Продолжаем серию статей о создании торговой стратегии и в этой части мы поговорим о техническом анализе.
Чтобы торговать осознанно, важно уметь «читать» рынок. Для этого существует технический анализ — система правил и инструментов, которые помогают находить точки входа и выхода.
В этой статье мы разберём базовые элементы: уровни, тренды, индикаторы и паттерны. И начнём с фундамента любого анализа — определения тренда.
Как говорил Джесси Ливермор в книге «Воспоминания биржевого спекулянта»:
Торговать нужно по пути наименьшего сопротивления!
А значит — по тренду. И с этим сложно не согласиться.
📉📈 Основные типы тренда:
- Нисходящий тренд (медвежий рынок) — цена формирует всё более низкие максимумы и минимумы.
- Восходящий тренд (бычий рынок) — цена формирует более высокие максимумы и минимумы.
- Флэт (боковик) — рынок движется в ограниченном диапазоне без явного направления.
📌 Как только структура ломается — это первый сигнал на возможное окончание текущего тренда или начало консолидации.
Уровни поддержки и сопротивления
После того как мы разобрались с трендами, важно понять ещё один фундаментальный элемент технического анализа — уровни поддержки и сопротивления.
Поддержка — это зона, где цена чаще всего перестаёт падать и начинает расти.
Сопротивление — зона, где рост замедляется, и цена склонна разворачиваться вниз.
В связке с трендом эти уровни становятся мощным инструментом:
- 📈 В восходящем тренде лучше искать покупки от уровней поддержки.
- 📉 В нисходящем тренде — продажи от уровней сопротивления.
- 🔄 Во флэте чаще всего стоит дождаться пробоя одного из уровней, чтобы войти уже в новое движение.
Индикаторы
🔹 Средние скользящие - EMA
Скользящие средние (EMA) помогают увидеть общее направление рынка и отфильтровать шум. Один из самых популярных приёмов — смотреть на пересечение двух средних:
- 🔼 Когда EMA 50 пересекает EMA 200 снизу вверх, это сигнал зарождения восходящего тренда. В такой ситуации приоритет отдаём сделкам в лонг.
- 🔽 Когда EMA 50 пересекает EMA 200 сверху вниз, это указывает на нисходящий тренд, и приоритет смещается в сторону сделок в шорт.
Такой метод часто называют «золотым крестом» (вверх) и «мертвым крестом» (вниз). Это один из самых простых и наглядных способов определить глобальное направление движения рынка.
🔹 RSI и Стохастик — сильнее в тандеме
Эти два индикатора относятся к осцилляторам и помогают оценить силу движения и возможные точки разворота. В связке они работают особенно эффективно.
Иногда RSI и Stochastic показывают разные картины, и именно это может подсказать сильный сигнал. Дело в том, что Stochastic реагирует на движение цены быстрее, а RSI более “инертный” и запаздывает.
Например:
- Stochastic уже зашёл в зону перепроданности,
- а RSI в этот момент ещё находится примерно посередине шкалы и только начинает движение к перепроданности.
В такой ситуации вероятность разворота значительно возрастает. На графике выше это видно особенно ярко: Stochastic первым показал перепроданность, RSI подтянулся чуть позже, и в результате рынок развернулся вверх. Спустя несколько дней произошла аналогичная картина — и снова за ней последовал разворот.
📌 Вывод: если Stochastic сигнализирует о перепроданности или перекупленности раньше RSI, а затем RSI начинает подтверждать этот сигнал, — это надёжный признак скорого разворота цены.
Однако важно учитывать контекст тренда. Осцилляторы лучше всего работают не сами по себе, а в связке с направлением рынка:
- 📈 В восходящем тренде, если Stochastic и RSI заходят в зону перепроданности, то чаще всего это лишь коррекция, после которой цена разворачивается и продолжает движение вверх.
- 📉 В нисходящем тренде, когда оба индикатора уходят в перекупленность на фоне локального роста, велика вероятность, что этот рост быстро закончится и рынок вернётся к снижению.
🔹 Объёмы (Volume)
Объём показывает, где на рынке было сосредоточено наибольшее количество сделок. Именно в этих точках чаще всего действуют крупные участники, и потому цена имеет свойство возвращаться туда снова и снова.
📊 Когда на графике появляется всплеск объёмов, это сигнал: здесь прошли значимые сделки. Со временем цена почти всегда возвращается к этому уровню, а сам уровень превращается в сильную зону поддержки или сопротивления.
На примере выше видно, что после резкого увеличения объёмов цена несколько раз откатывалась к этой зоне и отскакивала от неё. Это подтверждает: там сосредоточен интерес крупных игроков, а значит — уровень важен для дальнейшей торговли.
📌 Вывод: отмечайте зоны с повышенными объёмами. Именно они часто становятся ключевыми точками для входа в сделку или фиксации прибыли.
🔹 Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index)
Этот индикатор отражает настроение участников рынка и помогает понять, в какой фазе находится рынок.
- 😃 Значение выше 80 и удержание в этой зоне означает, что на рынке эйфория. В такие моменты трейдеры склонны к излишней уверенности, и это часто становится финальной стадией роста. Здесь важно быть особенно внимательным и задуматься о фиксации прибыли.
- 😨 Значение ниже 20 указывает на сильный страх. Чаще всего это сигнализирует о возможном развороте вверх или о хорошей возможности для долгосрочных покупок.
📌 Мы используем индекс страха и жадности как дополнительный ориентир: он помогает вовремя зафиксировать прибыль на хаях и подобрать перспективные альткоины на просадках.
📝 Итоги по техническому анализу
- Тренд — определите основное направление движения и торгуйте по нему.
- Уровни — отмечайте ключевые зоны поддержки и сопротивления, именно там цена чаще всего реагирует.
- Индикаторы — используйте EMA, RSI и Stochastic как подтверждение, а не как единственный сигнал.
- Объёмы — следите за зонами повышенного интереса игроков, они становятся сильными уровнями.
- Контекст — анализируйте общую картину: во флэте ждите пробоя, а для уверенности проверяйте несколько сигналов сразу.
📌 Технический анализ показывает, как ведёт себя рынок здесь и сейчас. Но за этой картиной всегда стоят реальные причины: новости, экономика, действия крупных игроков. Именно это мы разберём в следующей статье — о фундаментальном анализе.
Регистрируйтесь по нашим реферальным ссылкам на проверенных криптобиржах — это даст вам скидки на комиссии, а нас поддержит в развитии канала и создании полезного контента: