Количество медвежьих позиций по золоту максимальное с 2006 года.
Индекс S&P 500 поднялся до рекордного уровня с января 2018 года. Семь процентов акций входящих в индексы обновили 52 недельные максимумы. Фьючерсы на нефть в США выросли на 5,4% на прошлой неделе, что является самым большим, недельным ростом с июня. Всего за текущий год нефть подорожала на 14%. По отчетам CFTC, хедж-фонды и крупные спекулянты в последнюю неделю добавили больше медвежьих ставок на золото, при этом предыдущие 6 недель их ставки были противоположными. По оценкам CFTC чистые медвежьи позиции по золоту находятся на максимумах с 2006 года.
EUR/USD
Похоже, что обеспокоенность Германских компаний в связи с ростом напряжения в торговых отношениях снижается. Об этом свидетельствует вышедший в понедельник индекс делового климата Германии, который показал рост впервые за 9 месяцев. Также в понедельник представители Франции и Германии, заявили, что они ведут совместную работу по поиску решений, которые помогут им обойти санкции США, в отношении Ирана.
Техническая картина:
После пробоя EUR/USD долгосрочного нисходящего уровня сопротивления пара еще больше укрепила мнение о продолжающемся росте. Однако рост в течение нескольких дней без глубоких коррекционных движений для евро доллара будет совсем не характерным. Но говоря об определенном характере движения пары, не стоит забывать о том, что в целом торговля прошлой недели и начала текущей не соответствовала характеристикам летнего периода торговли. Самым рациональным сценарием на сегодня будет рассмотреть покупку пары после окончания коррекции, самым прогнозируемым уровнем окончания коррекции в данном случае будет уровень 1.1620, который является значимой ценовой отметкой, и совпадает с ретестом пробитого в понедельник уровня сопротивления. Покупка 1.1620, SL ниже 1.1590, TP на уровень 1.20.
GBP/USD
В последние недели волатильность Британской валюты значительно выросла. Дальнейшее развитие событий связанное с переговорами по Brexit между Европой и Великобританией потенциально могут только стимулировать ее дальнейший рост, подогревая новыми политическими заголовками в новостных лентах, которые, по мнению международных аналитиков, будут оказывать большее влияние на валюту, чем фактические экономические данные.
Техническая картина:
Британский фунт несколько замешкался в узком диапазоне, так и не достигнув прогнозируемых для совершения сделок уровней. На сегодня прогноз продолжает формироваться в районе уже привычных для нас ценовых отметок. Рост Британской валюты не так очевиден, однако основываясь на затишье в новостном фоне до четверга, сегодня рассмотрим пару в контексте ослабления доллара. Ближайший коррекционный уровень для покупки будет 1.2860, SL ниже 1.2830, TP в районе 1.300. В случае если коррекционный уровень будет отработан к моменту публикации, то покупки можно совершать от текущей рыночной цены с установкой ограничения убытков под минимальное значение цены текущего дня.
USD/CAD
Канадский доллар вырос на 0,4% после того, как США и Мексика достигли двустороннего соглашения по рассмотрению обновленного плана, в рамках Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Но по мнению аналитиков, рост Канадского доллара может замедлится, если инвесторы акцентируют свое внимание на выступлении главы банка Канады в Джексон-холле, в прошлые выходные, где он заявил об осторожности в своих экономических решениях. И выразил неопределенность в отношении торговли и геополитики, которые делают почти невозможным оценку потенциала для роста.
Техническая картина:
Канадский доллар планомерно движется в рамках нисходящего трендового канала, и стратегия торговли на сегодня будет полностью соответствовать технической картине. Фундаментальные новости могут добавить волатильности, что поможет нам продать пару в направлении тренда на ретесте уровня 1.3020 пройденного ценой вчера на фоне заявлений по NAFTA. Продажа от 1.3020, SL выше 1.3060, TP на уровне поддержки трендового канала.
Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть в понедельник колебались между небольшими прибылями и убытками, закрывшись немного выше открытия, показывая, что инвесторы находятся в ожидании новых информационных сигналов. Фьючерс марки Light Sweet, с поставкой в октябре прибавила 0.2%. Несмотря на рост цены на прошлой неделе, цена фьючерса все равно остается на 7.1% ниже своего многолетнего максимума. Неопределенность этого лета, в отношении глобального спроса и предложения меняла цены в обоих направлениях. Американские санкции против Ирана, а также информация о сбоях в поставках в Ливии и Венесуэле поддерживали нефть, в то время как отчеты, по добыче крупных производителей включая Саудовскую Аравию и Россию, как правило, снижали цены.
Техническая картина:
Уровень 68.50 запланированный нами как важный для торговли в понедельник сохранил свои характеристики на сегодня, подтвердив свою значимость ложным пробоем и возвратом цены выше. Исходя из подобной картины, сегодня можно повторить сценарий понедельника с покупкой нефти от уровня 68.50, SL ниже 68.10, TP можно ожидать 70 долларов за баррель.
Natural Gas (XNG/USD)
В преддверие зимнего периода всегда является знаковым для рынка энергетического сырья. Американский департамента по энергетике прогнозирует рост производства на 10% в этом году, и ожидает достижения рекордных показателей в этом, и новых рекордов в следующем году. Однако не все на рынке выглядит так радужно для газовых быков, а именно то, что газовые терминалы для отгрузки не поспевают за столь динамичным ростом добычи. Но, не смотря на это сегодня Американские запасы нефти, находятся на низком уровне, это четвертый раз с 1999 года, когда запасы снизились на 20% ниже среднестатистического значения за 5 лет.
Техническая картина:
Natural Gas в понедельник начал свое снижение после торговли в диапазоне в течение двух предыдущих месяцев, после столь динамичного снижения ожидать скорейшего коррекционного движения для поиска возможности войти в сделку в продолжение импульсного движения не приходится. Именно поэтому на сегодня целесообразней будет рассмотреть сценарий покупки натурального газа, в случае если цена вернется за отметку 2.9, с ограничением убытков за цену минимума дня, и с краткосрочной целью по сделке TP на уровне 2.9.
Ищите надежного брокера с европейской лицензией? Открывайте счет в ARUM Capital.
Подписывайтесь на канал "ARUM Capital" и читай аналитику компании сразу после публикации!