Автоматический трейдинг
Автоматическая торговля криптовалютой перекочевала в эту индустрию из Форекса и фондового рынка. Благодаря использованию компьютерных терминалов, доступных для установки на свой компьютер, трейдер имеет возможность возложить ряд сделок на бота, компьютерную программу.
Боты представляют собой алгоритмы, основанные на определенной торговой стратегии. Он автоматически выполняет прописанные команды, оценивая положение рынка. В современных моделях советников, для этого используются индикаторы, также доступные в терминале. Большинство популярных индикаторов находятся в свободном доступе, поэтому с установкой самого бота нет никаких особых проблем. Другой вопрос в оптимизации этой программы и детальной настройке.
По сути, работа автоматического советника состоит из трех частей:
- Анализ текущего рыночного положения. Тут используются индикаторы, которые накладываются на графики. Когда индикатор дает определенный результат, например, показывая, что цена близка к росту, бот начинает свою работу
- Открывается сделка, вход в позицию. То есть, робот покупает определенную порцию криптовалюты. Она может быть установлена в настройках, либо пропорционально допустимой сумме. Скажем, покупка монеты XRP на 100 долларов
- Затем начинается отслеживание. Робот смотрит, куда идет график, также ориентируясь на индикаторам. Когда достигнут определенный профит, монеты продаются. Позиция закрывается, прибыль фиксируется
Нюансы ботов
Звучит довольно просто. Но есть и нюансы. Первое, что нужно принять, так это тот фактор, что рынком движет человеческое мышление, ведь он является совокупностью действий всех других трейдеров. А значит у графиков есть своя психология. И она непостижима для автоматической торговли. С другой стороны, любое движение графика легко конвертируется в цифры, а вот здесь программа уже может их обработать, применяя математический анализ.
Второй момент, это уровень прибыли. Бот должен не только выйти из позиции с прибылью, но сделать это так, чтобы нивелировать потери от комиссии самой биржи или брокера. Потому ему приходится идти на чуть больший риск, дабы владелец получил ощутимую доходность. Чтобы избежать таких рисков, профессиональные программы настроены на высокую частотность мелких сделок. Грубо говоря, за сделку они зарабатывают сущие копейки, но из-за огромного числа закрытых позиций, эти копейки превращаются в существенную сумму. Как итог: оценить работу программы можно только по истечению большого срока, в несколько месяцев.
Поэтому, покупая такую программу или скачав ее бесплатно, вы не можете сразу же узнать, принесет ли она вам доход. Этим пользуются многочисленные мошенники, предлагая покупателям откровенные пустышки, без каких-либо подтверждений профита.
Внутреннее устройство
Как мы уже сказали, большинство моделей используют схему самостоятельного анализа, основанного на индикаторах. Но есть и альтернативные варианты:
- Простая математика. Например те боты, которые устроены по стратегии Мартингейла. Они будут повышать ставку после каждого проигрыша ровно в два раза. Сам принцип пришел из казино и спортивных ставок, но быстро обжился и в трейдинге
- Сигнальные. Сигналы — это четкие команды на покупку или продажу, которые прогнозируются поставщиком. В Интернете полно как бесплатных, так и платных версий. И все они отличаются как по качеству, так и по анализируемому рынку. Сигнальный бот не имеет собственных индикаторов, а просто подключен к поставщику и реагирует на его команды
На криптовалютной биржи, при ее резкой волатильности, использование Мартингейла не всегда актуально. Просто потому, что робот может и не дождаться подходящих котировок, дабы вступить в позицию.
Система автоматической торговли построенная на сигналах выглядит предпочтительнее. Но полноценным советником такие модели назвать нельзя. Это скорее интерфейс, которые переносит сигналы в ордеры. А итоговая доходность зависит от качества поставляемых сигналов.
Пример работы
Чтобы принцип автоматического трейдинга был вам понятнее, приведем несколько простых примеров, которые реализуют разные модели. Первый, это индикаторный полноценный советник. В качестве базового аспекта будет обнаружение линий поддержки и сопротивления, одна из самых простых торговых моделей. Когда график приближается к поддержке, цена падает. Закупать на этом моменте не стоит. Но после того, как график прикоснется к поддержке, он имеет свойство отскакивать вверх и возвращать позиции. Следовательно, определив этот момент индикатором, советник будет покупать криптовалюту по низкой стоимости, в момент поддержки. А затем, после возвращения на исходную позицию, он закроет сделку с прибылью.
Мартингейл, в принципе, не требует какого-либо технического существенного анализа. Ему достаточно взять часть банка и совершить покупку. Если ордер окажется провальным, то он должен сделать новую покупку на сумму + сумма предыдущего ордера. Здесь уже, в случае выигрыша, он вернет потерянное и заработает новое. В реальных торговых условиях это крайне слабая тактика, ведь падение может быть затяжным и не отбивать проигрыш в течении даже нескольких месяцев. Более - менее применимо в коротких таймфреймах, но мы не рекомендуем новичками идти на такие риски.
Что же касается сигналов, тот тут важно выбрать поставщика. Мы можем взять бесплатные сигналы от портала Investing и оперировать ими. Но их сложно внедрить в автоматизированного бота. Потому трейдеры чаще всего приобретают ботов сразу с пакетом сигналов.
Где можно торговать с ботом?
Торговать криптовалютой можно на тех платформах, которые имеют открытый API, доступный для внедрения в него сторонних программ. Также необходимо учитывать саму политику биржи, с который вы можете ознакомиться при регистрации счета. В конце концов, нет ничего сложного в том, чтобы написать в службу поддержки открытым текстом "Можно ли у вас торговать с ботом?" и попросить некие подробные инструкции.
Также криптотрейдинг можно реализовать с помощью Форекс брокеров. Точнее, тут вы будете торговать не конкретными коинами, находящимися в вашем кошельке, а лишь соотношением их котировок. Тем не менее, это больше подходит для использования бота. Почти все крупные Форекс - компании разрешают автоматический трейдинг.
Если же вам важна именно реальная криптовалюта, то воспользуйтесь следующими платформами. Их документация не запрещает внедрение советников, а отзывы подтверждают такую возможность:
- Poloniex
- Kraken
- Bittrex
- BitFinex
- EXMO
- BitStamp
Дальше ваши возможности ограничиваются лишь списком предоставляемых альткоинов каждой из бирж. А также не забывайте про манименеджмент — управление депозитом. Ни в коем случае не позволяйте боту использовать все ваши деньги сразу. Он также может ошибиться и слить весь капитал в течении нескольких часов.
Боты - арбитражники
Криптовалютная индустрия, это один большой всемирный форум и котировки здесь могут отличаться на разных площадках. Этим активно пользуются арбитражники. Принцип прост: покупаем монеты на одной площадке за определенную сумму, ищем биржу, где цена на коины выше и продаем там. То есть, у вас нет нужды отслеживать сами графики и прогнозировать динамику. Если вы понимаете, что на бирже 2 вам дадут больше, чем на бирже 1, то ничего не мешает вам перепродать активы там.
Конечно, много сложностей с постоянным переводом и уплатой комиссионных. Но если использовать специальный софт, то задача облегчается. Боты арбитражники как раз и занимаются тем, что сравнивают стоимость на разных площадках и перебазируют ваши монеты туда, чтобы продать по большей стоимости относительно фиатной валюты.
Например, русскоязычная площадка Exmo. В среднем, здесь котировки выше, чем на условном Binance. А значит можно купить 1 Биткоин там за 6450, перенести в Exmo и продать за 6700. И лучше, чтобы это сделал бот, который сам следит за разницей цен. Но этот бизнес опасный и полон рисков. Например, пока монеты будут перемещаться, цены могут и просесть. Во-вторых, за каждую транзакцию нужно уплатить комиссионные, а на некоторых биржах и за саму сделку. Следовательно, на каждый шаг требуется серьезны расчет. Так что этот вариант заработка тоже не для начинающих криптотрейдеров.
Оригинал статьи читайте на нашем портале Procrypto.Company
Делитесь своим мнением, ставьте пальцы вверх.
Telegram канал портала Procrypto.Company
