Повеселиться, конечно, можно, но на самом деле с мемными активами все серьезно. Давайте разбираться, где найдешь, где потеряешь.
Вы серьезно?
Казалось бы — токены с жабами и собаками, что тут обсуждать и как к этому относиться серьезно? Однако, если копнуть чуть глубже, то становится ясно: мемкоины уже давно не просто криптовалютные приколы. Сегодня это хоть и небольшой, но отдельный сегмент рынка, в котором крутятся миллиарды долларов. К концу прошлого года капитализация всех мемкоинов превышала $134 млрд., а суточный объем торгов — $30,2 млрд.
Что же такое мемкоины?
Мемкоины — это криптовалюта, созданная на основе интернет-мемов, шуток или известных персонажей. Например, «собачки» DOGE, SHIВ, WIF, FLOKI, BONK и «лягушонок» PEPE на слуху у всех, кто хоть однажды соприкасался с рынком цифровых валют. В отличие от традиционных криптоактивов эти монеты живут по своим правилам. Они не имеют фундаментальной ценности — технологической базы или уникальных решений на основе блокчейна. Рыночную капитализацию им обеспечивает хайп. По сути — это монетизация ажиотажа, искусственно раздуваемая популярность, где все решают эмоции и вовлеченность.
«Кэшфлоу в такие активы обеспечиваются за счет больших охватов аудитории и серьезной медийной поддержки, — рассказывает CEO LEXX Software Алексей. — Шиллингом мемкоинов занимаются различные фонды или сообщества через огромное количество контрактов с популярными инфлюенсерами. Тем самым создается искусственный спрос, а поскольку за этим кроме разговоров ничего не стоит, такие монеты так же быстро сдуваются, как и растут. Исключения крайне редки».
Среди таких уникальных исключений и DOGE. Этот первенец мира мемкоинов появился на свет 6 декабря 2013. Разработчики создали Dogecoin как иронию на зарождающийся тогда крипторынок и появление на нем множества бесполезных токенов. Воплощением первого в истории мемкоина стала собаки Кабосу породы шиба-ину. Хозяйка будущей знаменитости разместила фото щенка в своем блоге и оно стало вирусным. DOGE благополучно торгуется по сей день с капитализацией $63 млрд и занимает седьмое место в списке крупнейших криптовалют.
«Интересно, что доги это не просто мем, и не токен, а криптовалюта с собственным блокчейном. В свое время он был настолько быстрым и дешевым, что трейдеры и арбитражники его активно использовали для перевода капитала между биржами, наряду с Litecoin и XRP», — поясняет Алексей.
Повезло «собачке»… Однако сотни тысяч других представителей четвероногих в виде мемкоинов едва появившись на свет канули в лету. Яркий пример — Solana-протокол Pump.fun, где с завидной регулярность генерируется все новые мемкоины. С января прошлого года там выпущено более 7 млн токенов, то есть где- то 10 новых монет каждую минуту. Из них только около полутора процентов активов удержались на уровне $1тыс ликвидности. Остальные 98.5% оказались либо инструментами для пампа&дампа, либо классическими rug-pull, когда создатели запускают токен, собирают ликвидность и исчезают. За первые 3 месяца этого года на rug-pull схеме криптоиндустрия потеряла $6 млрд, и в большинстве случаев это были мемкоины. Привет URF и исчезнувшие $450 000!
Как торговать мемкоины
Так что делать? Посмеяться вместе с разработчиками очередного мемкоина или все-таки воспользоваться возможностью заработать в этом сегменте рынка. Этот вопрос я задала экспертам по трейдингу Lexx Trading Club и в ответ услышала — торговать, НО соблюдая элементарные правила риск-менеджмента в этом мемном сегменте рынка.
Правило № раз: «Неважно, жаба или собака — важна техника»
Мемкоин мемкоину рознь, и торгуются только те монеты, которые показывают техничность на графике и ликвидность.
«Мне не важно, что там сверху написано и как актив называется. Мне важна техника графика, — рассказывает трейдер Натали. — Например, вчера был абсолютно не техничный график на биткоине и я не готова была его торговать. Если мы видим, что в так называемом мемкоине, любом, отрабатывают уровни, если мы видим, что по нашим стратегиям он имеет положительный винрейт, если в активе есть трейдеры и ликвидность, то он берется в работу».
Правило № два: «Никакого холда»
Мемкоины как инвестиции — это провал.
«Никакого холда, только быстрые сделки. Мы никогда не держим мемкоины «на послезавтра», сделки закрываем в тот же день, — делиться опытом ментор клуба Lexx Андрей — Долговременно рабочие мемкоины можно пересчитать по пальцам одной руки, и, опять же, рабочие они не всё время, а в определенные периоды притока в них хороших объемов».
Правило № три: «Только централизованные биржи»
Для торговли мемкоинами только централизованные биржи с хорошей репутацией, где есть ликвидность. Но и в этом случае, при листинге мемкоина на таких биржах, прежде всего анализируется график монеты, а вход и выход из сделки происходит по заранее заданным параметрам.
Правило № четыре: «DEX-мемы — мина замедленного действия»
DEX-мемы — не для нас. 99.9% всех мемов на децентрализованных биржах — это мошенничество и максимально возможные риски. Там нет стандартных средств для их ограничения, нет стоп-лоссов, нет возможности нормально выставить ордера и рассчитывать на то, что их кто-то исполнит — все происходит по маркету. Говорит CEO LEXX Software Алексей:
«DEX-мемы создали огромные проблемы всему крипторынку, вытянув всю ликвидность. По сути трейдеры, которые приходят на такие площадки — приходят туда «умирать». Свои деньги они в подавляющем большинстве случаев теряют, и, конечно, они оттуда уходят и не возвращаются больше в индустрию. На них зарабатывают крупные компании, маркет мейкеры, фонды, но ритейл там всегда в проигрыше максимально».
Правило № пять: «Автоматизация в помощь»
Мемкоины — высокорискованные активы, и они не торгуются в одиночку и без необходимого инструментария. Вместе с хайпом в такие монеты приходит высокая волатильность, их отличают резкие ценовые движения и короткие импульсы, и, если вы захотите поработать с ними внутри дня, то вручную без инструментов для торговли вы просто не успеете за таким рынком. Как выяснилось, большинство трейдеров клуба Lexx пользуются торговым терминалом Lexx Trading Platform.
«На просадках, которые чаще всего дают мемкоины, я работаю автоматизированной стратегией Squeeze Hunter. Она встроена в платформу, выявляет ценовые сквизы и ловит отскоки на таких монетах и днем, и ночью. — рассказывает ментор Lexx Trading Club Сергей. — Вообще на платформе четыре инструмента для автоматизации торговли, так что справиться можно даже с самыми сложными ситуациями на рынке. Кроме того, с торговыми идеями всегда можно получить поддержку комьюнити».
Выходит, смех смехом, а на мемкоинах при серьезном отношении к рынку можно заработать.
А теперь серьезно
Мемкоины — это как комиксы криптовалютного рынка, но за забавной картинкой стоит настоящая рыночная механика с большими деньгами, стратегиями и инструментами. Это не инвестиции, не активы с глубокой идеей и не билет в будущее. Это торговля одного дня, где получает тот, кто умеет читать графики, держать стоп и отключать эмоции. Если подходить к этому рынку с холодной головой, дисциплиной и проверенными инструментами, то даже «жабьи» монеты могут принести профит.
Так что да: посмеяться — можно. Но так, чтобы потом был повод улыбнуться, глядя на свой PnL.
Автор Ирина Флягина, Lexx press team.