Криптовалютные хедж-фонды — это инвестиционные площадки, которые собирают деньги своих вкладчиков и вкладывают их в инвестирую или проекты, связанные с криптовалютами и технологиями DLT.
Крупные фонды могут инвестировать напрямую в популярные валюты, типа BTC и XRP, покупать большие доли токенов на ICO со скидкой, перепродавать активы на растущем рынке. Фонды также инвестируют в новые блокчейн-компании, например, майнинг-фермы, чтобы получить стабильную прибыль.
Есть фонды, которые занимаются исключительно критповалютами, и есть те, кто часть портфеля отводят под инновационные проекты и активы.
Количество криптовалютных хедж-фондов выросло в несколько десятков раз с начала года. Не смотря на падение рынка, некоторые фонды до сих пор проводят крупные сделки в даркпулах.
Фонды походят тем, кто не любит рисковать и предпочитает отдать деньги в распоряжение профессионалам. За управление портфелем клиента взимается комиссия, а иногда фонды проводят сделки в своих интересах. Выгода для клиента, кроме стабильных процентов, — в отсутствии головной боли и надобности погружаться в сложный мир финансов. Осложняется инвестиция в Фонд тем, что высокопрофессиональные организации часто ставят высокий порог входа, от нескольких сотен тысяч долларов.
Управляют операциями хедж-фонда профессиональные инвесторы. Они исследуют рынки, проводят глубокий анализ и проверяют риски. Самые выгодные и безопасные варианты представляют интерес для инвестиций.
Топ-10 криптовалютных фондов
Мы собрали топ криптовалютных фондов по их активности и капитализации. Актуальные данные вы можете проверять на сайте Crypto Fund Research (списки фондов на этом сайте платные).
Polychain Capital
- Сайт: https://polychain.capital/
- Год основания: 2016
- Средства: 1,4 млрд
- Количество сотрудников: 10
- Описание:
Polychain Capital основан бывшим сотрудником Coinbase. Фонд инвестирует в цифровые активы на уровне протокола, а не на уровне приложения.
Хедж-фонд, который подходит и для институциональных инвесторов, нацелен на инвестиции в Ethereum, экосистему IPFS, Tezos, Rchain, Polka, DotDifinity и Cosmos.
Pantera Bitcoin Fund
Сайт: https://www.panteracapital.com/
Год основания: 2013
Средства: 810 млн
Количество сотрудников: 6
Описание:
Pantera Capital является первым криптовалютным фондом. Его история начинается в 2013 году. За все время прибыль составила более 25000%. Фонд активно пропагандирует инвестиции в криптоактивы. Он привлекает инвестиции от институциональных инвесторов: Fortress Investment Group, Benchmark Capital и Ribbit Capital.
Фонд инвестирует в несколько активов: криптовалюты и токены Bitcoin, 0x, FunFair, Omise и Civic, стартапы BitPesa, BitOasis, Center.io и BTCjam; биржи Bitstamp, Kraken и Poloniex.
Порог входа — 100 000 долларов.
Galaxy Digital Assets
Год основания: 2017
Средства: 500 млн
Количество сотрудников: 40
Описание:
Galaxy Digital Assets — это многоцелевая инвестиционная компания, которая базируется в Нью-Йорке, Использует гибридную модель хедж-фонда и VC-фонда. Galaxy Digital теперь торгуется публично на Toronto TSX Venture Exchange.
Основатель — известный в криптокругах Майк Новограц.
Alphabit Fund
Сайт: https://www.alphabit.fund/
Год основания: 2017
Средства: 480 млн
Количество сотрудников: 9
Описание:
Команда этого фонда использует несколько стратегий для инвестиций в криптовалюты. Управление основано на вере в биткоин и децентрализацию. Они не стермятся поддерживать централизованные организации и валютные системы. Компания хочет популяризировать биткоин и снизить волатильность рынка.
Компания возглавляет генеральный директор Лиам Робертсон, у которого есть CFA (Chartered Financial Analyst) и CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).
Altana Digital Currency Fund
Сайт: http://www.altanawealth.com/
Год основания: 2014
Средства: 450 млн
Количество сотрудников: 7
Описание:
ADCF использует длинные и короткие стратегии, чтобы генерировать прибыль. Фонд щепетильно относится к рискам и сохранности денег инвесторов.
Crypto Currency Fund L.P.
Сайт: https://www.cryptocurrencycapital.us/
Год основания: 2017
Средства: 200 млн
Количество сотрудников: 9
Описание:
Cryptocurrency Fund L.P. основывается на капиталовложениях и инвестирует исключительно в блокчейн-ориентированные стартапы и криптовалюты. Фонд использует глобальные макрокоманды, длинные и короткие торговые стратегии. Фонд зарегистрирован как CFTC, так и NFA, принимает только граждан США, а его сайт закрыт от случайных пользователей.
Accelerated Digital Ventures
Сайт: https://accelerated.ventures/
Год основания: 2016
Средства: 180 млн
Количество сотрудников: 20
Описание:
Фонд инвестирует в компании широкого профиля. В протфель входят не только блокчейн-платформы, но и другие компании с глубокими технологиями и прямыми продажами.
Accelerated Digital Ventures направлен на соединение инвесторов и проектов на ранней стадии.
BlockTower
Сайт: https://www.blocktower.com/
Год основания: 2017
Средства: 150 млн
Количество сотрудников: 13
Описание:
BlockTower — это команда инвесторов, инженеров, операторов и риск-менеджеров, которые сосредоточены на управлении капиталом. Для инвестиций они используют знания на пересечении криптографии, теории игр, сетевой и поведенческой экономики, конкурентной стратегии, информатики, финансирования.
Фонд фокусируется на управляемых событиями торговых стратегиях и тематических инвестициях.
MetaStable Capital
Сайт: http://www.metastablecapital.com/
Год основания: 2014
Средства: 60 млн
Количество сотрудников: 4
Описание:
MetaStable инвестирует только в цифровые токены, подчеркивая, что использование этого подхода может помочь устранить другие уровни риска. Фонд противопоставляет свой подход классическим фондам. Организация предпочитает инвестировать в монеты, а не в компании. Высокая ликвидность позволяет снижать риски и избавляться от токенов вовремя.
CoinCapital
Сайт: https://www.coincapital.com/
Количество сотрудников: 4
Описание:
CoinCapital — хедж-фонд из Нью-Йорка, который помогает инвесторам диверсифицировать инвестиции через криптовалюты. Фонд вкладывает в различные начинания блокчейн-проектов, ICO и криптовалюты в интересах своих инвесторов.
Компания открыта для инвестиций от частных инвесторов, стартапов и институциональных инвесторов. В настоящее время фонд управляет более чем 40 активами, включая популярные монеты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Ripple.
500 Startups
Сайт: https://500.co/
Год основания: 2014
Средства на криптовалюты: 55 млн
Количество сотрудников: 50
Описание:
500 стартапов — самый активный и известный фонд венчурного капитала, который делает посевные инвестиции. Фонд, основанный на Силиконовой долине, также вложил средства в блокчейн- и криптовалютные стартапы, например, в BlockCypher и Hijro.
