиксировать прибыль.
Риск по работе с данной стратегией в том, что график все-таки может выйти за пределы коридора, или трейдер может ошибиться с выставлением отложенных ордеров. Торговать «в момент» непросто, график может уйти, пока трейдер будет создавать ордер.
Двойная вершина и двойное дно
График, в процессе своего формирования, рисует определенные фигуры. Ситуация на рынке каждый раз уникальна, несмотря на то, что имеется некое подобие. Есть различные индикаторные фигуры, такие как: флаги, голова и плечи, треугольник и прочие.
Фигура «Двойное дно» представляет собой пару отбоев от нижней поддержки(опять-таки, заметьте, вроде бы отдельная фигура, но уровень поддержи и сопротивления будет нас преследовать везде) с центральным отскоком от верхнего сопротивления. Эта фигура является разворотной, после формирования второго дна графика обычно идет на пробой сопротивления. «Двойная вершина» является обратной фигурой и сигнализирует о скором развороте тренда вниз.
Эти фигуры напоминают «Голову и плечи», которая тоже является разворотной фигурой, но отличается тем, что плечи не одинаковы по размеру.
Следование тренду
При торговле п о принципу следования по тренду трейдер не углубляется в серьезный анализ, он работает здесь и сейчас. Применяются различные индикаторы, такие как: скользящая средняя, MACD , RSI 13 , стохастик и прочие. Наборы инструментов анализа могут отличаться, чтобы распознать тренд нужно обладать довольно серьезным опытом.
Задача трейдера состоит в том, чтобы распознать тренд в момент его зарождения (или разворота) и выйти перед самым окончанием. Нужно вести стоп- лоссы , передвигая их за трендом, но не стоит забывать о так называемых «иглах», резких пробоях с возвратом тренда в дальнейший поток.
В заключение нужно отметить, что все эти стратегии основываются на принципах подобия. Двух одинаковых ситуаций на рынке не бывает. И не стоит забывать основной постулат технического анализа: «цена учитывает все».
ПС. если в гугл вы вобьете "стратегии форекс" , вам выдаст бесконечное количество вариантов. Но имейте в виду, каждый трейдер должен выбрать ту стратегию, которая ему больше все импонирует и больше всего понятна.
Задавайте вопросы, комментируйте, буду рад любому feedback, как говорится ;)