Отчет о движении денежных средств (ДДС) показывает, сколько денег должно быть у бизнеса, откуда они пришли и куда ушли. Чтобы составить Отчет ДДС, нужно все финансовые операции компании по расчетным счетам и кассе свести в одну таблицу. Это поможет собственнику и руководителю следить за структурой притока и оттока денег в определенный момент времени и в динамике – сравнивать показатели по дням, неделям, месяцам, кварталам и по году. На основании данных предыдущих периодов, вы сможете делать прогнозы движения денег в будущем...

Для регистрации банковских и кассовых платежных документов необходимо выбрать нужную хозяйственную операцию. Рассмотрим более подробно каждую из хозяйственных операций при работе с разными видами документов. Учет безналичных денежных средств. Для работы с безналичными платежами необходимо использовать раздел: «Казначейство», пункт «Банк», реестр документов «Безналичные платежи». Данное рабочее место используется для различных хозяйственных операций в документах «Поступления безналичных денежных средств» и «Списания безналичных ДС» с расчетных счетов компании...

Для анализа движения денежных средств в разрезе разных статей – например, по кассе и расчетным счетам – в программе 1С:Бухгалтерия используется отчет «Анализ движения денежных средств». В нем отражены поступления и расходы денежных средств по кассе и расчетным счетам, а также расходы, по которым отчитались подотчетные лица. (см. Рис.2) Как настроить отчет «Анализ движения денежных средств» в 1С Настройка отчета (рис. 1) осуществляется следующим образом: 1. Заходим в раздел: Руководителю – Анализ движений денежных средств...

В настоящее время практически все расчеты осуществляются безналичным путем. Безналичный денежный оборот занимает важную часть жизнедеятельности организации. Работа с безналичными платежами производится в одноименном рабочем месте. Далее детальная инструкция от EFSOL. Рабочее место Безналичные платежи Располагается рабочее место Безналичные платежи в разделе Казначейство - блок Банк - Безналичные платежи. Рабочее место Безналичные платежи состоит из четырех вкладок: По ссылкам в пунктах списка выше...