Вантала

Хоть утром дали разгрузится чуть. Я и разгрузился. Продал Часть Россети и часть Абрау Дюрсо. Но ТМК добрал. Будет её ещё колбасить с рынком. А рынок будет колбасить. Время такое. Снизил уровень Маржи до 64%. Все равно много в текущих условиях. К вечеру рынок опять пошёл вниз. Значит завтра с утра опять будет что купить...

Докупил ЛСР. Продал часть Абрау Дюрсо. Совсем чуть. Отчёт вышел сегодня по нему хороший. Чистая прибыль Абрау Дюрсо выросла на 141%, выручка на 27%, и акции днём полетели ещё выше. ЛСР с апреля укатали почти на 40%. Да, в апреле он стоил больше, чем должен был на каком то ажиотаже, но 40% – чересчур. Укатали на опасениях, что с такими кредитами будут плохо брать жильё. Во первых, мы не знаем какая будет ключевая через год. А по факту, ЛСР в январе-июне увеличило продажи на 28% год к году до 86 млрд рублей...

И скучно, и грустно. Как у Лермонтова) Те, кто хотел слить, уже слили. Те, кто любят шортить, на этих уровнях не решаются. Ну а кто намерен покупать, ждёт хоть какой то конкретики по ситуации в стране и мире. Вот и зависли. И котировки тоже ни туда, ни сюда. В такое время я навожу порядок в портфеле. Докупил Абрау Дюрсо. Жду ужесточения пошлин на вина недружественных стран и поддержку виноделия в РФ. Да и акции Абрау хорошо так просели. В марже не превышаю 70%, поэтому пришлось часть Черкизово продать, чтобы не выходить за этот порог...

Очень похоже, что локально утрамбовали. Ни туда, ни сюда. Я держу уровень Маржи около 70% до ближайшего отскока. Был небольшой запасик сегодня, после вчерашней продажи Софтлайн, добрал сегодня ВК. Как то же должны котировки отреагировать на рост загрузок, просмотров и скачиваний сети в связи с замедлением ютуба. Даже я вчера фильм смотрел через ВК) Ну не грузит у меня нормально ютуб. И у многих других тоже. Сейчас установки приложения ВК видео достигают более 250 тыс в сутки. А куда людям деваться...

Ни туда, ни сюда. День чуть вверх, день чуть вниз. Шортить на днище уже опасно. Покупать с такой ситуацией в мире тоже страшно. Вот и зависли. Продал Софтлайн и часть Астра. Докупил Новатэк. В марже на 65%. Это много. Постепенно надо выходить. Конечно же, в плюс. Лосей не режу. Вывожу в плюс – продаю позицию. В текущих условиях, конечно. Когда меньше Маржи могу долго позицию щипать, доить, пока потенциал роста на периоде не будет исчерпан. Но не стал доить Софтлайн дальше. Вывел в плюс и продал. Сейчас надо маржу сокращать...

В марже на 70%. Больше не допускаю в текущих условиях. Проблемы у США просто огромные, а этот кит в 2008м потянул за собой весь мир. Ипотечный кризис был у них, а падали все. Сейчас, за крайние несколько лет, и РФ, и другие страны некоторые несколько отвязались от этого тонущего корабля, но все же зависимость большая. Европейским рынкам, например, точно будет несладко при сдутии американского пузыря. Наш рынок, насколько мог, отвязался...

Докупил Мечел. Его уже нет в моем списке для инвестирования, но этот крайний заход надо все таки в плюс вывести. Поэтому приходится добирать. Долго я им баловался. И зарабатывал. И в этот заход, конечно же, тоже вывожу в плюс. Но Мечел всегда был исключением из правил. Точнее, моим баловством. Фундаментальных причин для существенного роста я там не вижу, но рынок почему то его очень любил, и была возможность на нем зарабатывать. Сейчас разлюбил, а причин для роста компании существенных так и не появилось...

Как и ожидалось, рынок США рушится. И он потянул за собой остальные. Наш тоже. Но наш уже валялся на дне, поэтому просто бурит теперь его потихоньку. Япония, Китай, Европа, ведущие американские гиганты – все летят вниз. Это карнавал, дамы и господа. Проходите в первый ряд. Будет очень занимательное представление. Что делаю я. Как вы помните, я уже в марже, и уже на таком уровне, когда закупаю по одной компании в день, чтобы не допускать риска маржин-колла. Сегодня докупил Инарктика. Не буду сейчас...

Пополнил счёт на 180000₽ сегодня. В прошлом месяце была хорошая просадка, так что можно расчехлить свой резерв и хорошо пополнить счёт. Когда за месяц рост портфеля, я обычно не пополняю. Лучше на падении. И чем больше падение за предыдущий месяц, тем больше пополнение в следующем. Пополнил – и докупил равномерно все, что есть в портфеле, на процент пополнения. То есть я сразу на все 180 тыс закупаю. Я пополняю не затем, чтобы из Маржи выйти, а затем, чтобы расти от бОльшей суммы. Докупил сегодня Русолово...

В марже пока ещё на 59%. Хотел бы, конечно, сокращать размер Маржи, но во время отскока рынка. Ждем-с. Самолёт одна из самых недооценённых компаний на нашем рынке. Динамика роста компании мощнейшая. Одна из интересных точек роста: строительство в сфере ИЖС. В рамках проекта ГК Самолёт «Дмитров Дом» в Подмосковье построят более 850 тыс кВ м индивидуального жилья на территории более 1 тыс гектар. Объём продаж первичной недвижимости за первое полугодие текущего года вырос на 75% год к году. Хорошо растёт сервис по поиску и продаже недвижимости Самолёт Плюс...

Докупил Мечел. Продал часть «Мать и Дитя». И некоторых других тоже часть. В марже пока на 59%. Скорее много, чем мало. Но исходя из соотношения коррекции рынка к факторам ее вызвавшим, нормально для активной 3.0. Ничего страшного не случилось, просто пока народу страшно покупать плюс навес шортистов все еще присутствует. А я пока спокойно и Планомерно работаю с портфелем. Мать и Дитя сегодня куда то рвануло на 6% вверх на хорошем отчёте. Я часть продал. Часть оставил. Основную. Хорошая компания, мне нравится динамика ее развития...

Добрал Сегежа, Черкизово и других компаний некоторых. Ну реально, всему есть своя цена. Сегежу укатали так, как будто компания собралась банкротиться. А компания реально активизировалась по некоторым направлениям. Например, в Китай. До конца года компания планирует поставить туда 60 тыс кубометров продукции. Отгрузки уже идут. За первое полугодие это 15 контейнерных поездов. И в планах экспортировать по 2-3 контейнерных поезда в месяц. Компания продолжает укреплять позиции на рынках Турции, Ирана, стран СНГ, Японии и Индии...