Вантала

Пополнил счёт на 180000₽ сегодня. В прошлом месяце была хорошая просадка, так что можно расчехлить свой резерв и хорошо пополнить счёт. Когда за месяц рост портфеля, я обычно не пополняю. Лучше на падении. И чем больше падение за предыдущий месяц, тем больше пополнение в следующем. Пополнил – и докупил равномерно все, что есть в портфеле, на процент пополнения. То есть я сразу на все 180 тыс закупаю. Я пополняю не затем, чтобы из Маржи выйти, а затем, чтобы расти от бОльшей суммы. Докупил сегодня Русолово...

В марже пока ещё на 59%. Хотел бы, конечно, сокращать размер Маржи, но во время отскока рынка. Ждем-с. Самолёт одна из самых недооценённых компаний на нашем рынке. Динамика роста компании мощнейшая. Одна из интересных точек роста: строительство в сфере ИЖС. В рамках проекта ГК Самолёт «Дмитров Дом» в Подмосковье построят более 850 тыс кВ м индивидуального жилья на территории более 1 тыс гектар. Объём продаж первичной недвижимости за первое полугодие текущего года вырос на 75% год к году. Хорошо растёт сервис по поиску и продаже недвижимости Самолёт Плюс...

Докупил Мечел. Продал часть «Мать и Дитя». И некоторых других тоже часть. В марже пока на 59%. Скорее много, чем мало. Но исходя из соотношения коррекции рынка к факторам ее вызвавшим, нормально для активной 3.0. Ничего страшного не случилось, просто пока народу страшно покупать плюс навес шортистов все еще присутствует. А я пока спокойно и Планомерно работаю с портфелем. Мать и Дитя сегодня куда то рвануло на 6% вверх на хорошем отчёте. Я часть продал. Часть оставил. Основную. Хорошая компания, мне нравится динамика ее развития...

Добрал Сегежа, Черкизово и других компаний некоторых. Ну реально, всему есть своя цена. Сегежу укатали так, как будто компания собралась банкротиться. А компания реально активизировалась по некоторым направлениям. Например, в Китай. До конца года компания планирует поставить туда 60 тыс кубометров продукции. Отгрузки уже идут. За первое полугодие это 15 контейнерных поездов. И в планах экспортировать по 2-3 контейнерных поезда в месяц. Компания продолжает укреплять позиции на рынках Турции, Ирана, стран СНГ, Японии и Индии...

Ставку подняли до 18%, рынок пошёл вниз. Но молодые шортисты, думаю, наученные горьким опытом сильно не льют. Акции и так сильно недооценены. Может быть ещё на следующей неделе польют, может нет. Но в принципе все то же самое. Буду набирать аккуратно, а потом так же аккуратно раздавать. Да может и не придётся сильно набирать. Явно же понятно, что среди держателей акций в долгую уже мало осталось слаборуких. Кто хотел слить – слили в прошлую панику. Шортисты сейчас сами с собой играются без поддержки хомяков...

Продолжают приходить дивы. Сегодня от НМТП пришли. Я на дивы обычно не остаюсь, но в начале/середине июля, когда были отсечки, цены на акции тоже были такие, что продавать не было смысла. Поэтому остался на дивы. Ну а акции уже пошли отрастать. Ещё и дивы присылают. Сегодня добрал НЛМК. Продал часть ДВМП и других компаний. ДВМП очень хорошо гуляет туда-сюда. Одно удовольствие с ней работать. И компания крепкая, и развивается бешеными темпами просто, и потенциал роста ещё огромный. Ещё и акции волатильные...

Конечно же, Газпром ещё очень и очень недооценён, но все таки иногда толпа льёт как не в себя, не смотря ни на какие логические доводы. Напугали их ставкой или ещё чем то и полили. Поэтому я предпочитаю на хорошем росте от моей крайней закупки немного разгрузиться. Конечно, основу оставил. По логике вещей, при прочих равных, ему ещё расти и расти. Норникель интересная компания с точки зрения укрепления фундамента портфеля. Это такая скрепка, как Татнефть, Новатэк, Сбер, Роснефть. Я не жду от неё какого то прям бурного роста, как от Астра или Позитив, например...

Из чёрных металлургов отдаю предпочтение Северстали. И одна из главных причин – это продукция с высокой добавленной стоимостью. Мне компания нравится тем, что она производит именно продукцию широкого ассортимента, а не просто стальные листы, от гайки до комплектующих для лифтов. И работает над этим процессом целая группа компаний, входящих в состав Северстали. И такое развитие собственного производства во многом обеспечивает хороший рост выручки компании. За первое полугодие этого года выручка выросла на 21%...

Продал часть Камаз. Как вы помните, брал его в четверг и всего за два рабочих дня он вырос на 9%. Докупил Россети. Если бы не значительная доля государства, я бы покупал ее ещё чаще и ещё больше. Вы посмотрите какая динамика прироста мощностей. Укатали компанию вообще ни на чем. Наверное на страхах опять каких то. Конечно, доля государства большая и в текущей ситуации не очень привлекает. Это раньше было, раз большая доля государства, значит компания надёжная. А сейчас больше такие мысли «надёжная...

Постепенно шортисты закрывают свои позиции и рынок восстанавливается. Сегодня продал Артген. Хорошо гуляют ее акции. Сравнительно легко выводить ее в плюс, если после покупки пошли ниже. Например, разница между моей вчерашней покупкой и сегодняшней продажей более 10%. За один день. Конечно и вниз она тоже хорошо гуляет, но имея алгоритм вывода позиции в плюс это не проблема. А компания достаточно интересная, много новых разработок и контрактов. Есть куда расти. Докупил Совкомфлот. Честно говоря, ещё до дивгэпа были цены на неё интересные, но решил подождать гэпа...

Сегодня более активно поработал с портфелем, так как считаю, что в предверии ключевой ставки спекулянты будут закрывать свои позиции. Так как никому не известно, что же там решат. А из спекулятивных маржинальных позиций очень-очень много шортов. Заработать заработали, кто вовремя зашортил, теперь фиксируют потихоньку прибыль. Так что сегодня я добирал уже 2 позиции, а не одну. Одна из них КАМАЗ. Вот укатали, так укатали. А производство и продажи то растут. И перспективы дальнейшего роста тоже хорошие...

Вроде бы уже ажиотаж шортистов начал спадать, ведь до них же должно дойти, что падение не будет вечным и надо потихоньку-помаленьку шортики то уже прикрывать, если хочешь зафиксировать прибыль. Ну а там кто первее их закроет, тот прибыль и получит. Сидеть долго в шортах – это очень рискованное предприятие. Но это опытные понимают, которые уже закрывают. Молодёжи этого мало, хотят больше. А жадность не приносит пользы на бирже. Я продолжаю покупать по 1 позиции в день. Очень Планомерно. Как будет возможность скинуть то, что брал ниже – скину...