3,1K подписчиков
🍗ЧЕРКИЗОВО +20% С НАЧАЛА ГОДА
➖Объем выручки Черкизово за 2023 год увеличился на 23,7% в годовом исчислении, достигнув 226,7 млрд рублей.
➖EBITDA компании увеличилась на 77% до 55,8 млрд рублей.
➖Чистая прибыль Черкизово увеличилась более чем в два раза, достигнув 33 млрд рублей.
➖Долг компании снизился на 12 млрд рублей.
➖Отношение чистого долга к EBITDA уменьшилось с 3 до 1,8.
Значительный рост результатов компании был обусловлен, в первую очередь, повышением цен на курятину и свинину. Однако, стоит отметить, что заметно различается динамика выручки и прибыли. Это объясняется проведением биологических переоценок. Если в прошлом году мы имели убытки в размере 3 миллиардов рублей, то в текущем году мы смогли достичь прибыли в размере 10 миллиардов рублей.
🤑ДИВИДЕНДЫ
За первое полугодие было выплачено дивидендов в размере 118,43 рубля на одну акцию, что составляет 2,8% дивидендной доходности. Во втором полугодии рекомендована выплата в размере 205,38 рубля на одну акцию, что позволит достичь 4,4% дивидендной доходности.
Итоговая дивидендная доходность за год составляет 7,2%, что в настоящее время немного выше средних показателей.
⚖️СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА
P/E = 6,3 (средний P/E около 7)
EV/EBITDA = 5,6 (сред. EV/EBITDA около 6,2 - 6,6)
➡️ В общем и целом, можно заметить некоторую недооценку, однако после коррекции прибыли и EBITDA за вычетом одноразовых доходов стоимость Черкизово оказывается немного выше своих справедливых значений.
—
У вас есть акции Черкизово? У меня сейчас нет, но когда-то давно были
22 февраля