Основные принципы свинг трейдинга
Свинг трейдинг не является торговой стратегией, как некоторые считают. Это просто отдельный стиль или вид торговли ценными бумагами, так как и дейтрейдинг или позиционный трейдинг. То, как вы будете входить в позицию и выходить с нее, управлять рисками и торговым капиталом, и будет составлять вашу стратегию свинг трейдинга.
Основной принцип свинг трейдинга следующий: вы торгуете акцию в сторону долгосрочной тенденции, но только после того, как произойдет волна сделок против этой тенденции. Если другими словами, то свинг трейдер торгует разворот отката цены акции к основному тренду. Это и есть главная концепция, к которой мы будем возвращаться еще не раз на страницах этого блога.
Например, длинную позицию нужно открывать на восходящем тренде, после того, как была совершенна волна продаж. Мы входим в короткую позицию, если на нисходящем тренде пройдет волна покупок.
Это самый безопасный способ открытия позиции, который мне известен. Если рассмотреть свинг трейдинг, как командную игру, то вы будете играть за команду победителей. Хотите увидеть подтверждение на примере? Смотрите график ниже:
Анализируя слева направо, здесь цена акции перешла от восходящего тренда в боковой. Те, что пытаются торговать пробои в этом коридоре, уже дважды потерпели неудачу. Свинг трейдеру нужен тренд для торговли, и он дожидается, наконец, когда цена прорывается значительно далее верх (справа). Ему интересно, подтверждается ли эта восходящая тенденция на большем таймфрейме.
Свинг трейдер открывает недельный график и видит, что акция пребывает на своем двухлетнем максимуме, а с начала года держится мощный восходящий тренд. Он заключает, что бумага явно пребывает в сильной бычьей позиции.
Возвращаемся к первому графику. Свинг трейдеру осталось дождаться на восходящем тренде, когда произойдет волна продаж. Это происходит в зеленой области, где цена понижалась три дня подряд. Теперь свинг трейдер ищет разворотную свечную модель, которая бы позволила войти в позицию.
Что произошло далее с данной акцией, смотрите на графике:
Восходящая тенденция продолжилась и принесла свинг трейдеру хороший доход. Размер прибыли зависит от того, какая у вас стратегия выхода, и как вы управляете своей позицией. Вообще, свинг трейдер держится до конца волны и уходит с рынка. Но когда бумага, как здесь, прорывает важный уровень сопротивления, то сделку можно попридержать до конца восходящего тренда.
Вот это и есть свинг трейдинг. Свинг трейдер открывает позицию, когда есть тренд, и только после волны сделок против этого тренда. Это безопасно, потому что те, кто торгует контртренд, уже совершили свои сделки, и долгосрочная тенденция может продолжаться далее. Если вас заинтересовало это, то читайте далее статьи блога о трейдинге, которые полностью посвящены свинг трейдингу. Будьте успеш