Страх в трейдинге мне хорошо знаком. Особенно тем, кто знаком с моей биографией. Я слишком рано закрывал прибыльные сделки, опасаясь, что ситуация обернётся против меня. Я медлил с открытием выгодной позиции, боясь ошибиться, потерять деньги и полностью упустить момент. Торгуя фьючерсами, я слишком рано перемещал стоп-лосс и срабатывал в безубыток ещё до того, как сделка успела заработать. Если вы сталкиваетесь с чем-то из этого, вот несколько советов, которые помогут вам преодолеть страх, мешающий вам успешно торговать.
Более подробно все свои страхи и методы их разрешения, я разобрал в статье Страхи трейдера – психология спекулянта. Свой опыт преодоления страхов и эмоций
Определите свое преимущество
Чтобы преодолеть страх, необходимо понять своё преимущество. Это означает: какая конфигурация повышает вероятность выигрышной сделки? Допустим, у вас есть стратегия «пробой и ретест», которая обеспечивает благоприятное соотношение риска и прибыли. Вы должны знать, какие условия подтверждают правильность входа в сделку, а какие — нет, а затем проявить дисциплину, чтобы действовать в соответствии со своими правилами.
Допустим, вам нравится стратегия пробоя и повторного тестирования акций Tesla. Какие ещё условия должны быть соблюдены для входа на повторном тесте? Должен ли он быть относительно слабым по отношению к рынку в целом? Должен ли он быть выше или ниже VWAP? Возможно, это скользящая средняя? Должен ли он быть в пределах первых 30 минут? Каким бы ни был ваш критерий, запишите его и запомните. Если у вас нет преимущества, вам не следует торговать. Скорее всего, вы закончите, как я в моём задании по дневной торговле на 1000 долларов: останетесь ни с чем.
Тестирование вашей стратегии на исторических данных
Итак, если вы не уверены в своей стратегии, проведите её бэктестинг. Вернитесь на месяц назад, найдите свою торговую установку и посмотрите, как она себя поведёт. Я выберу случайный день с Tesla, а затем отмечу ключевые уровни предыдущего дня, где мне было бы интересно искать пробой и повторно протестировать торговую установку. Если есть условия для входа, открывайте сделку, установив стоп-лосс и целевую прибыль. Затем позвольте стратегии развиваться и отслеживайте результаты в таблице. Возможно, вы обнаружите, что результаты бэктестинга показывают, что ваша стратегия не так прибыльна, как вы думаете. Возможно, вам нужно скорректировать параметры, чтобы быть более избирательным в своих входах. Или, может быть, вы обнаружите, что ваша стратегия великолепна… вам просто не удаётся правильно её реализовать в данный момент. Давайте это исправим.
Уменьшить размер
Итак, если у вас есть прибыльная торговая стратегия, но вы не можете её правильно реализовать, спросите себя, почему. Если вы раньше не были уверены в своих настройках, тестирование должно было показать, что это правильно. Скорее всего, вы беспокоитесь о потере денег.
Вы не решаетесь войти в сделку, ведь вдруг вы ошибётесь? Что, если вас остановит? Решение простое: уменьшить размер позиции. Если вы торгуете акциями, торгуйте одной акцией. Опционами — одним контрактом. Фьючерсами — одним микроконтрактом.
Если вы начинающий трейдер, любые убытки за один день не должны разрушить ваш счёт. Если вы допустите ошибку, ошибётесь и т.д., вы можете потерять 20 или 30 долларов. Не 200 или 300. И уж точно не тысячи.
Как только вы по-настоящему освоите свою стратегию, зарабатывать станет проще простого. Всё, что вам нужно сделать, — это удвоить объём торговли. Возможно, добавить к нему нолик. Ведь если вы не можете стабильно и прибыльно торговать одной акцией, как вы можете рассчитывать на торговлю 1000 акций? Вы просто не сможете.
Принять риск
Независимо от того, насколько хорошим трейдером вы станете, вы будете терпеть убытки. Это неизбежно. Поэтому чем раньше вы смиритесь с мыслью о проигрыше, тем лучше для вас. Открывая сделку, вы должны знать, сколько можете потерять, исходя из вашего стоп-лосса. Если сделка сработает – отлично. Если нет – отлично. Вы увидели свою установку и совершили её. На основе бэктестинга у вас должно быть представление о том, как часто вы можете ожидать выигрыша или проигрыша с вашей стратегией, чтобы вы знали, что проигрыш – это часть сделки. Не позволяйте этому выбить вас из колеи и не позволяйте ему заставлять вас принимать неверные решения после закрытия сделки. Впрочем, вам не обязательно верить мне на слово. Вот что пишет Марк Дуглас в книге «Торговля в зоне»:
Лучшие трейдеры не просто идут на риск, они также научились принимать и использовать этот риск.
Лучшие трейдеры могут открыть сделку без малейших колебаний и конфликтов, и так же свободно, без колебаний и конфликтов, признать, что она не работает. Они могут выйти из сделки, даже с убытком, и это не вызывает ни малейшего эмоционального дискомфорта.
Поскольку торговля сопряжена с рисками, вам следует принимать их каждый раз, когда вы ставите деньги на карту.
Записывайте свои сделки
Крайне важно понимать свои сильные и слабые стороны как трейдера. Вам необходимо уметь объективно оценивать свои прошлые сделки, определять области, которые можно улучшить, и отмечать то, что у вас получается хорошо. Существуют платформы, позволяющие импортировать сделки, и они предоставляют статистику по различным параметрам. Поэтому я легко могу понять из данных: эй, не торгуй в обеденный перерыв, тупица. Другой способ ведения дневника, которым я пользуюсь, — это создать собственный сервер Discord — специально для вас — и организовать его так, как удобно для вашей торговли. Затем после каждой сделки я публикую аннотированные графики, отмечая, почему вы совершили сделку, как она развивалась и т. д. Я также составляю ежедневный обзор, который может включать ваше психологическое состояние, совершаемые вами ошибки, то, что вы улучшили и т. д.
Это действительно полезно, и я настоятельно рекомендую вам каким-либо образом проанализировать свои сделки.
Заключительные мысли
Как только вы победите свой страх, ничто не помешает вам стать стабильно прибыльным трейдером. И снова обратимся к Марку Дугласу:
Девяносто пять процентов торговых ошибок, которые вы, скорее всего, совершите (и из-за которых деньги просто испаряются у вас на глазах), будут вызваны вашим отношением к тому, чтобы ошибаться, терять деньги, упускать возможности и оставлять деньги на столе.