путешествия и трейдинг с ОлегомД

Рост денежной массы М2 в России и в США Мнение о рубле и о фондовом рынке М2 — это доступные для платежа собственные средства плюс депозиты. Обработал информацию с сайта ЦБ РФ и с сайта ФРС. Рубли: красный график и правая шкала Доллары: зелёный график и левая шкала И по правой шкале, и по левой шкале максимум больше минимума в 2,2 раза. Рубль: рост М2 98,4% за 4,5 года (с 1 1 2020) 19,4% за календарный 2023г. 17,5% за 12 календарных месяцев (скользящая средняя по 12). До СВО, рост М2 был 10% в год, после начала СВО, 17 -19% в год. Доллар: рост М2 35,2% за 4,5 года (с 1 1 2020) (в пандемию 2020г. был рост) минус 2,7% за календарный 2023г. 0,5% за 12 календарных месяцев (скользящая средняя по 12) Для фондового рынка рост М2 — это, конечно, позитив («а в попугаях — то я гораздо длиннее», как говорится).

На ФОНДОВОЙ СЕКЦИИ + 11% +0,5% дивиденды Мосбиржи (див. гэп был, сами дивиденды пока не пришли) ИТОГО 11,5% (22,0% годовых) Рост индекса полной доходности Мосбиржи MCFTR +4,5%. После доходности 2023г в 100% годовых, конечно, не впечатляет. В 1 квартале пришлось продать Газпромнефть и Совкомфлот (лидеры 2023г.) и купить Транснефть пр. ММК, НЛМК, Севсталь. Держу лидеров Сбер, БСП об, Сургут преф, Транснефть пр., . . . В 1 кв. 2020, с января по октябрь 2022 не было акций. Сейчас критерии того, когда сваливать поменялись: изучил изменения, которые были перед коррекцией и, надеюсь, поможет при определении следующей коррекции. В VIP ЧАТЕ ПИШУ ОБО ВСЕХ СРЕДНЕСРОЧНЫХ СДЕЛКАХ И О ПРИЧИНАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ОБСУЖДАЕМ, ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОСЫ. Доступ в VIP чат через бота https://t.me/OlegTrading_Bot Добро пожаловать ! ФОРТС доходность 50% годовых на валютных расхождениях. После 12 июня перестал быть интересен HKD (до 12 июня спот был правильным, а фьюч отклонялся, отклонение фьючерса от спота было 10 - 25% годовых, если умножить на плечо - хорошая доходность). Зато после 12 июня появилась бэквордация в вечных фьючерсах к срочным фьючерсам. Были одни возможности, стали другие, но сами возможности остались.

30.06.2024 ГОСА Совкомфлота. В повестке вопрос утверждения дивидендов ГОСА ФосАгро. В повестке вопрос утверждения дивидендов 01.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россетей Ленэнерго за 2023 г. 02.07.2024 Московская биржа опубликует объемы торгов за июнь 2024 г. 03.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россетей Центр за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россети Волга за 2023 г. 04.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ренессанс Страхования за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россети Московский регион за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов СОЛЛЕРСа за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ставропольэнергосбыта за 2023 г. 05.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов INARCTICA за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Арсагера за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпром нефти за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Саратовского НПЗ за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Совкомбанка за 2023 г.

30.06.2024 ГОСА Совкомфлота. В повестке вопрос утверждения дивидендов ГОСА ФосАгро. В повестке вопрос утверждения дивидендов 01.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россетей Ленэнерго за 2023 г. 02.07.2024 Московская биржа опубликует объемы торгов за июнь 2024 г. 03.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россетей Центр за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россети Волга за 2023 г. 04.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ренессанс Страхования за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Россети Московский регион за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов СОЛЛЕРСа за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Ставропольэнергосбыта за 2023 г. 05.07.2024 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов INARCTICA за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Арсагера за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпром нефти за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Саратовского НПЗ за 2023 г. Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Совкомбанка за 2023 г.

Прогноз Сбера Думаю, прогнозы Сбера по курсу рубля - это не столько прогноз, сколько курс, который оптимален для бюджета. USD/RUB = 95 к концу 2024г.

Друзья, пожелания к каналу можете писать в комментариях.

https://youtu.be/qRc2Z1Sif0Q

Лидеры рынка. Личное мнение: как обогнать индекс На этой неделе локальный максимум (с 01 01 2023г.) обновили 3 компании из списка наблюдения Сбер об Сбер пр. БСП об. И Сбер об., и БСП — ключевые бумаги в портфелях. Индекс — то в боковике, но есть акции, которые растут. Именно акции с растущими трендами покупаю в портфели.

ПРОГНОЗ АНАЛОТИКОВ СБЕРА И ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. "Аналитики SberCIB снизили таргет по индексу Мосбиржи на 2024 год — с 3 600 до 3 400 пунктов." Забавляют рекомендации брокеров, которые часто меняются задним числом. Например, купил физик бумаги по рекомендации, задним числом рекомендации снизили (т.е., мол, купил по нашей рекомендации, а зря, оценка-то теперь ниже). "Разбираемся в причинах такого решения. ❗️ С начала мая индекс Мосбиржи опустился на 10% и падал до 3 000 пунктов — в основном из-за роста доходностей ОФЗ." Класс, т.е. сначала бумаги падают, потом понижают рекомендацию. Кому это полезно? В чем ценность таких рекомендаций, если сначала движение, потом просто корректировка ожиданий под уже свершившееся движение? Думаю, лучше с юмором относиться. "Аналитики считают, что в третьем квартале индекс останется под давлением. В SberCIB ждут, что доходности на долговом рынке будут расти и дальше. К этому может привести увеличение ключевой ставки до 18% в июле." Интересное мнение про рост ставки на заседании ЦБ РФ 26 07 2024 Поживем - увидим. "По расчётам аналитиков, изменение доходности пятилетних ОФЗ на один процентный пункт влияет на оценку индекса Мосбиржи — она меняется на 4–5%" Действительно, очень интересная мысль, ещё бы расчет, почему именно 4-5%. "Кроме того, давить на индекс может и крепкий рубль, а выплаты дивидендов в третьем квартале могут привести к дивидендному гэпу и техническому снижению индекса. " Думаю, логично. Тогда лучше писать про индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды). "По прогнозам SberCIB, к концу 2024 года индекс Мосбиржи достигнет 3 400 пунктов, доходности пятилетних ОФЗ снизятся до 14,5%, а премия за риск останется около 6%." За последний год из каждого утюга слышим про то, что понижение ставок на горизонте. А горизонт - это воображаемая линия, которая отдаляется, если к ней идти. По факту в 2023г КС выросла в 2 раза и 26 июля останется 16% или вырастет, а что-там на горизонте 1 гожа никто не знает, даже ЦБ РФ. "Если регулятор повысит ставку на продолжительное время, таргет по индексу может стать ниже." Супер: покупаете бумаги, потом оценку понижают и как-бы говорят Вам, что на хрена же Вы купили по нашей рекомендации, мы же не точную реклмендацию дали, должно же быть дешевле. Черный юмор??? "Аналитики считают, что эффективность повышения ставки упала. Во-первых, у компаний снизилась долговая нагрузка. Это ослабляет эффект роста затрат на обслуживание долга. Кроме того, за последние несколько лет их финансовые показатели стали лучше из-за налоговых стимулов и снижения конкуренции. Во-вторых, инфляцию поддерживает высокий потребительский спрос. Зарплаты растут, и это позволяет перекладывать увеличение затрат на потребителей". Думаю, это логично, правильно. "С начала мая индекс МосБиржи опустился на 10% – главным образом на фоне роста доходностей ОФЗ. Оценка рынка по коэффициенту P/E снизилась до 4,7" Думаю, по поводу P/E интересно. По поводу коррекции, думаю, причина была в санкциях на НКЦ (у кого - то из крупных участников рынка, думаю, был инсайд Конечно, такую причину брокер написать не может). ВЫВОД. ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ. И ОТНОСИТЕСЬ К РЕКОМЕНДАЦИЯМ БРОКЕРОВ С ЮМОРОМ. С ЮМОРОМ ЖИЗНЬ КРАСОЧНЕЕ И ИНТЕРЕСНЕЕ !

Башнефть пр. по дневным Вчера писал в VIP чате личное мнение, что считаю логичной покупку до 2 000р. Сегодня рост 2+%

аа

ВТБ: хорошего понемножку По дневным Пишу личное мнение про ВТБ. IPO было в мае 2007г., по 13,6 коп. С 2007г прошло уже достаточно времени, чтобы понять, что бизнес модель ВТБ долгосрочно и среднесрочно не выгодна для миноритариев. Поэтому рост в ВТБ (личное мнение) считаю спекулятивным, т.е. особенно важно выйти во время. Что поменялось в бизнес модели ? Костин и остальные топ менеджеры остались, менталитет тот же. Подросли в июне — и хватит. Теперь — обратно. Меня просто поражают люди, которые держат ВТБ, Газпром, ЛСР,... годами. Это же каким нужно быть мазохистом.. . Будет обратный сплит акций 5000:1 Значит, появится пространство для дальнейшего падения.