На неделе, завершившейся 9 ноября, в центре внимания участников международного валютного рынка были заседание ФРС, выборы в Конгресс в США и переговоры по Brexit между Великобританией и ЕС.
Основные валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику. Самую лучшую динамику вновь показали новозеландский и австралийский доллар, прибавившие 1.4% и 0.4% соответственно. Самыми слабыми валютами стали канадский доллар и российский рубль, упавшие на 0.8% и 3%. Евро и Йена потеряли около 0.5%. Фунт показал нулевую динамику.
EURUSD
ФРС на прошедшем в четверг заседании, как и ожидалось, сохранил процентную ставку на прежнем уровне 2.25%. Все внимание участников торгов было приковано к комментариям главы ФРС. Регулятор отметил, что экономика продолжает демонстрировать устойчивый рост, рынок труда стабилен, подтвердив свое намерение продолжать повышать процентную ставку. Валютные дилеры восприняли эти заявления как сигнал о повышении ставки в декабре, что спровоцировало рост американской валюты.
Итоги выборов в США также оказали поддержку американскому доллару. Трамп утратил контроль в Конгрессе, что воодушевило долларовых быков, т.к. Трамп является сторонником мягкой денежной-кредитной политики и слабого доллара.
На европейском континенте дилеры следили за ходом переговоров по Brexit. Еще в начале недели была уверенность в том, что Великобритания и ЕС пришли к соглашению по ирландской границе. Что поддерживало евро и фунт в первой половине недели. Однако ближе к концу недели начали появляться слухи о том, что переговоры в очередной раз провалились. На этом фоне европейские валюты пошли вниз.
Пара ERUUSD впервые за 15 месяцев ушла ниже 1.1300. На предстоящей неделе в среду ожидается выход данных по инфляции в США, ВВП Еврозоны и данные по объему промышленного производства ЕС. Ожидается, что инфляция в США ускорится на 0.2%, а промышленное производство в Европе сократится на 0.4%. Если эти данные подтвердятся, тогда шансов на возврат пары обратно выше 1.1300 не останется, что может спровоцировать дальнейшее снижение до 1.1000.
USDRUB
Российский рубль понес самые сильные потери за последние 9 недель. Поводом для распродажи рубля послужили заявления Минфина РФ о том, что в ноябре он снова начнет покупать доллары. Более того, в ноябре Минфин планирует направить на покупку валюты рекордные 526 млрд. рублей. Также давление на рубль оказала продолжающая дешеветь нефть, которая в конце недели уходила ниже $70 за баррель.
Пара USDRUB смогла вернуться в восходящий тренд, а также выше 50-ти дневной скользящей средней после чего достигла уровня 68 рубелей. Однако, вряд ли стоит рассчитывать на продолжение роста, т.к. цены на нефть выглядят сильно перепроданными и назрел отскок цен, что будет оказывать поддержку рублю.
USDJPY
Японская йена продолжает оставаться под давлением благодаря мягкой денежно-кредитной политике, которую проводит Банк Японии. Макроэкономические показатели экономики Японии способствовали продаже йены - объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в сентябре сократился на 18.3%, платёжный баланс ухудшился с 1.43 трлн йен до 1.33 трлн.
Пара USDJPY продолжает торговаться в рамках восходящего тренда, который берет свое начало с апреля 2018 года. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в США и мягкая денежно-кредитная политика в Японии продолжают оставаться главной движущей силой в паре. На предстоящей неделе ожидается выход слабых макроэкономический показателей в Японии – ВВП в 3-м квартале снизится на 1%, промышленное производство продолжит сокращаться. В США, наоборот, ожидается рост инфляционных ожиданий. Таким образом, можно рассчитывать на продолжение роста в рамках восходящего тренда с ближайшей целью 115 йен за доллар.
AUDUSD
На фоне наметившейся стабилизации отношений США с Китаем австралийский доллар вторую неделю подряд показывает положительную динамику. На прошедшем во вторник заседании ЦБ Австралии регулятор намекнул на скорое повышение процентных ставок, что также подогревает интерес к австралийской валюте.
После 11 месяцев снижения пара AUDUSD смогла выйти из нисходящего тренда и смогла закрепиться выше 50-ти дневной скользящей средней. На данный момент пара консолидируется в районе 0.7200, если быки смогут удержать эти уровни, тогда можно будет рассчитывать на отскок с ближайшей целью 0.7500.