Большинство трейдеров выбирают свой первый рынок СЛУЧАЙНО. И чтобы помочь им разобраться в ассортименте мировых бирж и рынков мы создали небольшой список самых популярных сегодня рынков и бирж. + Небольшой бонус для продвинутых трейдеров .
Для трейдера и инвестора важно осознанно открыться на определенной биржевой площадке, которая подходит ему с учетом его опыта и возможностей.
Главное правило выживание в игре " против всех" - знай врага. Этим занимается наша компания - мы исследуем структуру различных рынков и участников торгов. Мы единственные в России, кто выпускает открытый софт этой специализации.
Много говорят о том, какой рынок Вам выбрать Для вашей инвестиционной или торговой деятельности. Естественно, что для нашего государства лучше, чтобы мы шли на внутренние площадки, но в мире достаточно других альтернатив. И если убрать законодательные аспекты, то каждая площадка обладает свое интересной спецификой и структурой участников.
1. Криптовалютные рынки.
Самый Молодый рынок. С неповторимым ощущением свободы. Странно это звучит в такой консервативной сфере как инвестиции, но это так. Большинство адептов криптовалюты голосуют биткоином и эфиром за свободу от ограничений и контроля. Мы недавно вышли на этот рынок со своими исследованиями, активно адаптируем свой софт для аналитики этих площадок. Но уже сейчас есть очень интересные наблюдения касательно структуры этого рынка. Пока это самый молодой из "организованных" ( кавычки исключительно из-за отсутствия законодательной базы).
Помимо огромного количества монет существует немалое количество различных биржевых крипто площадок. Мы реализовали подключение более чем к 30(!). И это далеко не все доступные. Это при том, что на нашем локальном рынке бирж всего две (об этом ниже). А на крипте их количество постоянно увеличивается.
Такое количество бирж серьезно "рассеивает" ликвидность торгов, но и увеличивает важность правильного биржевой площадки, куда вы переводите свои деньги.
Многие наши новые клиенты приходит с этого рынка. Самое интересное, что для многих это первый рынок. Это обеспечивает уникальный бэкграунд! Кто-то прикупил крипты ради фана, кто-то пришел на самых максимумах...другой простой на майнил. В итоге количеству серьезных трейдеров, фирм с серьезными технологиями и огромных фондов минимально.
В информационном пространстве этого рынка очень много "экспертов" на малое количество рентабельных проектов + огромное количество неясных "скам" проектов. Разобраться с этим сложно. Главное не лезть во все подряд, а начать знакомство с той валюты, которая "на слуху".
Особенно хотелось бы обратить внимание на растущий вал аферистов и финансовых пирамид использующих в своей деятельности модные слова "криптовалюта", "финансовая независимость" и "блокчейн".
В Америке примерно год назад появилась новая тенденция. Переименовать компанию так, чтобы в ее названии появилось что-то из этих популярных слов. Эффект был невообразим! Вчера они продавали мороженное, сегодня они добавили к названию слово "блокчейн" и капитализация выросла в несколько раз. Итог такого ажиотажа пристальное наблюдение регулятора! И падение курса акций ниже изначального.
Опустим законодательный аспект организации торгов криптовалютой. Тут все ясно, что ничего не ясно. Нет прямых правил, нет регулятора и защиты прав инвестора. Биржи взламывают, они сами закрываются и пропадают с деньгами инвесторов. И тут главный козырь криптовалюты работает против тредеров . Анонимность мешает найти виновных. И история заканчивается печально.
А вот с точки зрения механики проведение торгов вроде бы все честно. Есть отличия в структуре, но для большинства они несущественны. Это дает основание тратить время на изучение этого рынка.
С точки зрения рыночных потоков мы имеем все стандартные и необходимые для анализа и принятия решений. В чем плюс крипты? Там сейчас пусто! Нет тех гигантов торговли, которые двигают MOEX и NYSE. Нет наказаний для манипуляций. И это такое раздолье, но только если вы понимаете рыночные процессы. Тогда открываются легкие возможности, которые давно закрыты на других биржах.
Многое из того,что мы уже НИКОГДА не увидим на зрелых рынках, ежедневно происходит в криптомире.
2. Россия и ее + и - . "Московская биржа" и "Санкт-петербургская биржа".
Если вы ищете спокойные рынки для своего капитала, то наши локальные фондовые площадки это отличный рынок. Особенно учитывая специальный тип счета от нашего государства ( ИИС). И разбираемся с рынком, и инвестируем в понятные акции. А бонусом получаем налоговые льготы.
Мы получаем спокойный и предсказуемый рынок, серьезную защиту наши инвестиционных прав на законодательном номер уровне.
Конечно это не всегда - любой рынок может "взорваться" невероятной волатильностью. Но в сравнении с другими рынками фондовые рынки поспокойнее. И такое происходит только в случае форс-мажорных событий.
сайты наших бирж: www.moex.com и spbexchange.ru
Акции нашего рынка.
Наш фондовый рынок отличается спокойным режимом проведения торгов и понятными эмитентами. Каждый из топовых эмитентов хорошо знаком любому гражданину РФ. Если нет информационных драйверов, то после обеда на русских биржах уже нет волатильности, тк активность стихает. Первый час характеризуется высокой активностью, потом она стихает до вечера, пока не откроется америка. А в летний период все еще хуже...значительно. Это идеальное время освоиться с программным обеспечением, наладить взаимодействие с брокером, просчитать тарифы и тд. Особенно если нет новостных драйверов. Через три или четыре месяца такого скучного рынка и народ начинает смотреть в сторону деривативов. Настолько , что просто переходит на фьючерсы, чтобы "выжать" с рынка хоть что-то. Причина этому более низкие комиссии , возможность зашортить любой актив из торгуемых без ограничений и "зашитое" в структуру инструмента плечо.
Фьючерсы нашего рынка.
Один из самых высокотехнологичных рынков в мире! Нигде нет такой концентрации сверхактивных трейдеров как на площадках роизводных финансовых инструментов. Фьючерсная площадка MOEX называется FORTS (futures and options russian trading system).
Структура торгов на этих инструментах отличается от фондовой и валютной секции кардинально. И это не просто из-за склада ума этих трейдеров, а из-за чрезвычайной закредитованности их счетов. Это меняет структуру торгов. Неочевидно, но это значительно усложняет ход цены того или иного актива. Когда большая масса трейдеров находится под воздействием кредитного рычага, то малозначительное движение актива ( 0,5 процента) может стоить им 5% или 10% относительно размера взятой позиции, то это делает их действия дерганными и резкими. На таком рынке тренд предугадать сложнее, так как он слишком быстро начинается и мгновенно заканчивается.
Малое количество трейдеров может правильно просчитать риски при высоком кредитном плече и корректно вести позицию без риска потерять все. Многие просто берут максимально возможное кредитное плечо, а потом удивляются тому, что счет неожиданно "исчез".
Поэтому, без понимания зачем вы идете на рынок, лучше прийти на фондовую биржу вместо фьючерсной. Это позволит вам пережить период адаптации и спокойно разобраться в нюансах работы.
Также на фьючерсных площадках существенно отличается структура комиссионных за торговлю - она значительно дешевле. Это привлекает тех, кто делает высокочастотные алгоритмы.
И их там столько, что вы можете оказаться одним среди "бездушных алгоритмов", тк в самом активно торгуемом фьючерсе на ФОРТС 95% сделок делают алгоритмы.
Такая конкуренция ломает некоторые рыночные механизмы, затрудняя ваше развитие в чтении рынка. Если вы наблюдаете новостной фон, то слышали , что роботы забрали себе большую часть биржевого объема торгов. Это действительно так. Тенденция прослеживается с 2000 годов, но прямой угрозы инвестору и просто активному трейдеру внутри дня нет, тк цель сверх быстрых алгоритмов это движения размеров в несколько спредов. Просто ваша торговая стратегия должна учитывать это.
3. Америка. NYSE, NASDAQ, AMEX, CME.
Америка - это раздолье для трейдера и инвестора. Но только в том случае, если вы знаете, что вам там надо. Сегодня есть несколько вариантов торговли на этих площадках. Но об это чуть позже. Мой выбор это Америка, но только после того, как набрали опыта. Иначе все будет печально. Причем я не рекомендую использовать посредников, а искать прямой выход на торговлю.
Интересная особенность между нашим рынком и западом. У нас фьючерсы это площадка для тех, у кого мало денег. Возможность дешево "раскрутить" счет. В Америке все иначе. Если мало денег, то лучше пойти на акции. Вообще американский рынок подразумевает, что у вас уже есть капитал. Это прослеживается в законах и требованиях регулятора.
Если обобщить , то я бы советовал так: сначала наша биржа. Потом крипта или америка. В зависимости от ваших целей. Хотите серьезности, то это америка. Если хотите экстрима, то это крипта. Ну а если вы планируете серьезно разобраться во всех проявлениях рынка, то необходимо уделить внимание другим популярным и доступным рынкам и биржам.
Более подробно: inside-trade.ru
Открытая информация: университет