ИНВЕСТИЦЫН☑️

🏠 Что происходит на Мосбирже? Почему Газпром упал до 120 рублей и какие акции купить на коррекции? На эти и другие вопросы мы с командой Инвестицын Трейдинг ответили в сегодняшнем видеообзоре рынка акций и валюты, досмотрите видео до конца ведь там мы дали идеи, которые можно подбирать на текущей коррекции. И не забудьте поставить лайк под видео😉 🎥 Смотреть видео https://youtu.be/pheWgCgKeq4

🏠 Индекс Мосбиржи скорректировался ещё на 3% до 3100 пунктов 🏠 Падение рынка вызвано ожиданиями повышения ставки ЦБ до 18%. Если повышение ставки будет до 17%, то скорее всего рынок отскочит, а если ставку вообще не повысят, то падение может быть полностью отыграно. В принципе можно спекулятивно закупиться акциями поскольку скорее всего после заседания ЦБ будет хороший отскок. Сегодня с командой Инвестицын Трейдинг на основном ютуб канале выпустим ролик где как раз расскажем о том какие акции сейчас можно покупать с расчётом на отскок

📊 Друзья, всем привет👋 Рад сообщить, что медиахолдинг Инвестицын расширяется — я запустил новый канал посвящённый миграции, релокации, переводам денег заграницу, оформлению виз, ВНЖ и гражданства. 🔥 Сегодня я выпустил ролик на тему получения шенгенской визы, где рассказал самую актуальную информацию по этой теме и свой личный опыт, смотрите видео и подписывайтесь на мой новый канал 👇 https://youtu.be/l8oztrkWx7I

Анализ Башнефть $BANE: 📊 Финансовые показатели: - Выручка компании постепенно растет, что свидетельствует о ее стабильном развитии. - Чистая прибыль существенно увеличилась с отрицательных значений до положительных в 2021 и 2023 годах, что говорит о улучшении финансового положения компании. 🕯 Оценка стоимости компании: - P/E равен 2.93, что говорит о низкой цене акций по отношению к прибыли. Это может указывать на потенциал для роста цены акций. - P/S составляет 0.50, что также является относительно низким показателем, и P/BV равен 0.62, что может указывать на потенциальную недооцененность компании. 💸Цена акции: 3 114.00 (-0.50%) 🔼Рентабельность: - ROE и ROA компании находятся на высоком уровне, что свидетельствует о хорошем управлении активами и капиталом. 🔼 Дивиденды: - Последняя выплата дивидендов была на уровне 199.89₽/акцию. - Рекомендуемая выплата на 2023 год - 249.69₽/акцию. 📊 Исходя из анализа, акции Башнефть $BANE кажутся перспективными для инвестиций, особенно с учетом ожидаемой рекордной выплаты дивидендов за 2023 год. Однако, стоит учитывать потенциальные риски, связанные с увеличением налоговых сборов.

💲Курс доллара снова корректируется в сторону 88.5 рублей. Рубль снова укрепляется несмотря на завершение налогового периода и снижение цен на нефть. 🏠 В центре внимания на предстоящей неделе решение по ключевой ставке в России. Преобладание проинфляционных рисков в связи с высоким спросом на товары и услуги говорит в пользу ее увеличения. В качестве базового сценария регулятор, вероятнее всего, рассмотрит повышение ставки на 100 б. п., с 16% до 17%. 🛢 Также в фокусе рынка — предстоящее решение ОПЕК+ по квотам добычи нефти, которое может добавить волатильности рублю.

🛒 Магнит принял решение выплатить дивиденды в размере 412 руб. на 1 акцию, что составляет дивидендную доходность в 5,7% к текущей цене акций. 📈 Компания также провела выкуп 30% своих акций у нерезидентов, что может повлиять на будущую дивидендную доходность. 💸Цена акции: 7.072,0 (-8,07%) 📈 Рекомендация о закрытии позиции в акциях Магнита с ожидаемым ростом доходности примерно на 20% является предположением и может быть основана на предыдущих анализах и прогнозах. 📊 Важно продолжать отслеживать финансовые показатели компании и рыночные условия для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Прогнозируется, что дивиденды компании Транснефть в 2024 году составят 205 рублей на акцию (дивидендная доходность 12,2%). 📊Транснефть представила свой финансовый отчет по МСФО за первый квартал. 📈 Оборот составил 369 миллиардов рублей, что на 17,5% выше по сравнению с предыдущим годом. 📈 EBITDA достигла 159,9 миллиарда рублей, увеличившись на 6,7% год к году. 📉 Рентабельность EBITDA составила 43,3%, падение на 4,4 п.п. 🔼 Чистая прибыль составила 95,8 миллиарда рублей, увеличившись на 4,8% год к году. 💸Цена акции: 1 637.50 (-0.40%) 🕯  Благодаря увеличению тарифов на транспортировку в январе текущего года, Транснефть показала отличные результаты, превышающие IV квартал 2023 года. Хотя маржа EBITDA немного снизилась из-за увеличения операционных расходов, это несущественно в свете роста остальных показателей. 📊Ожидаем новостей о дивидендах за 2023 год, которые могут достигнуть 205 рублей на акцию, с дивидендной доходностью 12,2%. В долгосрочной перспективе компания может начать выплачивать дивиденды дважды в год — работа в этом направлении уже ведется.

«Селигдар» провел День инвестора 2024. 🕯 Было подтверждено, что производственные планы на 2024 год будут на уровне 2023 года, с производством около 8 тонн золота и 3-4 тыс. тонн олова. 🔼Согласно данным, сроки запуска среднесрочного проекта роста ЗИФ «Хвойное» остаются без изменений — запуск намечен на 2025 год, а в 2026 году планируется достижение проектной мощности в 10 тонн. 🔼Пик капитальных затрат, как ожидается, придется на старт 2024 года и начало 2025 года, после чего наступит относительное затишье перед реализацией двух крупных долгосрочных проектов. 📈 Компания также подтвердила свои стратегические производственные планы на будущее, ожидая производство 20 тонн золота и 14-16 тыс. тонн олова в год за счет введения в эксплуатацию месторождения Кючус и штокверков Пыркакая. Геологоразведка на Кючусе продолжается, и в течение года компания планирует представить пред-ТЭО по проекту. 📊 С акциями компании «Селигдар» на текущем этапе, когда уровень EV/EBITDA 12М составляет 3,8x, можно наблюдать некоторое давление, поскольку данный показатель на 15-20% ниже, чем у других публичных российских золотодобывающих компаний. Важно отметить также высокий уровень коммуникации с рынком у данной компании.

📈 Итак друзья, по итогу этой недели курс доллара закрылся выше 90 рублей От 88.5 рублей был сильный откуп и можно сказать , что на ближайшую перспективу там находится сильный уровень поддержки, так что скорее всего курс доллара может ещё попытаться коснуться 89, но там уже идёт высокая активность покупателей, так что от этих значений можно смело покупать валюту, цель на конец года — 100 рублей и выше

"Аэрофлот" сообщил о своих результатах за первый квартал 2024 года. Давайте ближе рассмотрим полученные результаты. 📈 Как и ожидалось, выручка и EBITDA оказались рекордными для начала года, значительно увеличившись по сравнению с 2023 годом (+54% и 67%): 📈Объемы пассажироперевозок выросли на 22% по сравнению с прошлым годом, а доходность увеличилась на 19% по сравнению с прошлым годом. 🔼 Коэффициент загрузки, ключевой показатель операционной эффективности, вырос с 86% до 88%. 🔼Платежи по программе хеджирования топлива выросли на 7 миллиардов рублей, частично компенсируя рост цен на топливо (+21% по сравнению с прошлым годом). 💸Цена акции: 56,72 (0,57%) ❗️Впервые в своей истории компания завершила первый квартал с положительной чистой прибылью. Помимо высоких операционных доходов, уменьшились амортизационные отчисления, а доходы от процентов выросли. 🕯 Чистый долг, включая лизинг, практически не изменился по сравнению с концом 2023 года и составил 632 миллиарда рублей. Свободный денежный поток, учитывая платежи по лизингу, составил -1 миллиард рублей на фоне высоких капитальных затрат в размере 28 миллиардов рублей на закупку запасных частей для самолетов. 📊 Если "Аэрофлот" продолжит показывать положительную прибыль в 2024 году, ожидается возвращение к выплатам дивидендов к концу этого года. В таком случае, дивидендная доходность может составить около 4%.

Стоимость акций компании "Элемент" в начале торгов почти не изменилась и осталась на уровне цены IPO - 0,22362 рубля за акцию. 🔼Это подтверждают данные торгов. В течение первых 25 минут торгов котировки колебались между значениями 0,2236 и 0,22362 рубля, то есть фактически оставались на уровне цены IPO. 💸Цена акции: 862,00 (2,38%) 🕯 Компания "Элемент" - крупнейший производитель микроэлектроники в России, провела IPO на Санкт-Петербургской бирже по цене 0,2236 рубля за акцию или 223,6 рубля за один лот из 1 тысячи акций. 🔼Общая оценка бизнеса составила около 105 миллиардов рублей с учетом привлеченных средств в размере 15 миллиардов рублей. Размещение прошло по нижней границе ценового диапазона, который составлял от 223,6 до 248,4 рубля за лот. 📊 В пресс-релизе компания сообщила, что спрос со стороны частных инвесторов был удовлетворен максимально, им была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации акций были распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

Недавнее ралли цен на алюминий поддерживает дальнейший рост акций компании "Русал". 📈 Цены на алюминий продолжают расти, достигнув отметки в 2,750 за тонну (+20% с начала марта 2024 года). За тот же период акции глобальных производителей алюминия выросли на 50-100%, а акции "Русала" — на 30%. Это свидетельствует о потенциале роста ценных бумаг компании. 🕯 Несмотря на стремительный рост цен на алюминий, считается, что текущие котировки металла фундаментально справедливы (2,700-2,800 за тонну в 2024 году), учитывая высокий уровень денежных затрат неэффективных производителей ( 2,500/т). 💸Цена акции: 44,450 (1,28%) 🔼 Также ожидается значительный рост потребления алюминия со стороны производителей возобновляемой энергии в Китае. 🔽 Это может привести к дефициту на рынке алюминия в 2024-2025 годах (2-3% от спроса), особенно учитывая текущий низкий уровень запасов на глобальных товарных биржах — хватит на 8-9 дней мирового потребления. 📊 Увеличение налога на прибыль компаний с 20% до 25% в 2025 году, предложенное Минфином, по оценкам, окажет незначительное влияние на инвестиционный кейс "Русала". При текущих ценах и курсе видится снижение доходности FCF на 2025 год всего на 3 п.п. (до 25%). 🕯 Учитывая высокую чувствительность финансовых показателей компании к росту цен на алюминий, инвесторы положительно оценивают "Русал". При текущих ценах на металл и курсе рубля акции "Русала" торгуются на уровне EV/EBITDA 2025 2,5х (с дисконтом 25-30% к историческим значениям).