СМАРТЛАБ | Мы делаем деньги на бирже

Решили с Наталией сделать взаимный пиар для продвижения канала. 😎 Канал Наталии популярен тем, что в нем абсолютно по каждой российской компании есть подробный фундаментальный анализ. Это уникальность данного канала, думаем, что многим нашим подписчикам материалы будут очень полезны. Вот примеры: 🏦 Сбер, ⛽️ Лукойл, 🪨 Мечел, 💿 НЛМК, 🔋 Новатэк, 💿 Норникель, 🏠 Самолёт, 💿 Северсталь, 🏦 Т-Банк, 🍏 Магнит.

Индекс продолжает рост🔥Итоги дня 📈Магнит +3.6% Слухи начинают подтверждаться (выкуп и/или дивиденды), в магните сегодня рекордные объёмы😳 📈Займер +4.3% В лидерах роста в финансовом секторе. Участники рынка начинают осознавать, что Займер за квартал платит больше дивидендов, чем многие компании за год🤑 📈Алроса +3% Цены на алмазы в реальном выражении в этом году снизились максимум на 3-4%, заявил начальник управления корпоративных финансов и IR «АЛРОСА» Сергей Тахиев в ходе в ходе форума РБК Capital Markets. В прошлом году, по его словам, снижение было 15%-м. Он уточнил, что речь идет не об индексе, который показывает цены ask на вторичном рынке и учитывает спекулятивную составляющую, а о реальных ценах на алмазы, отражающих цены импорта в Индию. Причиной снижения цен является резкий рост стоимости фондирования в 2023 году (с 6% до 11-18%), который вынудил огранщиков продавать накопленные запасы и отказываться от приобретения алмазного сырья. «Как только нормализуется уровень запасов, процесс снова начинает нормально работать», — считает он🧐 📈IMOEX +1.1% Индекс продолжает уверенное движение вверх, после пробоя нисходящего канала💪 📉Самолёт -3.1% У застройщиков дела всё хуже, самые закредитованные страдают сильнее всего😉 📈Solidcore +5.8% Продолжается скупка и обмен с премией на AIX😉 📈НЛМК +3% SberCIB включил НЛМК в список самых перспективных акций на российском рынке💪 📈HHRU Менеджмент «Хэдхантера» (HHRU) оценил размер потенциальных дивидендов после завершения процедуры редомициляции в РФ в ₽35 млрд. Об этом рассказали аналитики по итогам встречи менеджмента компании «Хэдхантер» с инвесторами. Аналитики Альфа-Банка считают, что выплата может составить более ₽675 на акцию, а див. доходность — более 17% к цене на момент остановки торгов акциями кипрской HeadHunter😳 📉FIVE Дата начала торгов ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» («ИКС 5») на «Мосбирже» пока не определена из-за продолжающегося судебного процесса о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 в ПАО😔 📊Полная карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map Пишите свои мысли в комментарии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1061311

10-лeтняя дoxoднocть зoлoтыx oблигaций, MCFTR и вклaдa Cнaчaлa вoзьмeм зoлoтыe oблигaции c 5% купoнoм и пocчитaeм 10-лeтнюю дoxoднocть пo пpинципу индeкca MCFTR. Для этoгo, в Дeкaбpe 2013 гoдa купим 5000 1-гpaммoвыx oблигaций зa 6.36 млн. pублeй пo тeкущeй pублeвoй цeнe зoлoтa. Чepeз гoд (в Дeкaбpe 2014) пoлучим пo ними купoн — 250 гpaмм и peинвecтиpуeм eгo. B ocтaльныe 9 лeт пoвтopим эти дeйcтвия. B кoнцe мы пoлучим эквивaлeнт 8 138 гpaмм зoлoтa или пoчти 49 млн. pублeй Этo вecьмa упpoщeнный pacчeт, нe учитывaющий pынoчную цeну oблигaций в мoмeнт пoкупки и финaльнoй пpoдaжи. Ho для oцeнки дoxoднocти eгo впoлнe дocтaтoчнo. 👉Peзультaты инвecтиций в зoлoтыe oблигaции: • Bлoжили 6.360.000 pуб. • Зaбpaли 48.982.622 pуб. • Пoлучили дoxoднocть 670% 👉Кpутo, дa? Teпepь cмoтpим 10-лeтнюю дoxoднocть пopтфeля aкций, пo индeкcу MSFTR. Tут вce пpocтo: • Bлoжили в aкции 6 360 000 pуб. • Зaбpaли чepeз 10 лeт: 23 943 328 pуб. • Пoлучили дoxoднocть 276% 👉Hу и нaкoнeц cмoтpим 10-лeтний вклaд c eжeгoднoй кaпитaлизaциeй: B этoм pacчeтe пpoцeнт пo вклaду пpи кaждoй пpoлoнгaции paвeн тeкущeй cтaвкe ЦБ. Этo тoжe упpoщeнный pacчeт, т.к. peaльный пpoцeнт нe вceгдa paвeн cтaвкe. Ho для oцeнки дoxoднocти eгo впoлнe дocтaтoчнo. 👉Чтo имeeм нa вклaдe: • Bлoжили 6 360 000 pуб. • Зaбpaли 15 838 147 pуб. • Дoxoднocть 149%. 👉Итoгo: Дoxoднocть вapиaнтa c зoлoтыми oблигaциями пoкpывaeт aкции и вклaд, кaк бык oвцу. Дoxoднocть пoлучилacь в paзы вышe. 👉Пoчeму дoxoднocть зoлoтыx oблигaций кpaтнo oбгoняeт MCFTR? Пoтoму, чтo ocнoву индeкca MCFTR cocтaвляют aкции гocудapcтвeнныx и oкoлoгocудapcтвeнныx эмитeнтoв, влaдeльцы кoтopыx нe зaинтepecoвaны (личнo) в pocтe иx cтoимocти. Haпpимep, влaдeльцу Гaзпpoмa или Cбepбaнкa плeвaть cкoлькo cтoят aкции этиx эмитeнтoв — 5 pублeй или 5000 pублeй — нa тeкущeм блaгococтoянии и paзмepe зaвeщaния этo нe cкaзывaeтcя. Taк paди чeгo кopячитьcя? Пуcть идeт, кaк идeт. Boт oнo и идeт… пo пути нaимeньшeгo coпpoтивлeния — вниз. 👉Пoчeму дoxoднocть зoлoтыx oблигaций мнoгoкpaтнo oбгoняeт вклaд? Пoтoму, чтo ceбecтoимocть эмиccии бeзнaличныx pублeй paвнa нулю, a иx нeзaкoннaя (нe peгулиpуeмaя зaкoнaми PФ) эмиccия пpивoдит к cтpeмитeльнoму pocту иx кoличecтвa. Haпpимep, зa пocлeдниe 5 лeт эмитeнт coздaл cтoлькo пуcтыx pублeй, чтo дeнeжнaя мacca pacпуxлa нa 120% — этo бoльшe, чeм зa вce пpeдыдущиe гoды, нaчинaя c мoмeнтa гocудapcтвeннoгo пepeвopoтa в 1991 гoду. Ecтecтвeннo, чтo вклaд в тaкиx тoкcичныx фaнтикax cтpeмитeльнo тepяeт пoкупaтeльную cпocoбнocть. 👉Чтo дeлaть, ecли зoлoтo упaдeт? Фaнтикoвaя цeнa зoлoтa мoжeт упacть пo двум пpичинaм: • пpивлeкaтeльнocть зoлoтa упaдeт для 8+ млpд. людeй • влaдeльцы кapтeля «ФPC» cнизят oбъeмы эмиccии фaнтикoв https://smart-lab.ru/mobile/topic/1060940/

Селигдар: отчетность за 1-е полугодие и дивиденды внушают инвесторам оптимизм Селигдар недавно отчитался за 1-е полугодие, отчет вышел весьма достойным. Добыча за 1-е полугодие вышла на исторический максимум и приближается к 3 тоннам (у Селигдара есть некая сезонность, во втором полугодии добывают в разы больше, чем в первом) Основную выручку и продажу золота также увидим через полгода — компания растёт в натуральных показателях и не имеет проблем с сбытом. Все это трансформируется в рост выручки. Надо учитывать, что в 1-м полугодии 2023 года были one-off операции — Селигдар продал золото третьих лиц на сумму 6,2 млрд руб. Убытка в графе “чистой прибыли” в Селигдаре пугаться не нужно — компания “захедижировала” часть реализации своего золота через золотые облигации + курсовые разницы вносят существенный вклад в переоценку — возникает “бумажный убыток”. В плане показателя EBITDA Селигдар показывает убедительный рост. Во втором полугодии могут выйти на 17-20 млрд руб EBITDA. Селигдар планирует выплатить дивиденды в 4 рубля за 1-е полугодие 2024 года: "29 августа совет директоров „Селигдара“ рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 4 рублей на акцию. Внеочередное собрание акционеров, на которое вынесен вопрос дивидендов, назначено на 30 сентября" Раньше компания такие выплаты производила за целый год. Есть ли деньги на выплату? В денежном потоке — да (нужно 4,12 млрд руб), т.е. нужды залезать в долг практически нет Акции компании сильно упали, при этом Селигдар единственная золотодобывающая компания в России, которая наращивает добычу и платит ВЫСОКИЕ дивиденды (ДД 8,1% в моменте, и это только за 1-е полугодие!) Самое главное для Селигдара — это растущие цены на золото. Чем выше цена — тем больше прибыли получат акционеры (через рост капитала и через дивиденды) Цены на золото продолжают быть высокими (выше 2500$ за тройскую унцию) Поэтому акционеры Селигдара могут спать спокойно и получать дивиденды. Долговая нагрузка, кстати, невысокая — ND/EBITDA не превышает 2,3х (в пределах нормы) Жду утверждения дивидендов и думаю, что к 70-80 рублям за акцию вернёмся быстро при текущих ценах на золото. Источник: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1061203/ #SELG

Доллар США может упасть уже в эту среду. Почему? Пишет Роман Корнев: Что такого случится в эту среду что доллар может упасть относительно других валют? Редкое событие которое трейдеры ждут несколько месяцев, а то и несколько лет произойдёт на этой неделе. Событие это — понижение процентной ставки ФРС США. Но как понять, насколько в этот раз такое понижение ставки повлияет на доллар? ▎Изучаем графики — это просто Давайте изучим график изменения процентной ставки ФРС. На нём видно, что периодически ставку повышают или понижают. Однако прослеживается некоторая закономерность: повышение или понижение ставки всегда происходит циклами: постепенный рост или постепенное снижение. Не бывает такого что сегодня ставка 5%, а завтра: 1%, а в следующем месяце: 3%. Посмотрите на график Видно, что предыдущий цикл снижения ставки начался 31 июля 2019 года. Прошло 5 лет с прошлого цикла и, конечно, многие инвесторы ждут возможность заработать на этом событии. ▎Как можно на этом заработать? Снижение процентной ставки обычно ведет к ослаблению курса валюты, относительно других. Скорость снижения и, вообще, волатильность курса в момент выхода новости зависит от того на сколько будут снижать ставку. Бывает что ставку снижают на 25 базисных пунктов (это 0,25%), бывает на 50 или больше. Чем больше снижение, тем сильнее волатильность. Например, бывает что при снижении на 0,5% курс доллара изменяется на несколько сотен пунктов буквально за одну минуту! Чтобы понять на сколько могут понизить ставку в этот раз, нужно заглянуть в календарь экономических новостей. Как видим, планируется снижение ставки на 0,25%. На первый взгляд это не сильное снижение, однако для такой валюты как доллар США всё таки значительное. Поэтому мы можем ожидать сильного движения доллара относительно других валют. ▎Торгуйте с удовольствием! https://smart-lab.ru/mobile/topic/1060756

Из Торонто в Москву Гуру Хренов спустя 25 лет посетил Москву и сравнил ее с городами Европы и Северной Америки: Не будем себя обманывать – Москва – в ее теперешнем состоянии – лучший город Земли. Я знаю, спецоперация, санкции, все дела. Мне не все нравится в текущей ситуации в России, но с точки зрения незамутненного идеологией разума в сферическом вакууме – если десантировать человека, который просто сравнивает разные места — я не был в жизни ни в одном городе, который был бы так приспособлен для жизни, как Москва ▎Охренительнная городская среда. Все вылизано, все чисто, все газоны подстрижены, дороги и тротуары в отличном состоянии. И это — везде, не только в центре! И в моем Бабушкинском районе тоже !! ▎Общественнный транспорт – выше всяких похвал. Да, в Нью Йорке – тоже развитая система метро. Но не будем себя обманывать – Нью Йорк – это помойка. Московский метрополитен – это как Лувр под землей. Три!!! Карл – три кольцевых линии!!! У нас в Торонто если две станции метро введут в 5 лет – это уже повод пригласить цыган с медведями и пьянка на два дня. В Москве – этих новых станций открывают наверное больше 10-ти в год. Раньше – каждый последний вагон в метро был зарезервирован для бомжей. Сейчас, слава богу, все чисто и аккуратно. ▎Стоимость жизни – наверное прибл как в европе или 1/3 от Канады или штатов. Можно прекрасно обойтись без автомобиля, потому что замечательное метро, аренда самокатов и всякие Делимобиль тоже. ▎Электронные сервисы – все эти mos.ru и госуслуги – это все абсолютно недостижимо и непостижимо для северной америки. Все услуги и сервисы в одном месте! Вы даже не представляете, насколько это лучше, чем то, что есть в Штатах и в Канаде. Я в Канаде до своего врача не могу дозвониться неделями!!! У нас МРТ надо ждать по пол-года (если повезет). И заплатить, чтобы ускорить процесс – не получится. Потому что у нас бесплатная медицина и мы не можем подрывать систему, разрешив платные услуги. ▎Мне есть с чем сравнивать. Я в последнее время был наверное во всех крупных городах Штатов и практически во всех европейских столицах. Истинно, истинно говорю я вам – Москва – лучший город земли. На данный момент, во всяком случае. ▎Исчезли алкаши с улиц, все блин работают, везде движуха. Женщины выглядят хорошо и следят за собой, потому что в России, где то после 30-ти – статистика такова, что адекватных мужиков хрен найдешь. Жалею ли я, что уехал из РФ около 25-ти лет назад? Скорее нет, чем да. Или – скажем так – нейтрально к этому отношусь. Ибо жалеть о чем-то – это деструктивное поведение. Я приобрел кучу интересного опыта. Поработал в разных странах. И возможно, вернусь в РФ на пенсию. Надо только на нее накопить, хаха Забыл добавить для всех икспертов — я таки мАсквич. Родился там в 1971 г. И жил большую часть своей жизни. https://smart-lab.ru/mobile/topic/1060374/

Доброе утро! Господа аналитики, как считаете, куда сегодня отправится рыночек? 👍— туземун! 🐳— тузедно!

Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи за 10 лет. Какая средняя дивидендная доходность? 👉Лукойл • Вес в индексе: 16% • Стоимость акции на 16.09.2014: 2071 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 6752 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,3 раза • Начислено дивидендов за 10 лет: 4308 р. (208%) 👉 Сбербанк • Вес в индексе: 12,35% • Стоимость акции на 16.09.2014: 78,66 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 264 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза • Начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 р. (172%) 👉Газпром • Вес в индексе: 11,51% • Стоимость акции на 16.09.2014: 138,56 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 121,89 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: -6% • Начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 р. (91%) 👉Татнефть • Вес в индексе: 6,89% • Стоимость акции на 16.09.2014: 230,89 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 618,2 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,7 раза • Начислено дивидендов за 5 лет: 491,91 р. (213%) 👉Норникель • Вес в индексе: 4,06% • Стоимость акции на 16.09.2014: 74,85 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 105,18 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: +40% • Начислено дивидендов за 10 лет: 128,75 р. с учетом сплита (172%) 👉Новатэк • Вес в индексе: 3,78% • Стоимость акции на 16.09.2014: 395 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 984,2 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,5 раза • Начислено дивидендов за 10 лет: 402,21р. (102%) 👉ТКС Холдинг • Вес в индексе: 3,17% • Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019 (начало торгов): 1214 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 2409 р. • Изменение стоимости акции за все время торгов: +98% • Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%) 👉Полюс • Вес в индексе: 3,12% • Стоимость акции на 16.09.2014: 509 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 13130 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 25,8 раза • Начислено дивидендов за 10 лет: 1981 р. (389%) 👉Сургутнефтегаз • Вес в индексе: 3,09% • Стоимость акции на 16.09.2014: 27,14 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 25,08 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,5% • Начислено дивидендов за 10 лет: 6,95 р. (25%) 👉Сургутнефтегаз-ап • Вес в индексе: 3,02% • Стоимость акции на 16.09.2014: 28,4 р. • Стоимость акции на 16.09.2024: 53,24 р. • Изменение стоимости акции за 10 лет: +87% • Начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 р. (176%) ☝️Выводы • 10 лет — оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаза). Многие выросли в несколько раз. Полюс вообще какой-то туземун. Про диверсификацию нужно не забывать, а также покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат. • Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Если убрать из рассмотрения ТКС и Полюс (у первой дивидендов практически не было, вторая сильно выросла), то получим 145% или 9,4% годовых. Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2024 г. • Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых. • Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 98,92%. • Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 95%. Все графики см. на Смартлабе: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1060814

Всем привет! Меня зовут Пётр, я автор канала «Аналитика Мосбиржи». На днях дал хорошую идею по акциям 🏦 Сбера [тикер SBER]. Ну, по крайней мере, я считаю, что она хорошая. Можете перейти и оценить: https://t.me/analytics_moex/5058

Нас высокой ставкой не запугать🔥Итоги дня 📈IMOEX +2.4% Индекс не испугался высокой ставки, участники рынка продолжают скупать акции. Технически сегодня произошёл пробой нисходящего канала💪 📈ОВК +20% В лидерах роста после разрывной отчётности, участники рынка ждут дивиденды🚀 📈Соллерс +9.6% В автосалонах сейчас настоящий ажиотаж, автомобили разбирают как горячие пирожки. Всему виной рост утильсбора с 1 октября 2024г. Кроме того, Минпромторг РФ возобновляет действие программ стимулирования спроса на автомобили, так, на программу льготного автокредитования в 2024 году будет направлено 6,5 миллиарда рублей, на программу льготного лизинга – 8 миллиардов рублей🧐 📈Ашинский МЗ +9.6% Акционеры одобрили дивиденды за 1п 2024г в размере 77руб/акция, отсечка — 28 сентября🤑 📈Магнит +5% В лидерах роста, снова пошли слухи про дивиденды и погашение казначейского пакета😳 📈Solidcore +4.5% Участники рынка скупают акции в РФ и обменивают их с премией на AIX😉 📊Полная карта рынка: https://smart-lab.ru/q/map Пишите свои мысли в комментарии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1060899

150 повлиявших на меня книг с рекомендованным ТОПом и рецензиями Пишет Виктор Бохан: Пять лет дарю в свой день рождения людям, поздравившим меня лично полезные подарки. Была первая версия прочитанных книг, полезные онлайн-ресурсы от для дизайнера, маркетолога, дашборд для ведения личных финансов. В этот раз обновил прочитанную библиотеку, обозначил цветом ТОП в каждой их 18 категорий и точно нерекомендуемые произведения, а также прицепил ссылки на рецензии, написанные мной ранее. Обработав около сотни сообщений в социальных сетях, получил очень много положительного фидбека и реакций от тех, кто читает мои рецензии. Ссылки на рецензии в майнд-карте. Часть удастся посмотреть только через vpn. В списке жирным выделил свой ТОП в категории. Буду рад обратной связи и рекомендациям книжек, повлиявших на вас. Забираем список книг здесь: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1059310

ТОП Вкладов и накопительных счетов с 15.09.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠ https://smart-lab.ru/mobile/topic/1060412